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汇市日评2022年11月16日

2022-11-16

中国银行北京市分行外汇交易员 危剑飞

市场摘要

昨日美元指数小幅调整,下跌0.31%,收报106.55;非美货币普遍上涨,欧元兑美元上涨0.21%,收报1.0348;英镑兑美元上涨0.94%,收报1.1863;澳元兑美元上涨0.79%,收报0.6752;美元兑加元下跌0.25%,收报1.3279;美元兑日元下跌0.44%,收报139.25;国际现货黄金上涨0.43%,收报1778.91美元/盎司。

英镑兑美元

上周,美国公布CPI数据低于市场预期,美联储激进加息预期回落,美元指数周内下跌4.39%。随着美元的下跌,英镑兑美元汇率大幅走强,并一举突破9月初高位,目前交投于1.18之上。从基本面来看,英国9月GDP环比下跌0.6%,差于预期的-0.4%,英国央行认为英国的经济已在衰退之中,且衰退会持续至2024年。货币政策方面,尽管英国央行已多次加息将基准利率上调至3%,但对于未来的加息路径,英国央行总体偏向鸽派,表示未来加息的幅度可能低于市场预期的水平。此外,英国首相苏纳克上台后,已多次表示会实施有纪律的财政政策,尽量降低英国的债务水平。此举将进一步削减福利支出,若新的财政预算案紧缩程度低于预期,也将令英镑承压。整体来看,个人认为英镑受到英国通胀高居不下、经济衰退风险增加等诸多因素的制约,上涨动能不足,短期的反弹还不足以判断英镑已扭转弱势,后期英镑兑美元仍将维持宽幅震荡走势。

美元兑日元

近期,美元兑日元跟随美元指数自高位回落,目前交投于140附近。尽管受美联储加息预期回落影响,美债收益率迅速下行,美日利差缩窄,日元近期表现有所反弹。但从长期来看,经济基本面的差距仍是决定美日汇率的重要因素。日本三季度GDP增长率降至-1.2%,低于预期的1.1%。而美国经济基本面并未有明显走弱迹象,尤其是劳动力市场仍然强劲,10月CPI数据的回落无法确定通胀情况得到根本缓解,相比之下,日本悲观的经济前景或将拖累日元走势。后市来看,个人认为在美元指数仍然保持强势,日本国内经济疲软的情况下,日元将维持弱势表现。

欧元兑美元

受美元指数走弱影响,欧元兑美元汇率自低位震荡走高,目前盘整于1.03-1.04一线。从货币政策来看,欧央行官员继续呼吁将利率提高到能够削弱增长的水平,以遏制高通胀,在美联储加息预期回落的背景下显得更加鹰派。另一方面,美国中期选举并未出现共和党大获全胜的局面,民主党保住了参议院的控制权,叠加俄乌冲突传来俄军从赫尔松撤退的消息,市场风险情绪趋于稳定。短期来看,以上两方面的因素内对欧元走势形成支撑。展望后市,尽管欧元短期内得到一定的反弹,但欧元区经济衰退风险依然不容忽视,若欧元区经济快速陷入停滞,欧元的反弹将难以持续,欧元或呈现宽幅震荡走势。

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