普通欧式期权交易

产品名称

普通欧式期权交易

产品说明

指期权买方具有在未来某一交易日以约定执行价格买卖一定数量外汇的权利。期权买方支付期权费，期权卖方收取期权费，并在买方选择行权时履行义务。中国银行普通欧式期权目前有看涨期权和看跌期权供客户选择，客户可选择作为期权的买方或卖方。

产品特点

客户可根据自身需求选择作为期权的买方或卖方，可通过叙做外汇期权，满足自身个性化的外汇保值需求。

币种

美元、日元、人民币。

适用客户

该产品适用于有实际汇率风险管理需求的客户。

办理条件及流程

1. 客户适合度评估：交易前客户需完成客户适合度评估。

2. 账户开立与协议签署：办理业务前，客户应在本行开立相关账户，与本行签署衍生交易相关协议。

3. 授信或保证金落实：客户办理业务需要有充足的授信额度或保证金。

4. 交易申请：客户需提交经授权的交易申请，明确交易要素，交易目的、需求背景真实有效。

5. 成交：交易达成后，中国银行向客户提供交易证实相关文件。

6. 结算：期权买方向期权卖方支付期权费。若到期日期权买方选择执行期权，则按照期权条款进行交割，反之则期权合约自然中止。