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当日基金净值

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基金代码或简称：
 
基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
003401 工银可转债债券 0.9614 0.9614 0.0000 0.0000 0.7545 2018-11-15
003403 华商瑞丰混合 1.0146 1.0146 0.0000 0.0000 0.0098 2018-11-15
003413 华泰柏瑞新经济沪港深 1.0464 1.0464 0.0000 0.0000 1.4051 2018-11-15
003416 招商财经大数据股票 0.6787 0.6787 0.0000 0.0000 1.1174 2018-11-15
003430 兴业14天理财债券A 1.0000 1.0000 0.7717 0.0283 0.0000 2018-11-15
003431 兴业14天理财债券B 1.0000 1.0000 0.7828 0.0287 0.0000 2018-11-15
003432 信诚至瑞A 1.0532 1.0532 0.0000 0.0000 0.4291 2018-11-15
003433 信诚至瑞C 1.0508 1.0508 0.0000 0.0000 0.4300 2018-11-15
003458 嘉实稳宏债券A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.2589 2018-11-15
003459 嘉实稳宏债券C 0.9627 0.9627 0.0000 0.0000 0.2603 2018-11-15
003463 泰达宏利亚洲债券A 0.9506 0.9506 0.0000 0.0000 -0.3772 2018-11-14
003464 泰达宏利亚洲债券C 0.9423 0.9423 0.0000 0.0000 -0.3805 2018-11-14
003476 南方安颐养老 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 0.2502 2018-11-15
003477 南方睿见混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.2935 2018-11-15
003479 财通鑫管家A 1.0000 1.0000 0.8760 0.0310 0.0000 2018-11-15
003480 财通鑫管家B 1.0000 1.0000 0.9416 0.0335 0.0000 2018-11-15
003488 平安大华惠裕A 1.0693 1.0893 0.0000 0.0000 -0.0093 2018-11-15
003501 泰达睿智稳健混合 0.8118 0.8118 0.0000 0.0000 0.5947 2018-11-15
003502 金鹰鑫瑞混合A 1.1044 1.1044 0.0000 0.0000 0.0271 2018-11-15
003503 金鹰鑫瑞混合C 1.2477 1.2477 0.0000 0.0000 0.0320 2018-11-15
003510 长盛可转债A 0.9559 0.9659 0.0000 0.0000 0.4941 2018-11-15
003511 长盛可转债C 0.9684 0.9784 0.0000 0.0000 0.4877 2018-11-15
003516 国泰融安多策略混合 0.9683 0.9683 0.0000 0.0000 1.9048 2018-11-15
003524 易深成指ETF联结 0.8044 0.8044 0.0000 0.0000 1.0172 2018-11-15
003537 招商招利宝货币A 1.0000 1.0000 0.8448 0.0312 0.0000 2018-11-15
003538 招商招利宝货币B 1.0000 1.0000 0.9109 0.0337 0.0000 2018-11-15
003564 博时安诚18定开债A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
003565 博时安诚18定开债C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
003567 华夏行业景气混合 0.9943 0.9943 0.0000 0.0000 0.9646 2018-11-15
003593 国泰景气行业混合 0.9178 0.9843 0.0000 0.0000 0.8682 2018-11-15
003594 长盛盛崇混合A 1.1102 1.1655 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
003595 长盛盛崇混合C 1.0974 1.1461 0.0000 0.0000 0.0091 2018-11-15
003598 华商润丰灵活 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 -0.1044 2018-11-15
003606 海富通美元债美元 0.1429 0.1429 0.0000 0.0000 -0.0699 2018-11-14
003610 南方荣安A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0653 2018-11-15
003611 南方荣安C 1.0635 1.0635 0.0000 0.0000 0.0658 2018-11-15
003628 兴银收益增强 1.0126 1.0126 0.0000 0.0000 0.1186 2018-11-15
003629 全球多元配置 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 -0.0868 2018-11-14
003631 全球多元配置美汇 0.1660 0.1660 0.0000 0.0000 0.6060 2018-11-14
003634 嘉实农业产业股票 0.8868 0.8868 0.0000 0.0000 0.6126 2018-11-15
003637 安信永鑫定开债A 1.0659 1.0839 0.0000 0.0000 0.1597 2018-11-15
003638 安信永鑫定开债C 1.0649 1.0849 0.0000 0.0000 0.1504 2018-11-15
003643 工银国债纯债债券C 1.0367 1.0367 0.0000 0.0000 0.0289 2018-11-15
003650 融通通润债券 1.0503 1.0873 0.0000 0.0000 0.0095 2018-11-15
003652 招商招泰6个月定开债A 1.0561 1.0561 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
003653 招商招泰6个月定开债C 1.0512 1.0512 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
003658 长盛量化多策略 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 1.0055 2018-11-15
003659 山证策略精选 0.8594 0.8594 0.0000 0.0000 1.2011 2018-11-15
003670 中融物联网主题 0.7477 0.7477 0.0000 0.0000 1.6310 2018-11-15
003697 华夏睿磐泰盛定开混合 0.9959 0.9959 0.0000 0.0000 -0.2603 2018-11-09

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