|
Nazwa
FX Swap (Swap walutowy) – zwrotna wymiana walut
Wprowadzenie
Transakcja FX SWAP dotyczy kupna (lub sprzedaży) określonej kwoty waluty w danym dniu (standardowo spot) i jednoczesnej odsprzedaży (odkupu) tej samej kwoty waluty w przyszlości , po kursach uzgodnionych w dniu zawarcia transakcji przez Bank of China Oddzial w Polsce. Kursy w transakcji ustalane są na podstawie bieżącego kursu spot, oprocentowania rynkowego obu walut oraz terminu zapadalności.
Cechy
1.Kombinacja transkacji walutowej i transakcji forward zabezpiecza kurs wymiany walut /ryzyka stóp procentowych, umożliwiając klientowi dopasowanie przyszłych przepływów gotówkowych w obu walutach w celu zaspokojenia potrzeb działalności operacyjnej kontrolując ryzyko rynkowe.
2.Dostępne waluty to: EUR, USD, PLN, RMB oraz inne wymienne waluty.
Oprocentowanie
Oprocentowanie zależy od rynkowych stóp procentowanych stosowanych między bankami (LIBOR)
Warunki
Bank of China oferuje standardowe lub niestandardowe kwotowania transakcji FX Swap na rok, jednocześnie pozostawiając możliwość przedłużenia transkacji zgodnie z życzeniem Klienta.
Marża
Klienci zobligowani są do pokrycia pewnej kwoty marży zgodnie z regulacjami Bank of China dotycącego rynku kapitałowego.
Docelowi klienci
Klienci, którzy posiadają rachunki w Bank of China i chą się zabezpieczyć przed przyszłym ryzykiem przepływów finansowych związanych ze stosowaniem dwóch obcych walut.
Przewagi
Bank of China może świadczyć usługi typu FX Swap nie tylko dla Klientów, ale również dla innych banków.
|
