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当日基金净值

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基金代码或简称：
 
基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
002251 华夏军工安全混合 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 2.9739 2018-11-15
002258 大成国企改革混合 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.2415 2018-11-15
002259 鹏华健康环保混合 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.6704 2018-11-15
002261 中银宝利混合A 0.9980 1.1420 0.0000 0.0000 0.4024 2018-11-15
002262 中银宝利混合C 1.0010 1.1350 0.0000 0.0000 0.3006 2018-11-15
002263 泰达宏利大数据混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 1.1557 2018-11-15
002264 华夏乐享健康混合 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.2901 2018-11-15
002269 银华大数据混合 0.7260 0.7260 0.0000 0.0000 -2.5503 2018-11-09
002271 招商安弘保本 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0923 2018-11-15
002282 平安大华安享保本混合 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.1941 2018-11-15
002286 中银美元债（人民币） 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 -0.3574 2018-11-14
002287 中银美元债（美元） 0.1607 0.1607 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-14
002288 中银稳进保本 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
002291 诺安安鑫保本 0.8281 0.8281 0.0000 0.0000 0.5585 2018-11-15
002292 诺安益鑫保本 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.2357 2018-11-15
002293 南方益和保本 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0928 2018-11-15
002295 广发稳安 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0925 2018-11-15
002296 长城久安 1.0695 1.0695 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
002300 长盛医疗量化股票 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.4985 2018-11-15
002304 平安大华安心保本混合 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0971 2018-11-15
002307 银华多元视野混合 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.8325 2018-11-15
002317 招商睿逸混合 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.4175 2018-11-15
002319 大成一带一路混合 0.9240 1.0040 0.0000 0.0000 0.5440 2018-11-15
002334 汇丰晋信大盘波动A 1.1745 1.1745 0.0000 0.0000 0.7722 2018-11-15
002335 汇丰晋信大盘波动C 1.1607 1.1607 0.0000 0.0000 0.7727 2018-11-15
002338 兴业保本混合基金 1.0480 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
002340 富国价值优势 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000 2.2127 2018-11-15
002345 华夏高端制造混合 0.6470 0.6470 0.0000 0.0000 0.9360 2018-11-15
002355 国投岁赢利一年债 1.0500 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
002363 华安安康保本 1.0734 1.0734 0.0000 0.0000 0.2802 2018-11-15
002364 华安安康保本c 1.0562 1.0562 0.0000 0.0000 0.2658 2018-11-15
002376 国寿安保核心产业 0.8190 0.9190 0.0000 0.0000 0.8620 2018-11-15
002379 工银香港中小盘人民币 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000 -0.6611 2018-11-14
002380 工银香港中小盘D 0.1732 0.1732 0.0000 0.0000 -0.3452 2018-11-14
002383 大成趋势回报灵活配置 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 1.0344 2018-11-15
002386 工银中国制造2025股票 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 1.9144 2018-11-15
002387 工银沪港深股票 1.0230 1.0910 0.0000 0.0000 0.9871 2018-11-15
002388 天弘裕利A 1.1241 1.1334 0.0000 0.0000 0.0088 2018-11-15
002389 招商安德保本 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
002391 华安全球美元收益A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 -0.4528 2018-11-14
002392 华安全球美元收益B 0.1584 0.1584 0.0000 0.0000 -0.1261 2018-11-14
002393 华安全球美元收益C 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 -0.4582 2018-11-14
002398 华安安禧保本A 1.0477 1.0877 0.0000 0.0000 0.0190 2018-11-15
002399 华安安禧保本C 1.0332 1.0732 0.0000 0.0000 0.0193 2018-11-15
002400 亚洲美元债A 1.1177 1.1177 0.0000 0.0000 -0.3566 2018-11-14
002401 亚洲美元债C 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 -0.3523 2018-11-14
002402 亚洲美元债A 0.1610 0.1610 0.0000 0.0000 -0.0620 2018-11-14
002403 亚洲美元债C 0.1589 0.1589 0.0000 0.0000 -0.0628 2018-11-14
002407 前海开源恒远保本混合 1.0784 1.0784 0.0000 0.0000 1.3533 2018-11-15
002413 中银瑞利混合A 0.9770 1.0920 0.0000 0.0000 0.3080 2018-11-15

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