远期外汇交易

产品说明

远期外汇买卖是指买卖双方按外汇合同约定的汇率，在约定的期限进行交割的外汇交易。

产品特点

客户委托银行，以约定的汇率，在未来特定的日期购入或者卖出一定金额的某种货币。

适用客户

1.适用于将来某天有外币之间买卖需求的客户，用于公司进出口贸易结算，支付信用证保证金等。

2.客户需在银行开立有外币账户，并存有保证金或具备授信额度。

办理流程

1.签订协议：申请者在与中国银行叙做远期外汇交易以前，需与中国银行签订ISDA协议

2.保证金落实：通过国际结算部门落实授信或相应保证金。

3.询价：申请者通过书面委托形式确定远期外汇交易的细节，以此向中国银行询价。

4.成交：交易一旦达成，中国银行以书面形式向申请者发送交易证实。

5.结算：在交割日进行实际交割。申请者可根据需要，在到期日前要求银行对该交易进行平盘或要求银行对该交易进行一次展期。