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上日市況及最新消息
上日美元指數圍繞81.00整數關口震盪，目前美元看漲趨勢不變，但相信在非農數據公佈之前，市場恐怕難以有更多的上行空間。從近期公佈的初請失業金數據來看，本月的非農將表現良好，從而支持美聯儲開始加息的考慮。即便本周的非農數據最終表現一般，美元的看漲趨勢也不會因此終結。日內美元兌一眾非美貨幣表現普遍小幅下跌。其中英鎊兌美元小幅反彈，結束此前的八連陰行情；澳元兌美元重上0.9400關口；紐元兌美元則持續弱勢，再度刷新0.8527低位；美元兌加元則小幅回落，目前爭持於1.0800關口；而美元兌日圓繼續維持區間震盪，並於101.80附近交投。
本日重點貨幣分析及預測
人民幣：
上日離岸和在岸市場人民幣兌美元，整體走勢繼續走強，並分別最高見6.1794及6.1848。其中在岸人民幣兌美元收創逾四個月新高。中間價連續第四天走弱，但客盤並未受明顯引導，盤面上購匯減少而結匯壓力有所加重，使升值壓力較此前增加。不過市場的觀望情緒仍然較濃，對於短期升值是否持續的觀點存在分歧。
近期人民幣連續升值，但並未因此形成趨勢 ，相比之下市場觀望情緒還是佔據主導，而美元的強勢也構成一定阻力。預料若短期央行不進行干預的話，人民幣兌美元將偏向延續升勢的機會較高。
紐元(NZD)：
上日紐元兌美元自新西蘭利率決議後的跌勢仍在持續，日內跌破上周五低點，下方將面臨0.8500重要支持，匯價目前交投於0.8540附近。根據資料顯示，紐元兌美元是在新西蘭第一次加息之後突破了0.8500，儘管隨後還有3次加息，但是漲勢一直都止步於0.8800，而在本年6月初時紐元兌美元也一度回落至0.8500下方。目前隨著新西蘭央行暫緩加息，若此次再度跌破0.8500水平，就不僅僅是短暫跌破，恐會面臨中期大幅下行的風險。
技術分析方面，日線圖中，紐元兌美元整體走勢偏空，目前匯價處在上行通道的下沿，下方正面臨0.85000關口的重要考驗。若該位失守，則下行目標將直指0.8395(該位為自13年6月尾低位至14年7月初高位的50%黃金分割位)，上方阻力則見0.8600關口。目前MACD主線和信號線目前處在零軸附近，說明價格趨勢偏向均衡，但14天RSI位於50均衡位置下方，說明價格力度依然偏空。預計紐元兌美元短線將維持弱勢整理的機會較高。
策略：於0.8580(664.96)賣出紐元(NZD)兌港元，目標價0.8400(651.01)，止損價0.8650(670.38)。
買賣策略參考
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策略 |
價位兌美元 |
目標 |
止損 |
| 英鎊 (GBP) |
賣出 |
1.704 |
1.69 |
1.71 |
| 澳元 (AUD) |
買入 |
0.936 |
0.95 |
0.93 |
| 紐元 (NZD) |
賣出 |
0.858 |
0.84 |
0.865 |
| 歐元 (EUR) |
賣出 |
1.348 |
1.33 |
1.354 |
| 加元 (CAD) |
賣出 |
1.08 |
1.09 |
1.075 |
| 日圓 (JPY) |
賣出 |
101.4 |
103 |
100.8 |
| 瑞郎 (CHF) |
賣出 |
0.9 |
0.9132 |
0.895 |
本周重要數據
| 2014年7月28日 至 2014年8月1日 |
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國家 |
香港時間 |
公 佈 數 據 及 事 項 |
前值 |
市場預測 |
| 周一 |
美國 |
22:00 |
NAR季調後成屋簽約銷售指數 |
103.9 |
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22:30 |
7月達拉斯聯儲產能利用率指數 |
9.2 |
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7月達拉斯聯儲新訂單指數 |
6.5 |
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|
7月達拉斯聯儲製成品價格指數 |
7.4 |
|
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7月達拉斯聯儲製造業產出指數 |
15.5 |
|
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7月達拉斯聯儲製造業就業指數 |
13.1 |
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| |
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|
7月達拉斯聯儲製造業原材料支付價格指數 |
27.3 |
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| |
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|
7月達拉斯聯儲製造業裝船指數 |
10.3 |
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| 周二 |
日本 |
07:30 |
6月求才求職比 |
1.09 |
1.09 |
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|
6月失業率 |
3.5% |
3.5% |
| |
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|
6月受薪者家庭支出(年率) |
-4.8% |
|
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|
6月所有家庭支出(年率) |
-8.0% |
-3.9% |
| |
|
|
6月所有家庭支出(月率) |
-3.1% |
|
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|
07:50 |
6月大型零售商銷售(年率) |
-0.5% |
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|
6月季調後零售銷售(月率) |
+4.6% |
+0.8% |
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|
6月零售銷售(年率) |
-0.4% |
-0.4% |
| |
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|
6月零售銷售(十億日元) |
11434 |
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| |
美國 |
22:00 |
7月諮商會消費者現況指數 |
85.1 |
|
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|
7月諮商會消費者信心指數 |
85.2 |
85.5 |
| |
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|
7月諮商會消費者預期指數 |
85.2 |
|
| 周三 |
美國 |
04:30 |
上周API精煉油庫存變化(萬桶)(至0725) |
+250 |
|
| |
|
|
上周API汽油庫存變化(萬桶)(至0725) |
+360 |
|
| |
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|
上周API原油庫存變化(萬桶)(至0725) |
-55 |
|
| |
日本 |
07:50 |
6月工業產出(年率) |
+1.0% |
|
| |
|
|
6月工業產出(月率) |
+0.7% |
|
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|
|
6月庫存(月率) |
+3.0% |
|
| |
|
|
6月庫存裝船比(月率) |
+4.0% |
|
| |
|
|
6月裝船(月率) |
-1.0% |
|
| |
歐元區 |
17:00 |
7月服務業景氣指數 |
4.2 |
4.5 |
| |
|
|
7月工業景氣指數 |
-4.3 |
-4.6 |
| |
|
|
7月經濟景氣指數 |
102.0 |
102.0 |
| |
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|
7月企業景氣指數 |
0.22 |
0.20 |
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|
7月消費者信心指數終值 |
-8.4 |
-8.2 |
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美國 |
19:00 |
上周MBA30年期固定抵押貸款利率(至0725) |
4.33% |
|
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|
上周MBA抵押貸款購買指數(至0725) |
168.3 |
|
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|
美上周MBA抵押貸款申請活動指數(至0725) |
349.4 |
|
| |
|
|
上周MBA抵押貸款再融資活動指數(至0725) |
1382.3 |
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德國 |
20:00 |
7月調和消費者物價指數初值(年率) |
+1.0% |
+0.9% |
| |
|
|
7月調和消費者物價指數初值(月率) |
+0.4% |
+0.4% |
| |
|
|
7月消費者物價指數初值(年率) |
+1.0% |
+0.9% |
| |
|
|
7月消費者物價指數初值(月率) |
+0.3% |
+0.2% |
| |
加拿大 |
20:30 |
6月工業品物價指數(年率) |
+3.4% |
|
| |
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|
6月工業品物價指數(月率) |
-0.5% |
|
| |
|
|
6月原材料價格指數(月率) |
-0.4% |
|
| |
|
|
6月原材料物價指數(年率) |
+7.6% |
|
| |
美國 |
20:30 |
第二季度GDP平減指數初值 |
+1.3% |
+1.8% |
| |
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|
第二季度個人消費支出物價指數初值(年化季率) |
+1.4% |
+1.5% |
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|
第二季度核心個人消費支出物價指數初值(年化季率) |
+1.2% |
1.2% |
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|
第二季度年化實際GDP(十億美元) |
15824.2 |
|
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|
第二季度實際GDP初值(年化季率) |
-2.9% |
+2.9% |
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|
|
第二季度最終銷售初值(年化季率) |
-1.3% |
+1.2% |
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|
22:30 |
上周EIA精煉廠設備利用率(至0723) |
93.8% |
|
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|
上周EIA精煉油庫存變化(萬桶)(至0723) |
+163.6 |
|
| |
|
|
上周EIA汽油庫存變化(萬桶)(至0723) |
+337.9 |
|
| |
|
|
上周EIA原油庫存變化(萬桶)(至0723) |
-396.9 |
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| 周四 |
日本 |
07:50 |
上周買進外國股票(億日元)(至0725) |
+1161 |
|
| |
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|
上周買進外國債券(億日元)(至0725) |
+1630 |
|
| |
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|
上周外資買進日股(億日元)(至0725) |
+1392 |
|
| |
|
|
上周外資買進日債(億日元)(至0725) |
+4503 |
|
| |
澳大利亞 |
09:30 |
6月季調私營營建許可(年率) |
+14.5% |
|
| |
|
|
6月季調私營營建許可(月率) |
+0.5% |
|
| |
|
|
6月季調營建許可(年率) |
+14.3% |
|
| |
|
|
6月季調營建許可(月率) |
+9.9% |
|
| |
|
|
第二季度出口物價指數(季率) |
+3.2% |
|
| |
|
|
第二季度出口物價指數(年率) |
+7.0% |
|
| |
|
|
第二季度進口物價指數(季率) |
+3.6% |
|
| |
|
|
第二季度進口物價指數(年率) |
+8.6% |
|
| |
|
|
6月私營企業貸款(年率) |
+4.7% |
|
| |
|
|
6月私營企業貸款(月率) |
+0.4% |
|
| |
德國 |
14:00 |
6月實際零售銷售(年率) |
+1.9% |
|
| |
|
|
6月實際零售銷售(月率) |
-0.6% |
+1.0% |
| |
|
16:00 |
7月季調後失業率(官方) |
6.7% |
6.7% |
| |
|
|
7月季調後失業人數變化(官方)(萬人) |
+0.9 |
-0.5 |
| |
|
|
7月季調後失業總人數(萬人) |
291.6 |
|
| |
|
|
7月未季調失業總人數(萬人) |
283.3 |
290 |
| |
香港 |
16:30 |
6月零售銷售額(年率) |
-4.1% |
|
| |
歐元區 |
17:00 |
7月調和消費者物價指數初值(年率) |
+0.5% |
+0.6% |
| |
|
|
6月失業率 |
11.6% |
11.6% |
| |
美國 |
21:45 |
7月芝加哥採購經理人供應商交付指數 |
52.8 |
|
| |
|
|
7月芝加哥採購經理人就業指數 |
58.4 |
|
| |
|
|
7月芝加哥採購經理人物價支付指數 |
65.9 |
|
| |
|
|
7月芝加哥採購經理人新訂單指數 |
65.1 |
|
| |
|
|
7月芝加哥採購經理人指數 |
62.6 |
63.0 |
| 周五 |
美國 |
04:30 |
當周外國央行持有國債變動(億美元)(至0731) |
-24.55 |
|
| |
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|
上周貨幣供給M1變動(億美元)(至0721) |
+499 |
|
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|
上周貨幣供給M2變動(億美元)(至0721) |
+545 |
|
| |
澳大利亞 |
09:30 |
第二季度生產者物價指數(季率) |
+0.9% |
|
| |
|
|
第二季度生產者物價指數(年率) |
+2.5% |
|
| |
美國 |
20:30 |
6月個人收入(月率) |
+0.4% |
+0.4% |
| |
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|
6月個人消費支出(月率) |
+0.2% |
+0.5% |
| |
|
|
6月個人消費支出物價指數(年率) |
+1.8% |
|
| |
|
|
6月個人消費支出物價指數(月率) |
+0.2% |
|
| |
|
|
6月核心個人消費支出物價指數(年率) |
+1.5% |
|
| |
|
|
6月核心個人消費支出物價指數(月率) |
+0.2% |
+0.2% |
| |
|
|
6月實際個人消費支出(月率) |
-0.1% |
|
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|
7月非農就業人口變動(萬人) |
+28.8 |
+23.0 |
| |
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7月非農私企就業人口變動(萬人) |
+26.2 |
+23.0 |
| |
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|
7月季調後製造業就業人口變動(萬人) |
+1.6 |
+1.4 |
| |
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|
7月平均每小時工資(年率) |
+2.0% |
|
| |
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|
7月平均每小時工資(月率) |
+0.2% |
+0.2% |
| |
|
|
7月平均每週工時(小時) |
34.5 |
34.5 |
| |
|
|
7月失業率 |
6.1% |
6.1% |
|
