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20231110—鲍威尔讲话维持紧缩倾向 黄金顶住压力先挫后升

2023-11-10

中国银行广东省分行 王刚

周四(11月9日),黄金当日在触及近一个月低点1943.60美元水平后出现反弹,最后收盘于1958.19美元,当日上涨0.4%。

周四,鲍威尔在华盛顿特区举行的国际货币基金组织的小组讨论中发表了讲话。鲍威尔表示,联邦公开市场委员会致力于实现足够限制性的货币政策立场,以随着时间的推移将通胀率降至2%;我们还没有信心已经实现了这样的立场。“展望未来,在降低通胀方面取得的进展中,可能有很大一部分将不得不来自抑制总需求增长的紧缩货币政策。”鲍威尔讲话后,美国10年期国债收益率及美元指数持续升高。投资者认为美联储维持利率不变的可能性为91%,而首次降息的可能性预计在2024年6月,可能性为42%。黄金市场对鲍威尔的鹰派言论反应不大。现货黄金短暂下挫后拉升,成功收盘在1950美元水平之上。对于美元利率今后的走向,凯投宏观大宗商品经济学家在经济分析报告中表示,巴以冲突预计不会阻止美联储明年降息。该经济学家说,“我们的基本假设是,巴以冲突不会导致能源价格明显上涨,尽管我们承认存在冲突扩大到涉及石油生产国和实物供应中断的尾部风险。因此,目前形式的冲突不足以使各国央行明年开始放松政策。” 他进一步指出,能源价格下跌意味着美联储将更容易将通胀率降至2%的目标。随着通胀得到控制,那么就存在了降息的基础。一旦出现这样的场景,美债收益率将开始回落,而一直来与黄金呈负相关系的美元也会跟随走软。而黄金届时料将获得较好的上冲动能。只是在短时期内,美元利率维持在高水平的状态下,还实难冀望黄金有着超强的表现。下周还将迎来美国的通胀数据,其对黄金市场的影响如何,还须加以密切留意。

技术层面上,日线图上,金价仍处在布林带通道中轨线之下,MACD指标信号线死叉,仍显示偏空信号。4小时图上,则出现MACD双线粘合金叉,钝化向上,有显示整固修复跌势的倾向。综合起来看,短线或存在幅度有限的震荡整理修复,但整体偏空的风险似乎还未能解除。目前下方支撑依次在1945-1940、1933;阻力位置在1965-1970,进一步在1985-1990。周五在无重大消息情况下,黄金走势预料将继续保持窄幅区间震荡整理之态。

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