远期外汇交易

产品名称

远期外汇交易

产品说明

远期外汇交易是指买卖双方按外汇合同约定的汇率，在约定的期限(成交日后第二个工作日以后的某一日期)进行交割的外汇交易。

产品特点

客户委托银行在指定的交割日以合同约定的汇率，买入一种货币，卖出另一种货币，实现不同外币之间的转换，从而锁定汇率水平，避免汇率波动对企业生产经营造成的影响。

适用客户

适用于将来某天有外币之间买卖需求的客户，用于公司进出口贸易结算，支付信用证保证金等。

办理流程

1.开立账户。申请办理远期外汇交易的客户应在中国银行米兰分行开立往来户，一般还应开立保证金账户。

2.签订协议。交易前需客户与中国银行米兰分行签订ISDA协议。

3.保证金落实。客户须缴纳一定比例的保证金或由我行扣减客户相应的授信额度。

4.交易申请。客户通过书面委托形式确定远期外汇交易的细节。

5.交易成交。交易一旦达成，中国银行以书面形式向客户发送交易证实。

6.交易结算。银行与客户在交割日进行实际交割。客户也可根据需要申请提前或者展期交割，或者将交易平盘。