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汇市日评2022年12月5日

2022-12-05

中国银行北京市分行外汇交易员 芮意

市场摘要

在上周五的外汇市场中,美元指数下跌0.19%,收报104.51。主要非美货币涨跌互现,欧元兑美元上涨0.14%,收报1.0541;美元兑日元下跌0.78%,收报134.29;英镑兑美元上涨0.34%,收报1.2293;澳元兑美元下跌0.25%,收报0.6794;美元兑加元上涨0.28%,收报1.3470。国际现货黄金下跌0.29%,收报1797.25美元/盎司。

欧元兑美元

上周欧元上涨1.39%。美联储转向预期是近期市场交易的主线。周三公布的美国小非农数据大幅低于预期和前值,叠加周四美联储主席鲍威尔发表了相对鸽派的讲话,市场对美联储货币政策转向的预期有所增强,推高了欧元兑美元汇率。但是周五公布的大非农数据显示,11月美国非农就业人口增加26.3万人,超出预期,11月薪资年率录得5.1%,大幅高于预期和前值,说明劳动力市场依然强劲。欧洲方面,欧元区通胀可能已经见顶,11月调和CPI同比初值录得10%,较前值有所下滑,环比初值录得-0.1%。同时,欧元区经济形势依旧严峻,11月制造业PMI终值下修至47.1。综合来看,美联储官员已经开始讨论放缓加息步伐,基本可以确认美元本轮强势周期的高点已过。但是美国通胀和就业市场韧性较强,而欧元区通胀高点已过又面临较大的经济压力,预计欧元兑美元汇率难以彻底反转,后续或将进入震荡走势。从技术面来看,欧元兑美元汇率正处于上升趋势通道当中,短期或将继续上涨,但是RSI指标和KDJ指标均已接近超买水平,提示存在回调风险。

美元兑日元

上周美元兑日元汇率下跌3.50%。美国方面,上周市场对美联储货币政策转向的预期有所增强,10年期美国国债收益率均大幅走低,美日息差收窄,推动了日元升值。日本方面,通胀正在向日本央行所期望的需求型通胀转型,10月CPI同比变动跳涨至3.7%,其中食品与能源的贡献有所下降,而核心部分的物品与服务通胀有所上升。日本央行货币政策委员田村直树近期表示,“在适当的时期日本央行应该对其货币政策框架进行审查,日本央行是否需要调整超宽松的货币政策将取决于审查的结果”。通胀上行和货币政策委员的发言提高了市场对2023年日本货币政策正常化的预期,美日货币政策的预期收敛同样给日元提供了支撑。后市来看,美日货币政策仍存在不确定性,但是美日货币政策分化最大的时点大概率已过,预计日元走势将震荡偏强。从技术面来看,美元兑日元汇率处于下降趋势通道当中,长短期移动平均线呈空头排列,预计短期继续下行概率较大,但是RSI指标和KDJ指标均已达到超卖水平,需警惕反弹风险。

英镑兑美元

上周英镑兑美元汇率上涨1.68%,主要受益于美国货币政策转向预期增强带来的美元疲软。此外,英国国内方面,英国央行副行长拉姆斯登此前表达了对劳动力市场紧张和高通胀预期居高不下的担忧,并称其倾向于进一步收紧政策,此番发言也对英镑形成了支撑。后市来看,英国仍面临低增长、高通胀、脱欧冲击等问题,英国工商业联合会(CBI)预计英国将于2023年进入为期一年的衰退,在英国基本面没有得到改善的情况下,英镑难以在中长期持续上涨。从技术面来看,英镑兑美元汇率上涨图形保持完好,短期或将延续涨势,但是RSI指标和KDJ指标均已接近超买水平,提示存在回调风险。

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