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当日基金净值

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基金代码或简称：
 
基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
002414 中银瑞利混合C 0.9770 1.0690 0.0000 0.0000 0.2051 2018-11-15
002415 融通通盈保本 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0925 2018-11-15
002419 添富盈安保本 1.0580 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
002420 添富盈鑫保本 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
002426 华安美元票息债A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 -0.4599 2018-11-14
002427 华安美元票息债A美元 0.1559 0.1559 0.0000 0.0000 -0.1281 2018-11-14
002429 华安美元票息债C 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 -0.4659 2018-11-14
002446 广发稳鑫保本 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.1862 2018-11-15
002450 平安大华睿享文娱灵活 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 1.0251 2018-11-15
002451 平安大华睿享文娱灵活 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 1.0476 2018-11-15
002456 招商安元保本混合 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
002458 国泰民利保本混合 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0960 2018-11-15
002461 中银珍丽混合A 0.9970 1.1160 0.0000 0.0000 0.2010 2018-11-15
002462 中银珍丽C 0.9970 1.1140 0.0000 0.0000 0.3018 2018-11-15
002476 博时安瑞18定开债A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
002477 博时安瑞18定开债C 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
002489 国泰民福保本混合 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
002502 中银腾利混合A 0.9830 1.0620 0.0000 0.0000 0.2038 2018-11-15
002503 中银腾利混合C 0.9780 1.0560 0.0000 0.0000 0.3076 2018-11-15
002504 鹏华金鼎保本混合A类 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
002505 鹏华金鼎保本混合C类 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
002506 招商招盈18个月 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
002508 华宝宝鑫债券A 1.0402 1.0402 0.0000 0.0000 0.0288 2018-11-15
002509 华宝宝鑫债券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0291 2018-11-15
002512 长城久润保本 1.0215 1.0215 0.0000 0.0000 0.0097 2018-11-15
002527 南方安享绝对收益 0.9434 0.9434 0.0000 0.0000 0.0636 2018-11-15
002535 中银鑫利混合A 1.1080 1.1680 0.0000 0.0000 0.1808 2018-11-15
002536 中银鑫利混合C 1.1010 1.1610 0.0000 0.0000 0.1819 2018-11-15
002542 长城久鼎保本 1.0535 1.0535 0.0000 0.0000 0.0189 2018-11-15
002560 诺安和鑫保本 0.8001 0.8001 0.0000 0.0000 1.9755 2018-11-15
002567 大成国家安全混合 0.7430 0.7430 0.0000 0.0000 1.5027 2018-11-15
002574 招商瑞庆混合 0.9800 1.1300 0.0000 0.0000 0.3070 2018-11-15
002577 南方新兴混合 0.6670 0.6670 0.0000 0.0000 0.7552 2018-11-15
002593 富国美丽中国混合 1.1750 1.2750 0.0000 0.0000 0.5132 2018-11-15
002595 博时工业4.0主题股票 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 1.3039 2018-11-15
002597 兴业成长动力混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.8342 2018-11-15
002598 平安大华智能生活灵活 0.6580 0.6580 0.0000 0.0000 0.9202 2018-11-15
002599 平安大华智能生活灵活 0.6560 0.6560 0.0000 0.0000 0.9230 2018-11-15
002601 中银证券保本1号 1.0252 1.0252 0.0000 0.0000 0.0585 2018-11-15
002602 易方达丰惠 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.8639 2018-11-15
002604 华夏新起点混合 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 1.1627 2018-11-15
002605 融通新消费 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 0.9490 2018-11-15
002610 博时黄金ETF联接A 0.9599 0.9599 0.0000 0.0000 0.6712 2018-11-15
002611 博时黄金ETF联接C 0.9507 0.9507 0.0000 0.0000 0.6777 2018-11-15
002612 融通国企改革 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 1.7361 2018-11-15
002616 中银益利混合A 1.0370 1.0900 0.0000 0.0000 0.1932 2018-11-15
002617 中银益利混合C 1.0370 1.0900 0.0000 0.0000 0.1932 2018-11-15
002618 中银裕利A 1.0630 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
002619 中银裕利C 1.0640 1.1190 0.0000 0.0000 0.0940 2018-11-15
002622 广发稳裕保本 1.1010 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15

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