当前位置：首页 > 金融市场 > 当日基金净值
网银登录

当日基金净值

打印
起始时间：
结束时间：
基金代码或简称：
 
基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
001670 长城新策略混合A 1.0706 1.0706 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
001671 长城新策略混合C 1.2681 1.2681 0.0000 0.0000 0.0078 2018-11-15
001672 国寿安保智慧生活股票 0.8930 1.0430 0.0000 0.0000 1.0180 2018-11-15
001677 中银战略新兴 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.6585 2018-11-15
001691 南方香港成长 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.2312 2018-11-14
001692 南方国策动力 0.9110 0.9410 0.0000 0.0000 1.1098 2018-11-15
001694 华安沪港深外延 1.1920 1.2670 0.0000 0.0000 1.1026 2018-11-15
001696 南方智造股票 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 1.0948 2018-11-15
001701 中融产业升级混合 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 1.4270 2018-11-15
001703 银华沪港深增长股票 1.2320 1.3020 0.0000 0.0000 0.7358 2018-11-15
001704 国投瑞银进宝保本混合 0.8551 0.8801 0.0000 0.0000 1.1952 2018-11-15
001706 诺安积极回报 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0953 2018-11-15
001707 诺安高端制造股票 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 2.2891 2018-11-15
001712 东方红优势精选混合 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000 0.8237 2018-11-15
001714 工银文体产业股票 1.3590 1.3590 0.0000 0.0000 0.9658 2018-11-15
001715 工银新焦点灵活配置A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
001717 工银前沿医疗股票 1.2830 1.2830 0.0000 0.0000 0.7855 2018-11-15
001718 工银物流产业股票 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 0.6950 2018-11-15
001719 工银国家战略 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 1.1264 2018-11-15
001725 添富高端制造 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.6914 2018-11-15
001726 添富新兴消费 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.3731 2018-11-15
001728 银华战略新兴混合 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 -0.6079 2018-11-09
001729 银华逆向投资混合 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-09
001731 广发百发大数据 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 0.5108 2018-11-15
001733 泰达宏利量化股票 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 1.4101 2018-11-15
001739 中融融安二号保本 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
001741 广发百发精选混合A类 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.4836 2018-11-15
001743 诺安优选回报 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
001744 诺安进取回报 0.8950 0.9230 0.0000 0.0000 1.0158 2018-11-15
001749 招商中国机遇股票 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 1.8633 2018-11-15
001750 景顺长城景瑞收益定期 0.9930 1.0400 0.0000 0.0000 0.1008 2018-11-15
001758 嘉实研究增强混合 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.9852 2018-11-15
001759 嘉实成长增强混合 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 1.7084 2018-11-15
001760 嘉实创新成长 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.2283 2018-11-15
001763 广发多策略混合 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 1.0392 2018-11-15
001764 广发沪港深新机遇股票 0.8910 1.0280 0.0000 0.0000 0.7918 2018-11-15
001766 医疗健康 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.5364 2018-11-15
001771 南方量化混合 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.4592 2018-11-15
001779 中融稳健添利债券 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
001780 诺安改革趋势混合 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.5063 2018-11-15
001783 兴银双月理财A 1.0000 1.0000 0.4322 0.0159 0.0000 2018-11-15
001784 兴银双月理财B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
001790 国泰智能汽车股票 0.7500 0.7500 0.0000 0.0000 0.9421 2018-11-15
001791 大成绝对收益A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 -0.1074 2018-11-15
001792 大成绝对收益C 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 -0.1104 2018-11-15
001795 文体休闲 0.7430 0.7430 0.0000 0.0000 1.7808 2018-11-15
001800 华安新乐享保本混合 1.1317 1.1317 0.0000 0.0000 0.5419 2018-11-15
001808 银华互联网主题灵活配 0.6640 0.6640 0.0000 0.0000 1.2195 2018-11-15
001815 华泰柏瑞激励动力 1.1620 1.2270 0.0000 0.0000 0.5190 2018-11-15
001816 汇添富新睿精选混合A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15

共40页

以上产品净值仅供参考，产品实际净值以产品管理人公布为准。产品管理人有最终解释权。