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当日基金净值

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基金代码或简称：
 
基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
000118 广发聚鑫债券A类 1.1910 1.6350 0.0000 0.0000 0.5912 2018-11-15
000119 广发聚鑫债券C类 1.1790 1.6160 0.0000 0.0000 0.5972 2018-11-15
000120 中银美丽中国股票 1.1140 1.1490 0.0000 0.0000 0.7233 2018-11-15
000121 华夏永福养老 1.5660 1.5660 0.0000 0.0000 0.8370 2018-11-15
000122 添富实业债A 1.1100 1.3840 0.0000 0.0000 0.0901 2018-11-15
000123 添富实业债C 1.0800 1.3540 0.0000 0.0000 0.1855 2018-11-15
000124 服务优选 1.5000 1.8000 0.0000 0.0000 1.3513 2018-11-15
000125 天颐年丰 0.9940 1.3340 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
000126 招商安润 1.0330 1.3770 0.0000 0.0000 0.0968 2018-11-15
000128 大成景安短融A 1.2049 1.3099 0.0000 0.0000 0.0083 2018-11-15
000129 大成景安短融B 1.2269 1.3319 0.0000 0.0000 0.0163 2018-11-15
000130 大成景兴信用债 1.2310 1.5310 0.0000 0.0000 0.0813 2018-11-15
000131 大成景兴信用债C 1.2040 1.5040 0.0000 0.0000 0.0831 2018-11-15
000134 信诚28日盈A 1.0000 1.0000 0.8709 0.0321 0.0000 2018-11-15
000135 信诚理财28日B 1.0000 1.0000 0.9505 0.0351 0.0000 2018-11-15
000139 富国国有企业债 1.0050 1.2820 0.0000 0.0000 0.0199 2018-11-15
000141 富国国有企业债C级 1.0069 1.2609 0.0000 0.0000 0.0198 2018-11-15
000142 融通通泰保本A 1.0300 1.2920 0.0000 0.0000 0.0971 2018-11-15
000149 华安双债A 1.1770 1.4970 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
000150 华安双债C 1.1580 1.4780 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
000151 诺安信用债一年开放 0.9990 1.3370 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
000152 大成景旭纯债 1.1470 1.3570 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
000153 大成景旭纯债C 1.1250 1.3350 0.0000 0.0000 0.0889 2018-11-15
000165 国投瑞银策略精选混合 1.4160 2.0910 0.0000 0.0000 0.4968 2018-11-15
000167 广发聚优灵活配置 1.0500 1.2600 0.0000 0.0000 0.4784 2018-11-15
000172 华泰柏瑞量化增强 1.1520 2.1640 0.0000 0.0000 1.0526 2018-11-15
000173 添富美丽30 2.0960 2.0960 0.0000 0.0000 0.4793 2018-11-15
000174 添富高息债A 1.4160 1.4510 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
000175 添富高息债C 1.3460 1.3810 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
000176 沪深300指数增强 1.1288 1.1288 0.0000 0.0000 1.0021 2018-11-15
000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0260 1.3170 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
000179 广发美国房产指数 1.1690 1.4970 0.0000 0.0000 -0.5952 2018-11-14
000180 广发房产指数美元 0.1684 0.2188 0.0000 0.0000 -0.2960 2018-11-14
000181 景顺长城四季金利A 1.1870 1.3030 0.0000 0.0000 0.2533 2018-11-15
000182 景顺长城四季金利C 1.1690 1.2810 0.0000 0.0000 0.3433 2018-11-15
000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0030 1.2840 0.0000 0.0000 0.0998 2018-11-15
000186 华泰柏瑞季季红 1.0499 1.3235 0.0000 0.0000 0.3248 2018-11-15
000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 1.1936 1.3319 0.0000 0.0000 0.2435 2018-11-15
000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 1.1720 1.3103 0.0000 0.0000 0.2394 2018-11-15
000189 易方达保本一号 1.0300 1.0900 0.0000 0.0000 0.0971 2018-11-15
000190 中银新回报混合 1.2960 1.6160 0.0000 0.0000 0.2320 2018-11-15
000191 富国信用债债券 1.0270 1.3080 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
000192 富国信用债债券C 1.0270 1.2840 0.0000 0.0000 0.0974 2018-11-15
000194 银华信用四季红债券 1.0660 1.3910 0.0000 0.0000 0.0938 2018-11-15
000197 富国目标收益一年期 1.0480 1.2960 0.0000 0.0000 0.0955 2018-11-15
000199 国泰目标收益保本混合 1.1100 1.3140 0.0000 0.0000 0.8174 2018-11-15
000200 博时岁岁增利债券 1.0150 1.3510 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
000201 诺安泰鑫一年定期开放 1.0650 1.3150 0.0000 0.0000 0.0939 2018-11-15
000203 国富日日收益货币A 1.0000 1.0000 0.7938 0.0278 0.0000 2018-11-15
000204 国富日日收益货币B 1.0000 1.0000 0.8594 0.0302 0.0000 2018-11-15

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