即期外汇交易

产品名称

即期外汇交易

产品说明

即期外汇交易业务是指交易双方按当天外汇市场的即期汇率成交，并在交易日以后第二个工作日（T+2）进行交割的外汇交易，我行可以根据客户需求在交易日当日为客户办理交割。

产品特点

客户当日可以实现账户内币种之间的转换。

适用客户

适用于有外币之间买卖需求的客户，用于公司进出口贸易结算，支付信用证保证金等。

办理流程

1.开立账户。申请办理即期外汇交易的客户应在中国银行米兰分行开立往来户。

2.交易询价。客户通过书面委托形式询价并确定即期外汇交易的细节。

3.交易成交。客户接受我行报价后交易成交，中国银行以书面形式向客户发送交易证实。

4.资金交割。银行与客户在交割日当天完成资金清算。