外汇掉期交易

产品说明

外汇掉期是指两笔货币相同、期限相同的资金，做固定利率与浮动利率的调换。

外汇掉期有近端和远端：即期交易（近端）和远期交易（远端）。近端和远端同时做一笔金额相同，但方向相反的交易。

产品特点

外汇掉期交易实际上是即期外汇交易和远期外汇交易的结合，可用于对冲利率风险和外汇风险，帮助客户匹配未来外汇资产或外汇负债带来的现金流。

币种

美元、欧元、港币、英镑、人民币及其他主要货币。

适用客户

适用于需要对冲外汇风险，并且在银行开立有外币账户的客户。

办理流程

1.申请者在与中国银行叙做远期外汇交易以前，需与中国银行签订ISDA协议

2.申请者通过书面委托形式确定远期外汇交易的细节，包括即期汇率和远期汇率。交易之初并不涉及任何预先支付的费用。申请者可以选择买入或卖出远期外汇。

3. 客户和银行按照事前约定的即期汇率互换货币。到期时，按照远期汇率做一笔方向相反的交易。