无本金交割远期外汇买卖
无本金交割远期外汇买卖业务是指买卖双方基于对汇率的不同看法,签订非交割远期交易合约,确定远期汇率、期限和金额,并在合约到期时将预订汇率与实际汇率的差额进行交割的外汇交易,它是一种远期外汇买卖。
适宜客户
适用于将来有实行外汇管制国家货币买卖需求的客户,用于公司进出口贸易结算,支付信用证保证金等。客户需在银行开立有外币账户。
产品优势
该产品主要用于对那些实行外汇管制国家和地区的货币进行离岸交易,并且在到期日实行差额交割,无需交割本金。
产品功能
该产品能够帮助客户提前确定未来日期的外汇买卖汇率,锁定汇率风险,规避由于未来汇率变动给客户带来的潜在损失。
交易货币
包括CNY兑USD,USD、EUR、GBP兑BRL、CLP、COP、EGP、IDR、INR、KRW等。
交易期限
三年以内,CNY兑USD最长期限为一年。
交易流程
由客户发起指令,通过委托书形式确定交易细节,成交后银行出具交易证实,并在交割日按照即期汇率和合约汇率进行差额收付。
风险提示
由于未来的汇率变化具有不确定性,客户面临因汇率波动产生浮动盈亏的市场风险,此外,客户面临定盘时定盘汇率不同于交割日即期汇率的市场风险。
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