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当日基金净值

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基金代码或简称：
 
基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
000209 信诚新兴产业 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 1.3145 2018-11-15
000212 泰信鑫益定期开放A 1.1040 1.2710 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
000213 泰信鑫益定期开放C 1.0920 1.2460 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
000214 广发成长优选混合 1.3940 1.3940 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
000216 华安易黄金A 1.0014 1.0014 0.0000 0.0000 0.6836 2018-11-15
000217 华安易黄金C 0.9957 0.9957 0.0000 0.0000 0.6978 2018-11-15
000218 国泰黄金ETF联接基 1.0289 1.0289 0.0000 0.0000 0.6751 2018-11-15
000219 博时裕益混合 1.1110 1.3630 0.0000 0.0000 1.2762 2018-11-15
000220 富国医疗保健行业股票 1.8620 1.8620 0.0000 0.0000 0.7575 2018-11-15
000221 添富年年利A 1.1870 1.2370 0.0000 0.0000 0.1687 2018-11-15
000222 添富年年利C 1.1610 1.2110 0.0000 0.0000 0.1725 2018-11-15
000225 年年收益A 1.2480 1.2480 0.0000 0.0000 -0.0800 2018-11-15
000226 年年收益C 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000 -0.0813 2018-11-15
000227 华安年年红 1.0590 1.3600 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
000235 诺安稳固收益一年开放 1.0840 1.2960 0.0000 0.0000 0.1848 2018-11-15
000237 国投一年定期开放债A 1.1130 1.3210 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
000238 国投一年定期开放债C 1.1000 1.3050 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
000239 华安年年盈债券A 1.0170 1.0911 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
000240 华安年年盈债券C 1.0120 1.0792 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
000242 景顺长城策略精选基金 0.9550 1.5050 0.0000 0.0000 1.1652 2018-11-15
000248 中证消费ETF联接 1.2330 1.2330 0.0000 0.0000 0.6694 2018-11-15
000252 景顺长城景兴信用A 1.3110 1.3110 0.0000 0.0000 0.0763 2018-11-15
000253 景顺长城景兴信用C 1.2840 1.2840 0.0000 0.0000 0.0779 2018-11-15
000254 长城增收A 1.0949 1.3641 0.0000 0.0000 0.0182 2018-11-15
000255 长城增收C 1.0900 1.3411 0.0000 0.0000 0.0183 2018-11-15
000256 红利回报 0.9470 1.2890 0.0000 0.0000 0.2116 2018-11-15
000257 岁岁盈A 1.0360 1.2170 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
000258 岁岁盈C 1.0280 1.1970 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
000264 博时内需增长混合 0.8250 0.7210 0.0000 0.0000 0.1213 2018-11-15
000265 易恒久添利1年A 1.0820 1.1920 0.0000 0.0000 0.1851 2018-11-09
000266 易恒久添利1年C 1.0730 1.1730 0.0000 0.0000 0.1867 2018-11-09
000267 广发集利定期债A 1.0980 1.4430 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
000268 广发集利定期债C 1.0950 1.4190 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
000274 广发亚太中高债券 1.1960 1.2660 0.0000 0.0000 -0.7468 2018-11-14
000275 广发亚太中高美元 0.1723 0.1830 0.0000 0.0000 -0.4621 2018-11-14
000277 博时双月薪定期支付 1.0070 1.5500 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
000286 银华信用季季红债券 1.0540 1.3360 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
000290 鹏华全球高收益债人民 1.0632 1.3677 0.0000 0.0000 -0.5890 2018-11-14
000294 华安生态优先 1.8560 1.8560 0.0000 0.0000 1.1995 2018-11-15
000295 鹏华丰实债A 1.1000 1.3360 0.0000 0.0000 0.0909 2018-11-15
000296 丰实定期开放基金B类 1.0850 1.3160 0.0000 0.0000 0.0922 2018-11-15
000303 长盛双月红A 0.9760 1.1830 0.0000 0.0000 0.1025 2018-11-15
000304 长盛双月红C 0.9700 1.1690 0.0000 0.0000 0.1031 2018-11-15
000305 中银中高等级债券 1.0690 1.3210 0.0000 0.0000 0.0936 2018-11-15
000307 易黄金ETF联接 0.9653 0.9653 0.0000 0.0000 0.6779 2018-11-15
000311 景顺长城沪深300增 1.7540 2.0940 0.0000 0.0000 1.0951 2018-11-15
000312 华安沪深300A 1.3218 1.6818 0.0000 0.0000 1.1710 2018-11-15
000313 华安沪深300C 1.2773 1.6373 0.0000 0.0000 1.1642 2018-11-15
000314 招商瑞丰 1.3480 1.4950 0.0000 0.0000 0.7473 2018-11-15
000319 泰达淘利债券A 1.1943 1.3043 0.0000 0.0000 0.0754 2018-11-15

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