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汇市日评2020年11月17日

2020-11-17

中国银行北京市分行外汇交易员 张梦莹

市场综述

昨日美元指数延续下跌走势,跌幅约0.45%,收报于92.56。非美货币普遍收涨,欧元收报在1.1854,上涨0.4%;英镑收报在1.3203,涨幅0.62%;澳元收报在1.7321,涨幅1.26%;加元收报在1.3073,跌幅0.46%;日元收报在104.57,跌幅0.54%。当前市场风险情绪逐步缓和,市场逻辑逐步由避险转回至基本面指引。

美元

美元指数延续上周跌势,目前运行在92.50水平附近,位于自9月初以来的箱体下沿。从基本面来看,上周公布的美国10月核心CPI、PPI数据差于前值,首次申领失业金人数仍远高于疫情前水平。美国较差的经济数据和严峻的疫情现状令美元走势疲弱。昨日,美联储副主席表示当前每月购债规模与第二轮量化宽松相当,市场对美联储将在下个月延长每月800亿美元购债期限的预期令美元指数承压。消息面上,昨日Moderna公司宣布新冠疫苗研究取得了重大进展,市场避险情绪进一步得到缓释,避险美元买需受到削弱。

从技术面来看,美元指数现已下破布林通道中轨,将在下轨处获得一定支撑,个人预计11月内美元指数将在92至93.25区间维持箱体震荡,快速向下运行的概率较小。但中长期来看,自今年三月重启QE至今,美联储的资产负债表扩大了3万亿美元,整体宽松的环境令美元利率将在中长期内保持低位,整体对美元不利,年底到明年美元指数震荡下行的趋势将延续下去,中期看向90整数关口。建议投资者可逢高卖出美元。

日元

自三月底以来,美元兑日元自相对高位111水平呈现震荡下行趋势,已经实现跌幅约5.89%。 昨日美元兑日元跳空低开,跌幅一度超过0.5%,目前在105下方运行,预计美元兑日元后市仍有下行空间。

从基本面来看,日本疫情控制相对乐观,经济也正在稳步回升,昨天公布的第三季度GDP季调数据为5%,比二季度有了明显好转。消息面来看,上周末东盟十国和中、日、韩、澳、新共十五个国家共同签署了区域全面经济伙伴关系协定这一全球规模最大的自贸协定,协定签署成员承诺立即降至零关税或十年内降至零关税,贸易协定对经济的拉动预期无疑是一个显著利好,日元有望得到支撑。并且个人判断美元已进入中长期弱势区间,因此作为对手货币,日元仍有上行机会。

从日图来看,美元兑日元仍处在自三月底以来的下行通道中,且已经下破布林通道中轨,红色动能柱缩量,个人认为随着短期利好的释放,美元兑日元仍有下行空间,建议投资者逢高做空美元兑日元,下方目标看在103水平。

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