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当日基金净值

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基金代码或简称：
 
基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
005267 嘉实价值精选股票 0.9162 0.9162 0.0000 0.0000 0.2736 2018-11-15
005268 鹏华优势企业 0.7959 0.7959 0.0000 0.0000 0.5432 2018-11-15
005269 华泰柏瑞港股通量化 0.9017 0.9017 0.0000 0.0000 0.9177 2018-11-15
005271 安信恒利增强债券A 1.0027 1.0027 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
005272 安信恒利增强债券C 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
005273 华商可转债A 0.8989 0.8989 0.0000 0.0000 0.4582 2018-11-15
005274 中银景福回报混合 1.0313 1.0313 0.0000 0.0000 0.2430 2018-11-15
005284 华商可转债C 0.9004 0.9004 0.0000 0.0000 0.4462 2018-11-15
005296 南华丰淳混合A 0.7900 0.7900 0.0000 0.0000 1.6731 2018-11-15
005297 南华丰淳混合C 0.7782 0.7782 0.0000 0.0000 1.6723 2018-11-15
005299 万家成长优选混合A 0.8264 0.8264 0.0000 0.0000 1.2372 2018-11-15
005300 万家成长优选混合C 0.8225 0.8225 0.0000 0.0000 1.2307 2018-11-15
005303 嘉实医药健康股票A 0.8851 0.8851 0.0000 0.0000 0.1357 2018-11-15
005304 嘉实医药健康股票C 0.8776 0.8776 0.0000 0.0000 0.1369 2018-11-15
005309 中银证券汇嘉定期开放 1.0402 1.0402 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
005310 广发电子信息传媒股票 0.7275 0.7275 0.0000 0.0000 1.4502 2018-11-15
005321 中银证券汇宇定期开放 1.0420 1.0655 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
005327 景顺长城景泰稳利定期 1.0317 1.0434 0.0000 0.0000 0.0096 2018-11-15
005328 前海开源价值策略股票 0.7666 0.7666 0.0000 0.0000 2.6100 2018-11-15
005329 添富民安增益定开混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.1679 2018-11-09
005330 添富民安增益定开混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.1585 2018-11-09
005351 添富行业整合混合 0.8859 0.8859 0.0000 0.0000 0.6933 2018-11-15
005357 富国国企改革灵活配置 0.8182 0.8182 0.0000 0.0000 0.6519 2018-11-15
005360 汇安资产轮动混合 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.2302 2018-11-15
005379 添富价值创造定开混合 0.8427 0.8427 0.0000 0.0000 -2.3861 2018-11-09
005383 富国绿色纯债一年定开 1.0275 1.0675 0.0000 0.0000 0.2047 2018-11-09
005390 工银创业板ET联接A 0.7842 0.7842 0.0000 0.0000 1.3047 2018-11-15
005391 工银创业板ET联接C 0.7795 0.7795 0.0000 0.0000 1.2995 2018-11-15
005397 南方安养混合 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 0.2401 2018-11-15
005402 广发资源优选股票 0.8519 0.8519 0.0000 0.0000 0.5547 2018-11-15
005403 南方融尚再融资 0.9836 0.9836 0.0000 0.0000 0.2752 2018-11-15
005409 华泰柏瑞新兴产业混合 0.8675 0.8675 0.0000 0.0000 0.6147 2018-11-15
005416 鹏华尊惠定期开放混合 0.9629 0.9629 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
005417 鹏华尊惠定期开放混合 0.9599 0.9599 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
005437 易百智能量化A 0.7971 0.7971 0.0000 0.0000 0.8094 2018-11-15
005438 易百智能量化C 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.8115 2018-11-15
005440 华安全球稳健配置A 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 -0.2689 2018-11-14
005441 华安全球稳健配置C 0.9966 0.9966 0.0000 0.0000 -0.2701 2018-11-14
005445 华宝价值发现混合 0.8713 0.8713 0.0000 0.0000 1.0320 2018-11-15
005449 华夏行业龙头混合 0.8465 0.8465 0.0000 0.0000 0.8338 2018-11-15
005450 华夏稳盛混合 0.8144 0.8144 0.0000 0.0000 0.8045 2018-11-15
005453 前海开源医疗健康A 0.9489 0.9489 0.0000 0.0000 -0.3046 2018-11-15
005454 前海开源医疗健康C 0.9481 0.9481 0.0000 0.0000 -0.3049 2018-11-15
005457 景顺长城量化小盘基金 0.8486 0.8486 0.0000 0.0000 1.1201 2018-11-15
005461 南方希元转债 0.9249 0.9249 0.0000 0.0000 0.9165 2018-11-15
005463 银华多元收益混合A 0.9277 0.9277 0.0000 0.0000 -0.4506 2018-11-09
005464 银华多元收益混合C 0.9205 0.9205 0.0000 0.0000 -0.4757 2018-11-09
005472 富国价值驱动灵活配置 0.7558 0.7558 0.0000 0.0000 0.8809 2018-11-15
005473 富国价值驱动灵活配置 0.7517 0.7517 0.0000 0.0000 0.8722 2018-11-15
005481 银华瑞泰混合 0.8249 0.8249 0.0000 0.0000 0.9545 2018-11-15

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