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当日基金净值

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基金代码或简称：
 
基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
000320 泰达淘利债券B 1.1833 1.2923 0.0000 0.0000 0.0676 2018-11-15
000326 南方顺达 1.0332 1.0512 0.0000 0.0000 0.1356 2018-11-15
000327 南方丰合 1.1015 1.1015 0.0000 0.0000 0.6579 2018-11-15
000328 转型动力 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.9760 2018-11-15
000329 鹏华丰饶定期开放债券 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.1928 2018-11-15
000333 长城稳固A 1.1356 1.1556 0.0000 0.0000 0.0176 2018-11-15
000334 长城稳固C 1.1172 1.1372 0.0000 0.0000 0.0179 2018-11-15
000339 长城医疗 1.4329 1.4329 0.0000 0.0000 0.3431 2018-11-15
000341 嘉实新兴市场A 1.0970 1.1520 0.0000 0.0000 -0.0910 2018-11-14
000342 嘉实新兴市场B 1.2100 1.4780 0.0000 0.0000 -0.4934 2018-11-14
000343 华夏财富宝货币A 1.0000 0.0000 0.8662 0.0317 0.0000 2018-11-15
000351 国富恒丰A 1.0320 1.3260 0.0000 0.0000 0.0969 2018-11-15
000352 国富恒丰C 1.0310 1.3070 0.0000 0.0000 0.1943 2018-11-15
000354 长盛城镇化 0.9940 1.6420 0.0000 0.0000 1.7400 2018-11-15
000355 南方丰元A 1.1760 1.3280 0.0000 0.0000 0.2557 2018-11-15
000356 南方丰元C 1.1580 1.3060 0.0000 0.0000 0.2597 2018-11-15
000360 年年有余A 1.1430 1.2700 0.0000 0.0000 0.5277 2018-11-15
000361 年年有余B 1.1190 1.2450 0.0000 0.0000 0.5390 2018-11-15
000366 添富新收益债 1.0000 0.0000 0.7767 0.0287 0.0000 2018-11-15
000367 国泰安康养老混合 1.3890 1.3890 0.0000 0.0000 0.2888 2018-11-15
000369 广发全球医疗保健 1.4670 1.5770 0.0000 0.0000 -1.0788 2018-11-14
000370 广发全球医疗美元 0.2114 0.2283 0.0000 0.0000 -0.7511 2018-11-14
000372 中银惠利半年期债券 1.0430 1.3320 0.0000 0.0000 0.0959 2018-11-15
000373 华安中证医药A 1.2220 1.2220 0.0000 0.0000 0.5761 2018-11-15
000376 华安中证医药C 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000 0.5862 2018-11-15
000377 双债增利A 1.0010 1.3950 0.0000 0.0000 0.1000 2018-11-15
000378 双债增利C 0.9920 1.3780 0.0000 0.0000 0.1009 2018-11-15
000379 平安大华日增利货币 1.0000 1.0000 0.8167 0.0289 0.0000 2018-11-15
000380 景顺长城景益货币A 1.0000 0.0000 0.7178 0.0270 0.0000 2018-11-15
000381 景顺长城景益货币B 1.0000 0.0000 0.7834 0.0295 0.0000 2018-11-15
000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0000 1.1840 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
000388 泰达宏利瑞利债券B 1.0000 1.2670 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
000395 安心中国债A 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000 0.0825 2018-11-15
000396 安心中国债C 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000 0.0814 2018-11-15
000400 中融增鑫定期债A 1.3230 1.3230 0.0000 0.0000 0.0756 2018-11-15
000401 中融增鑫定期债C 1.2980 1.2980 0.0000 0.0000 0.0771 2018-11-15
000402 工银纯债A 1.1618 1.2745 0.0000 0.0000 0.0861 2018-11-15
000403 工银纯债B 1.1522 1.2524 0.0000 0.0000 0.0781 2018-11-15
000404 易基新兴成长 1.7640 1.7640 0.0000 0.0000 1.6129 2018-11-15
000411 景顺长城优质成长基金 0.9900 1.3400 0.0000 0.0000 0.9174 2018-11-15
000414 嘉实绝对收益策略 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 -0.0856 2018-11-15
000418 景顺长城成长之星基金 1.4740 1.4740 0.0000 0.0000 1.3755 2018-11-15
000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.1622 1.1622 0.0000 0.0000 0.1033 2018-11-15
000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.1401 1.1401 0.0000 0.0000 0.1053 2018-11-15
000424 长盛添利宝A 1.0000 1.0000 0.4182 0.0259 0.0000 2018-11-15
000425 长盛添利宝B 1.0000 1.0000 0.4845 0.0284 0.0000 2018-11-15
000426 大成信用增利A 1.1020 1.2960 0.0000 0.0000 0.2729 2018-11-15
000427 大成信用增利C 1.0870 1.2710 0.0000 0.0000 0.3693 2018-11-15
000431 鹏华品牌传承混合 1.0730 1.1550 0.0000 0.0000 1.2264 2018-11-15
000432 中银优秀企业股票 1.3880 1.3880 0.0000 0.0000 0.7256 2018-11-15

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