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当日基金净值

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基金代码或简称：
 
基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
004914 中银证券聚瑞混合C 0.9886 0.9886 0.0000 0.0000 0.4470 2018-11-15
004916 嘉实新添丰定期混合 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0094 2018-11-15
004917 中银证券祥瑞混合A 0.8904 0.8904 0.0000 0.0000 1.3315 2018-11-15
004918 中银证券祥瑞混合C 0.8889 0.8889 0.0000 0.0000 1.3337 2018-11-15
004932 招商丰拓混合A 1.0229 1.0229 0.0000 0.0000 0.7683 2018-11-15
004933 招商丰拓混合C 1.0154 1.0154 0.0000 0.0000 0.7641 2018-11-15
004946 添富盈润混合A 1.0443 1.0443 0.0000 0.0000 0.0383 2018-11-15
004947 添富盈润混合C 1.0346 1.0346 0.0000 0.0000 0.0386 2018-11-15
004952 兴全恒益债券A类 1.0157 1.0157 0.0000 0.0000 0.2764 2018-11-15
004953 兴全恒益债券C类 1.0108 1.0108 0.0000 0.0000 0.2777 2018-11-15
004956 中银证券安誉债券A 1.0103 1.0253 0.0000 0.0000 0.0098 2018-11-15
004957 中银证券安誉债券C 1.8660 1.8810 0.0000 0.0000 0.0160 2018-11-15
004988 人保双利A 1.0088 1.0088 0.0000 0.0000 0.1787 2018-11-15
004989 人保双利C 1.0044 1.0044 0.0000 0.0000 0.1695 2018-11-15
004995 广发品牌消费股票 0.7364 0.7364 0.0000 0.0000 0.4090 2018-11-15
004996 广发恒生中型股指数C 0.8558 0.8558 0.0000 0.0000 1.2781 2018-11-15
004997 广发高端制造股票 0.7487 0.7487 0.0000 0.0000 1.1346 2018-11-15
004998 长信全球债券人民币 1.0212 1.0212 0.0000 0.0000 -0.3415 2018-11-14
004999 长信全球债券美元 0.1471 0.1471 0.0000 0.0000 -0.0679 2018-11-14
005007 景顺长城景瑞睿利回报 0.9953 0.9953 0.0000 0.0000 0.0905 2018-11-15
005010 金鹰添瑞中短债A 1.0260 1.0620 0.0000 0.0000 0.0097 2018-11-15
005011 金鹰添瑞中短债C 1.0222 1.0572 0.0000 0.0000 0.0097 2018-11-15
005033 银华智能汽车量化股票 0.6639 0.6639 0.0000 0.0000 0.4235 2018-11-15
005034 银华智能汽车量化股票 0.6629 0.6629 0.0000 0.0000 0.4393 2018-11-15
005035 银华信息科技量化股票 0.6736 0.6736 0.0000 0.0000 1.7215 2018-11-15
005036 银华信息科技量化股票 0.6758 0.6758 0.0000 0.0000 1.7158 2018-11-15
005037 银华新能源新材料股票 0.6832 0.6832 0.0000 0.0000 0.9158 2018-11-15
005038 银华新能源新材料股票 0.6797 0.6797 0.0000 0.0000 0.9355 2018-11-15
005041 人保精选A 0.9297 0.9297 0.0000 0.0000 1.5067 2018-11-15
005042 人保精选C 0.9252 0.9252 0.0000 0.0000 1.5030 2018-11-15
005043 国寿安保健康科学A 0.9029 0.9029 0.0000 0.0000 0.3779 2018-11-15
005044 国寿安保健康科学C 0.8983 0.8983 0.0000 0.0000 0.3799 2018-11-15
005047 南华瑞颐混合A 0.8678 0.8678 0.0000 0.0000 0.0115 2018-11-15
005048 南华瑞颐混合C 0.8482 0.8482 0.0000 0.0000 0.0117 2018-11-15
005051 港股低波红利A 0.9866 0.9866 0.0000 0.0000 1.3040 2018-11-15
005052 港股低波红利C 0.9827 0.9827 0.0000 0.0000 1.2988 2018-11-15
005055 华泰柏瑞量化阿尔法 0.8628 0.8628 0.0000 0.0000 1.1014 2018-11-15
005059 南方安福混合 1.0025 1.0025 0.0000 0.0000 0.2399 2018-11-15
005061 农银永益定开混合 0.9996 0.9996 0.0000 0.0000 0.1201 2018-11-15
005062 博时中证500指数增强 0.8082 0.8082 0.0000 0.0000 1.5837 2018-11-15
005063 广发家用电器A 0.7957 0.7957 0.0000 0.0000 0.7215 2018-11-15
005064 广发家用电器C 0.7939 0.7939 0.0000 0.0000 0.7231 2018-11-15
005072 中银丰进定期债券发起 1.0976 1.0976 0.0000 0.0000 0.3198 2018-11-15
005075 富国研究量化精选混合 0.7804 0.7804 0.0000 0.0000 0.9311 2018-11-15
005084 平安大华量化先锋A 0.8485 0.8485 0.0000 0.0000 0.9398 2018-11-15
005085 平安大华量化先锋C 0.8406 0.8406 0.0000 0.0000 0.9365 2018-11-15
005088 嘉实新添辉定期混合A 1.0597 1.0597 0.0000 0.0000 0.0188 2018-11-15
005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0525 1.0525 0.0000 0.0000 0.0095 2018-11-15
005093 中银中债7-10债券 1.0585 1.0585 0.0000 0.0000 0.2557 2018-11-15
005094 万家臻选 0.8393 0.8393 0.0000 0.0000 1.7826 2018-11-15

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