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汇市日评2024年2月9日

2024-02-09

中国银行北京市分行外汇交易员 张梦莹

市场摘要

昨日外汇市场波动较小,美元指数小幅收涨0.09%,收报于104.1405一线。非美货币涨跌互现,欧元兑美元微涨0.06%,收报于1.0778;英镑兑美元微跌0.05%,收报于1.2619;美元兑加元下跌0.04%,收报于1.3458;美元兑瑞郎下跌0.09%,收报于0.8738。国际现货黄金微跌0.05%,收报于2033.785美元/盎司。

美元指数

上周三,美联储召开新年第一次FOMC会议,宣布维持利率不变,符合市场预期,未对市场带来明显影响,而上周五公布的非农就业数据令人意外地高达35.3万人,远超预期和前值,12月份数据向上修订增加11.7万人至33.3万人,失业率持平3.7%好于预期3.8%,薪资环比增速同样大幅好于预期。受到乐观数据的影响,美元指数当日上涨0.9%,最高上冲至104上方。本周美国经济日历清淡,美元指数波动较小,仍维持在104上方震荡运行。

消息面来看,近期市场将注意力集中在美联储政策制定者的讲话上,昨日美联储三位官员表示,目前并未发现需要紧急降息的理由,尽管去年通胀出现大幅放缓,预计最早也要等到5月份,这个立场很大程度上呼应了鲍威尔上周发表的观点。鲍威尔强调在政策制定者确定通胀率朝着2%目标迈进前,美联储不准备开始降息。偏鹰派的观点令市场强化推迟降息的预期。个人认为,受此影响美元指数将收到一定支撑,因此短期看美元指数仍将保持相对坚挺。而中长期来看,在没有更多利好消息的支撑下,若后续美国经济出现动能放缓的迹象,届时市场降息预期可能再次加强并带动美债利率重新开始下行,从而将拖累美元指数走势。

从日线图形上看,美元指数当前运行在布林通道上轨处,下方均线组支撑,短期内看美元指数将在104轴线附近呈震荡走势,震荡区间看在103.5至105。

英镑兑美元

自上周五,英镑兑美元受到美元指数走强的影响连续两天呈现较大跌幅,本周在1.26一线附近呈震荡走势。

尽管受到美元指数的压制,但近期英国经济表现相对较好。其中1月英国制造业PMI录得47.3,升至九个月以来的最高水平,服务业PMI为54.3,来到七个月以来的高点。英国央行也上调了今年的英国经济增长预期指引,预计今年GDP同比增长0.25%,高于去年11月预期的接近零的水平。2025年GDP将增长0.75%,也强于此前的预期。良好的经济前景将对英镑形成一定支撑。

消息面来看,上周四英国央行将指标利率维持在近16年高位5.25%不变。英国央行总裁贝利表示,通胀正朝着正确的方向发展,但现在宣布胜利还为时尚早,将通胀率降至2%目标并不意味着大功告成,因为存在通胀反弹的风险。市场预期英国央行在降息方面的步伐可能会落后于美联储和欧洲央行。受此影响,预计英镑仍将维持相对高位。

从技术图形上看,英镑兑美元目前运行在布林通道下轨上方,没有明显的方向趋势,短期内看在1.2550至1.28区间内震荡运行。

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