|
Nazwa
Transakcje FX Forward
Wstęp
Transakcje FX Forward to transakcje terminowej wymiany walut, w ramach których Bank of China Oddział w Polsce,w imieniu klienta, dostarcza fndusze na umówiony dzień w przyszłości wedlug ustalonego kursu w chwili zawierania transakcji.
Zasady
Na zlecenie Klineta, Bank of China Oddział w Polsce kupuje jedną walutę i sprzedaje drugą na uzgodniony dzień w przyszlości po ustalonym kursie w chwili zawarcia transacji
Waluty
USD, EUR, PLN, RMB oraz inne glówne waluty.
Klienci Docelowi
Klienci zainteresowani zabezpieczeniem kursów walutowych na przyszłe rozliczenia.
Procedura
1. Otwarcie rachunku: Klienci zainteresowani transkakcjami FX forward powinni otworzyć rachunek w Bank of China, Oddzial w Polsce.
2. Podpisanie Umowy: przed zawarciem transakcji, Klient powinien podpisać Generalną Umowę dot. Transakcji Finansowych z Bank of China, Oddział w Polsce.
3. Zlecenie: Klient powinien złozyć zlecenie w Bank of China Oddział w Polsce poprzez potwierdzenie szczegółów trnsakcji w formie pisemnej
4. Zawarcie transakcji: po zakońzceniu transakcji, Bank of China Oddział w Polsce dostarczy Klientowi pisemne potwierdzenie transakcji
5. Dostarczenie środków: środki są dostarczane w dniu rozliczenia transakcji. Na zyczenie Klienta, transakcja może zostać rozliczona wcześniej
|
