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当日基金净值

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基金代码或简称：
 
基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
000726 大成添利宝E 1.0000 1.0000 0.7636 0.0271 0.0000 2018-11-15
000728 工银目标收益一年定开 1.1130 1.1590 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
000734 博时天天增利货币A 1.0000 1.0000 0.5587 0.0211 0.0000 2018-11-15
000735 博时天天增利货币B 1.0000 1.0000 0.6254 0.0236 0.0000 2018-11-15
000740 兴银货币B 1.0000 1.0000 0.6820 0.0251 0.0000 2018-11-15
000741 兴银货币A 1.0000 1.0000 0.6268 0.0231 0.0000 2018-11-15
000742 国泰新经济灵活配置 1.6920 2.1760 0.0000 0.0000 0.9546 2018-11-15
000746 招商行业精选 1.2950 1.2950 0.0000 0.0000 0.6216 2018-11-15
000747 广发逆向策略混合 1.4250 1.4250 0.0000 0.0000 0.9206 2018-11-15
000751 嘉实新兴产业股票 1.8520 1.8520 0.0000 0.0000 1.0917 2018-11-15
000753 量化对冲混合A 1.0547 1.2347 0.0000 0.0000 -0.0568 2018-11-15
000754 量化对冲混合C 1.0484 1.2284 0.0000 0.0000 -0.0667 2018-11-15
000759 平安大华财富宝货币 1.0000 1.0000 0.8354 0.0303 0.0000 2018-11-15
000761 国富健康优质生活 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 1.0923 2018-11-15
000762 汇添富绝对收益定开混 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
000765 岁岁盈B 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
000766 岁岁盈D 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
000769 长城久盈A 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
000770 长城久盈B 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
000771 诺安聚鑫宝货币A 1.0000 1.0000 0.6133 0.0224 0.0000 2018-11-15
000772 景顺长城中国回报基金 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 1.2658 2018-11-15
000781 国投岁增利定期A 1.0720 1.2030 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
000782 国投岁增利定期C 1.0620 1.1890 0.0000 0.0000 0.0942 2018-11-15
000784 博时月月盈债券R 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
000794 宝盈睿丰 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 1.5697 2018-11-15
000796 宝盈睿丰C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 1.6227 2018-11-15
000800 华商未来主题 0.5960 0.5960 0.0000 0.0000 0.8460 2018-11-15
000805 中银新经济 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.6841 2018-11-15
000816 理财金A 1.0000 1.0000 0.6496 0.0239 0.0000 2018-11-15
000817 中银安心回报 1.0360 1.1880 0.0000 0.0000 0.0966 2018-11-15
000823 银华高端制造业混合 0.7190 0.7190 0.0000 0.0000 1.5536 2018-11-15
000826 广发百发100A 0.7830 1.1430 0.0000 0.0000 1.0322 2018-11-15
000827 广发百发100E 0.7820 1.1420 0.0000 0.0000 1.0335 2018-11-15
000828 泰达宏利转型机遇股票 0.6940 0.9140 0.0000 0.0000 1.3138 2018-11-15
000829 易方达天天发货币A 1.0000 1.0000 0.7064 0.0256 0.0000 2018-11-15
000830 易方达天天发货币B 1.0000 1.0000 0.7721 0.0281 0.0000 2018-11-15
000831 工银医疗保健股票 1.3450 1.3450 0.0000 0.0000 0.7490 2018-11-15
000834 大成纳斯达克100指 1.6900 1.6900 0.0000 0.0000 -1.1117 2018-11-14
000839 纯债丰利A 1.0110 1.1120 0.0000 0.0000 0.0990 2018-11-15
000840 纯债丰利C 1.0110 1.1040 0.0000 0.0000 0.0990 2018-11-15
000841 富国新回报 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.1776 2018-11-15
000843 富国新回报C 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.1803 2018-11-15
000844 南方绝对收益 1.2363 1.2663 0.0000 0.0000 0.1539 2018-11-15
000845 国投瑞银信息消费混合 0.9330 1.5210 0.0000 0.0000 0.6472 2018-11-15
000854 鹏华养老产业股票 1.2830 1.2830 0.0000 0.0000 1.1829 2018-11-15
000865 大成景利混合 1.1340 1.2640 0.0000 0.0000 0.2652 2018-11-15
000866 华宝高端制造 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.7209 2018-11-15
000867 品质生活 0.8240 0.8740 0.0000 0.0000 1.6029 2018-11-15
000870 嘉实新收益混合 0.9890 1.3020 0.0000 0.0000 0.7128 2018-11-15
000877 华泰柏瑞量化优选 1.3245 1.4464 0.0000 0.0000 1.0605 2018-11-15

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