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当日基金净值

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基金代码或简称：
 
基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
004403 平安股息沪港深A 0.9488 0.9488 0.0000 0.0000 1.1945 2018-11-15
004404 平安股息沪港深C 0.9322 0.9322 0.0000 0.0000 1.1940 2018-11-15
004423 华商研究精选 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.7332 2018-11-15
004424 汇添富文体娱乐混合 0.9729 0.9729 0.0000 0.0000 0.4958 2018-11-15
004429 南方文旅混合 0.9894 0.9894 0.0000 0.0000 0.5896 2018-11-15
004432 南方有色金属联接A 0.6288 0.6288 0.0000 0.0000 1.3376 2018-11-15
004433 南方有色金属联接C 0.6258 0.6258 0.0000 0.0000 1.3277 2018-11-15
004434 博时逆向投资混合A 0.7644 0.7644 0.0000 0.0000 0.7512 2018-11-15
004435 博时逆向投资混合C 0.7581 0.7581 0.0000 0.0000 0.7441 2018-11-15
004450 嘉实前沿科技沪港深股 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 1.3769 2018-11-15
004451 添富年年丰定开混合A 1.0407 1.0407 0.0000 0.0000 0.0288 2018-11-15
004452 添富年年丰定开混合C 1.0342 1.0342 0.0000 0.0000 0.0386 2018-11-15
004456 兴银消费新趋势 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.9857 2018-11-15
004460 富国嘉利稳健配置定期 1.0162 1.0162 0.0000 0.0000 -0.1179 2018-11-09
004468 建信瑞福添利C 0.9172 0.9172 0.0000 0.0000 0.4600 2018-11-15
004475 华泰柏瑞富利 0.7835 0.7835 0.0000 0.0000 0.7976 2018-11-15
004476 景顺长城沪港深领先科 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.7462 2018-11-15
004477 嘉实沪港深回报混合 0.9795 1.0295 0.0000 0.0000 0.4409 2018-11-15
004482 泰达宏利港股通股票A 1.0699 1.0699 0.0000 0.0000 1.7982 2018-11-15
004483 泰达宏利港股通股票C 1.0594 1.0594 0.0000 0.0000 1.7968 2018-11-15
004484 泰达宏利业绩股票A 0.8663 0.8663 0.0000 0.0000 0.9085 2018-11-15
004485 泰达宏利业绩股票C 0.8603 0.8603 0.0000 0.0000 0.9031 2018-11-15
004488 嘉实富时中国 0.9481 0.9481 0.0000 0.0000 0.9583 2018-11-15
004493 华泰保兴货币A 1.0000 1.0000 0.5847 0.0234 0.0000 2018-11-15
004494 华泰保兴货币B 1.0000 1.0000 0.6505 0.0259 0.0000 2018-11-15
004495 博时量化平衡混合 1.0174 1.0174 0.0000 0.0000 0.7626 2018-11-15
004501 嘉实现金添利货币 1.0000 1.0000 0.8442 0.0321 0.0000 2018-11-15
004502 中银如意宝货币A 1.0000 1.0000 0.5872 0.0215 0.0000 2018-11-15
004504 鹏华永泽定期开放债券 1.0588 1.0588 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
004505 博时新兴消费主题混合 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.8474 2018-11-15
004512 海富通富睿混合C 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.1890 2018-11-15
004513 海富通富睿混合A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.1917 2018-11-15
004514 鹏华新科技传媒混合 0.8305 0.8305 0.0000 0.0000 1.0586 2018-11-15
004517 南方安康混合 1.0179 1.0179 0.0000 0.0000 0.1771 2018-11-15
004536 嘉实中小企业量化活力 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 1.2936 2018-11-15
004551 中银证券瑞享混合A 0.9408 0.9408 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
004552 中银证券瑞享混合C 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
004568 长城工资宝B 1.0000 1.0000 0.7820 0.0263 0.0000 2018-11-15
004577 海富通季季通利A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
004578 海富通季季通利B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
004592 安信量化多因子混合 0.9568 0.9568 0.0000 0.0000 0.0209 2018-11-15
004593 广发全指工业ETF联 0.7263 0.7263 0.0000 0.0000 1.4385 2018-11-15
004602 前海开源润和债券A 1.0745 1.0745 0.0000 0.0000 0.0372 2018-11-15
004603 前海开源润和债券C 1.0652 1.0652 0.0000 0.0000 0.0375 2018-11-15
004606 优选多因子 0.8579 0.8579 0.0000 0.0000 0.7871 2018-11-15
004614 鹏扬利泽债券A 1.0248 1.0628 0.0000 0.0000 -0.0097 2018-11-15
004615 鹏扬利泽债券C 1.0240 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0097 2018-11-15
004641 万家量化睿选 0.8842 0.8842 0.0000 0.0000 1.4689 2018-11-15
004648 南方安睿混合 1.0135 1.0135 0.0000 0.0000 0.2274 2018-11-15
004663 国富30天理财A 1.0000 1.0000 0.7988 0.0329 0.0000 2018-11-15

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