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上日市況及最新消息
上日美元指數整體表現上升。日內美國公佈的經濟數據好壞參半，其中7月芝加哥PMI為52.6，差於預期的63.0，前值為62.6。遠低於預期的表現引發美元短線快速回落，美元指數跌至81.40附近。不過美元整體的上漲趨勢並未受到嚴重影響，並且在美國非農就業數據即將公佈之前，市場料難出現明顯的反轉。日內非美貨幣整體表現依然受壓，其中英鎊兌美元持續走弱，目前交投於1.6900關口下方；歐元兌美元受壓於1.3400關口下方，維持弱勢整理；高息貨幣方面，澳元兌美元跌破0.9300關口，並最低見0.9276；紐元兌美元則小幅回升，目前於0.8500關口爭持；而美元兌日圓窄幅整理，目前交投於102.80附近。
本日重點貨幣分析及預測
人民幣：
上日離岸和在岸市場人民幣兌美元，整體表現小幅下跌，並分別低見6.1808及6.1764。其中在岸人民幣兌美元收跌，七天連升勢頭暫告段落，但盤間還是創出四個半月新高。美國公佈的經濟數據向好繼續提振美元指數，中間價順勢低開。在人民幣升值衝動和美元支撐因素合力影響下，日內供求基本均衡。
當前市場觀望心態還是較重，因短期升值預期仍然持續，但美元強勢又對人民幣形成一定升值阻力，而打破短期均衡的關鍵將取決於客盤方向。就目前來看，預料短期人民幣兌美元將維持在6.2000-6.1700區間內波動。
日圓(JPY)：
近日美元兌日圓震盪上行，現交投於102.80附近。隔夜美元兌日圓大幅走高，強勁的美國GDP報告以及相對樂觀的美聯儲聲明為美元兌日圓注入上行動力。不過從整體格局看，美元兌日圓尚需有效突破103.00關口，方能打開進一步上行空間。目前，不少機構依然對美元兌日圓前景感到樂觀。認為美元兌日圓在中期內均傾向上行，短期內回落有可能會在102.30附近獲得支撐，中期的上行目標指向107.00-108.00。
技術分析方面，日線圖中，美元兌日圓匯價在近幾個交易日穩步走高，短線若能有效突破103.00關口，將打開進一步上行空間。初步的上行目標見本年4月初高位104.12，下方支撐見102.30/102區域。技術指標方面，目前短期均線系統趨向多頭排列，MACD主線和信號線上穿零軸，說明價格趨勢偏多，但14天RSI處在超買區域，暗示短線匯價或存在修整需求；預計美元兌日圓短線偏向震盪整理的機會較高。
策略：於102.20(7.5833)賣出日圓(JPY)兌港元，目標價104.50(7.4164)，止損價101.50(7.6356)。
買賣策略參考
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策略 |
價位兌美元 |
目標 |
止損 |
| 英鎊 (GBP) |
賣出 |
1.696 |
1.6833 |
1.702 |
| 澳元 (AUD) |
賣出 |
0.932 |
0.92 |
0.938 |
| 紐元 (NZD) |
賣出 |
0.854 |
0.84 |
0.86 |
| 歐元 (EUR) |
賣出 |
1.344 |
1.33 |
1.35 |
| 加元 (CAD) |
賣出 |
1.086 |
1.1 |
1.08 |
| 日圓 (JPY) |
賣出 |
102.2 |
104.5 |
101.5 |
| 瑞郎 (CHF) |
賣出 |
0.905 |
0.9156 |
0.898 |
本周重要數據
| 2014年7月28日 至 2014年8月1日 |
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國家 |
香港時間 |
公 佈 數 據 及 事 項 |
前值 |
市場預測 |
| 周一 |
美國 |
22:00 |
NAR季調後成屋簽約銷售指數 |
103.9 |
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22:30 |
7月達拉斯聯儲產能利用率指數 |
9.2 |
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|
7月達拉斯聯儲新訂單指數 |
6.5 |
|
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|
7月達拉斯聯儲製成品價格指數 |
7.4 |
|
| |
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|
7月達拉斯聯儲製造業產出指數 |
15.5 |
|
| |
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|
7月達拉斯聯儲製造業就業指數 |
13.1 |
|
| |
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|
7月達拉斯聯儲製造業原材料支付價格指數 |
27.3 |
|
| |
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|
7月達拉斯聯儲製造業裝船指數 |
10.3 |
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| 周二 |
日本 |
07:30 |
6月求才求職比 |
1.09 |
1.09 |
| |
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|
6月失業率 |
3.5% |
3.5% |
| |
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|
6月受薪者家庭支出(年率) |
-4.8% |
|
| |
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|
6月所有家庭支出(年率) |
-8.0% |
-3.9% |
| |
|
|
6月所有家庭支出(月率) |
-3.1% |
|
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|
07:50 |
6月大型零售商銷售(年率) |
-0.5% |
|
| |
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|
6月季調後零售銷售(月率) |
+4.6% |
+0.8% |
| |
|
|
6月零售銷售(年率) |
-0.4% |
-0.4% |
| |
|
|
6月零售銷售(十億日元) |
11434 |
|
| |
美國 |
22:00 |
7月諮商會消費者現況指數 |
85.1 |
|
| |
|
|
7月諮商會消費者信心指數 |
85.2 |
85.5 |
| |
|
|
7月諮商會消費者預期指數 |
85.2 |
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| 周三 |
美國 |
04:30 |
上周API精煉油庫存變化(萬桶)(至0725) |
+250 |
|
| |
|
|
上周API汽油庫存變化(萬桶)(至0725) |
+360 |
|
| |
|
|
上周API原油庫存變化(萬桶)(至0725) |
-55 |
|
| |
日本 |
07:50 |
6月工業產出(年率) |
+1.0% |
|
| |
|
|
6月工業產出(月率) |
+0.7% |
|
| |
|
|
6月庫存(月率) |
+3.0% |
|
| |
|
|
6月庫存裝船比(月率) |
+4.0% |
|
| |
|
|
6月裝船(月率) |
-1.0% |
|
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歐元區 |
17:00 |
7月服務業景氣指數 |
4.2 |
4.5 |
| |
|
|
7月工業景氣指數 |
-4.3 |
-4.6 |
| |
|
|
7月經濟景氣指數 |
102.0 |
102.0 |
| |
|
|
7月企業景氣指數 |
0.22 |
0.20 |
| |
|
|
7月消費者信心指數終值 |
-8.4 |
-8.2 |
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美國 |
19:00 |
上周MBA30年期固定抵押貸款利率(至0725) |
4.33% |
|
| |
|
|
上周MBA抵押貸款購買指數(至0725) |
168.3 |
|
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|
美上周MBA抵押貸款申請活動指數(至0725) |
349.4 |
|
| |
|
|
上周MBA抵押貸款再融資活動指數(至0725) |
1382.3 |
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| |
德國 |
20:00 |
7月調和消費者物價指數初值(年率) |
+1.0% |
+0.9% |
| |
|
|
7月調和消費者物價指數初值(月率) |
+0.4% |
+0.4% |
| |
|
|
7月消費者物價指數初值(年率) |
+1.0% |
+0.9% |
| |
|
|
7月消費者物價指數初值(月率) |
+0.3% |
+0.2% |
| |
加拿大 |
20:30 |
6月工業品物價指數(年率) |
+3.4% |
|
| |
|
|
6月工業品物價指數(月率) |
-0.5% |
|
| |
|
|
6月原材料價格指數(月率) |
-0.4% |
|
| |
|
|
6月原材料物價指數(年率) |
+7.6% |
|
| |
美國 |
20:30 |
第二季度GDP平減指數初值 |
+1.3% |
+1.8% |
| |
|
|
第二季度個人消費支出物價指數初值(年化季率) |
+1.4% |
+1.5% |
| |
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|
第二季度核心個人消費支出物價指數初值(年化季率) |
+1.2% |
1.2% |
| |
|
|
第二季度年化實際GDP(十億美元) |
15824.2 |
|
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|
第二季度實際GDP初值(年化季率) |
-2.9% |
+2.9% |
| |
|
|
第二季度最終銷售初值(年化季率) |
-1.3% |
+1.2% |
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|
22:30 |
上周EIA精煉廠設備利用率(至0723) |
93.8% |
|
| |
|
|
上周EIA精煉油庫存變化(萬桶)(至0723) |
+163.6 |
|
| |
|
|
上周EIA汽油庫存變化(萬桶)(至0723) |
+337.9 |
|
| |
|
|
上周EIA原油庫存變化(萬桶)(至0723) |
-396.9 |
|
| 周四 |
日本 |
07:50 |
上周買進外國股票(億日元)(至0725) |
+1161 |
|
| |
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|
上周買進外國債券(億日元)(至0725) |
+1630 |
|
| |
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|
上周外資買進日股(億日元)(至0725) |
+1392 |
|
| |
|
|
上周外資買進日債(億日元)(至0725) |
+4503 |
|
| |
澳大利亞 |
09:30 |
6月季調私營營建許可(年率) |
+14.5% |
|
| |
|
|
6月季調私營營建許可(月率) |
+0.5% |
|
| |
|
|
6月季調營建許可(年率) |
+14.3% |
|
| |
|
|
6月季調營建許可(月率) |
+9.9% |
|
| |
|
|
第二季度出口物價指數(季率) |
+3.2% |
|
| |
|
|
第二季度出口物價指數(年率) |
+7.0% |
|
| |
|
|
第二季度進口物價指數(季率) |
+3.6% |
|
| |
|
|
第二季度進口物價指數(年率) |
+8.6% |
|
| |
|
|
6月私營企業貸款(年率) |
+4.7% |
|
| |
|
|
6月私營企業貸款(月率) |
+0.4% |
|
| |
德國 |
14:00 |
6月實際零售銷售(年率) |
+1.9% |
|
| |
|
|
6月實際零售銷售(月率) |
-0.6% |
+1.0% |
| |
|
16:00 |
7月季調後失業率(官方) |
6.7% |
6.7% |
| |
|
|
7月季調後失業人數變化(官方)(萬人) |
+0.9 |
-0.5 |
| |
|
|
7月季調後失業總人數(萬人) |
291.6 |
|
| |
|
|
7月未季調失業總人數(萬人) |
283.3 |
290 |
| |
香港 |
16:30 |
6月零售銷售額(年率) |
-4.1% |
|
| |
歐元區 |
17:00 |
7月調和消費者物價指數初值(年率) |
+0.5% |
+0.6% |
| |
|
|
6月失業率 |
11.6% |
11.6% |
| |
美國 |
21:45 |
7月芝加哥採購經理人供應商交付指數 |
52.8 |
|
| |
|
|
7月芝加哥採購經理人就業指數 |
58.4 |
|
| |
|
|
7月芝加哥採購經理人物價支付指數 |
65.9 |
|
| |
|
|
7月芝加哥採購經理人新訂單指數 |
65.1 |
|
| |
|
|
7月芝加哥採購經理人指數 |
62.6 |
63.0 |
| 周五 |
美國 |
04:30 |
當周外國央行持有國債變動(億美元)(至0731) |
-24.55 |
|
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|
上周貨幣供給M1變動(億美元)(至0721) |
+499 |
|
| |
|
|
上周貨幣供給M2變動(億美元)(至0721) |
+545 |
|
| |
澳大利亞 |
09:30 |
第二季度生產者物價指數(季率) |
+0.9% |
|
| |
|
|
第二季度生產者物價指數(年率) |
+2.5% |
|
| |
美國 |
20:30 |
6月個人收入(月率) |
+0.4% |
+0.4% |
| |
|
|
6月個人消費支出(月率) |
+0.2% |
+0.5% |
| |
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|
6月個人消費支出物價指數(年率) |
+1.8% |
|
| |
|
|
6月個人消費支出物價指數(月率) |
+0.2% |
|
| |
|
|
6月核心個人消費支出物價指數(年率) |
+1.5% |
|
| |
|
|
6月核心個人消費支出物價指數(月率) |
+0.2% |
+0.2% |
| |
|
|
6月實際個人消費支出(月率) |
-0.1% |
|
| |
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|
7月非農就業人口變動(萬人) |
+28.8 |
+23.0 |
| |
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7月非農私企就業人口變動(萬人) |
+26.2 |
+23.0 |
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7月季調後製造業就業人口變動(萬人) |
+1.6 |
+1.4 |
| |
|
|
7月平均每小時工資(年率) |
+2.0% |
|
| |
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|
7月平均每小時工資(月率) |
+0.2% |
+0.2% |
| |
|
|
7月平均每週工時(小時) |
34.5 |
34.5 |
| |
|
|
7月失業率 |
6.1% |
6.1% |
|
