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港股通每日报告20210104

2021-01-04

市场概况及策略

上周四(12月31日)截至收盘,恒生指数涨84.02点或0.31%,报27231.13点,全日成交额达1057.01亿。国企指数涨0.71%,报10738.4点,红筹指数涨0.95%,报3799.56点。蓝筹股方面,吉利汽车(00175)涨8.38%,报26.5港元,全天成交额34.04亿港元,贡献恒指29点,领涨蓝筹股。其他重磅蓝筹,药明生物(02269)涨%,报102.8港元,贡献恒指26点;美团-W(03690)涨2.36%,报294.6港元,贡献恒指31点;工商银行(01398)涨2.03%,报5.03港元,贡献恒指17点;创科实业(00669)跌2.47%,报110.6港元,拖累恒指11点。热门板块方面,半导体板块现两极分化,截至收盘,中芯国际涨8.33%,报22.1港元;ASM太平洋(00522)涨5.3%,报102.3港元;华虹半导体跌4.35%,报44港元。光伏股继续走高,截至收盘,洛阳玻璃股份涨23.64%,报8.16港元;福莱特玻璃涨5.66%,报32.65港元;保利协鑫能源(03800)涨5.13%,报1.23港元;信义光能涨1%,报20.25港元。中资券商股随A股爆发,截至收盘,中金公司(03908)涨9.38%,报21港元;中国银河(06881)涨4.07%,报4.86港元;光大证券(06178)涨4.05%,报6.94港元;中信建投证券(06066)涨3.83%,报10.3港元。物管股普涨,截至收盘,蓝光嘉宝服务(02606)涨7.32%,报35.2港元;融创服务(01516)涨7.25%,报7.25%,报17.16港元;卓越商企服务(06989)涨7.17%,报10.16港元;金科服务(09666)涨4%,报62.4港元。综合来看,2020年最后一个交易日港股继续上涨。外围市场方面,据彭博报道,美国新冠死亡病例超35万,英国或采取更严格的抗疫措施。纽约证交所根据特朗普行政令要求中国三家电信巨头退市,中国表示将采取必要措施坚决维护中国企业合法权益。我们认为,节前港股的上涨是由于利好的刺激,一是由于中欧领导人共同宣布如期完成中欧投资协定谈判,该谈判为我国的光伏、风电企业的出口和投资带来增量市场;二是国内年金基金投资政策调整,权益类资产投资比例上限提高10个百分点,并且允许年金基金投资港股通标的股票,有望为资本市场带来3000亿增量资金。展望2021年,去年压制市场情绪的风险事件正逐步消除,新冠疫苗研发顺利并已开始启动注射,后续全球疫情边际改善,全球经济将逐步回暖,有望带动全球风险偏好的修复。随着中国领先全球复苏,中美货币政策之间的分歧加大,美元贬值人民币升值趋势仍将延续,带动全球美元流动性配置港股。美国参议院去年5月通过《外国公司问责法案》使得在美中概股加快回归,有助提振港股活跃度。港股作为全球的估值洼地有较大的配置优势。建议投资者关注三大主线,一是业绩将逐步回暖的餐饮、博彩、酒店等可选消费板块,二是经济复苏带动的银行、保险等低估值版快块,三是中概股回归受益的互联网软件等科技板块。

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