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当日基金净值

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基金代码或简称：
 
基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
005953 人保转型混合A 0.9892 0.9892 0.0000 0.0000 1.3420 2018-11-15
005954 人保转型混合C 0.9867 0.9867 0.0000 0.0000 1.3455 2018-11-15
005957 华夏聚丰混合A 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0099 2018-11-09
005958 华夏聚丰稳健C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-09
005960 博时量化价值股票A 0.9691 0.9691 0.0000 0.0000 1.2537 2018-11-15
005961 博时量化价值股票C 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 1.2472 2018-11-15
005962 宝盈人工A 1.0181 1.0181 0.0000 0.0000 1.6575 2018-11-15
005963 宝盈人工C 1.0159 1.0159 0.0000 0.0000 1.6509 2018-11-15
005967 鹏华创新驱动混合 0.8702 0.8702 0.0000 0.0000 0.9512 2018-11-15
005983 核心精选 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
005994 国投瑞银中证500指 1.0027 1.0027 0.0000 0.0000 0.3603 2018-11-15
005997 天弘裕利C 1.0198 1.0198 0.0000 0.0000 0.0196 2018-11-15
006002 工银医药健康股票A 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 0.2804 2018-11-15
006003 工银医药健康股票C 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.2806 2018-11-15
006020 广发沪深300指数增 0.9358 0.9358 0.0000 0.0000 1.0037 2018-11-15
006021 广发沪深300指数增 0.9347 0.9347 0.0000 0.0000 1.0049 2018-11-15
006022 富国大盘价值量化精选 0.9962 0.9962 0.0000 0.0000 0.3930 2018-11-15
006025 诺安优化配置混合 1.0073 1.0073 0.0000 0.0000 -0.0099 2018-11-15
006042 尚睿FOF 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0100 2018-11-13
006048 长城中证500指数 0.8786 0.8786 0.0000 0.0000 1.6545 2018-11-15
006058 民生加银新兴成长混合 0.9982 0.9982 0.0000 0.0000 0.3115 2018-11-15
006059 鹏扬泓利债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
006060 鹏扬泓利债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
006063 景顺长城MSCI中国 0.9239 0.9239 0.0000 0.0000 1.0831 2018-11-15
006065 景顺长城景泰稳利定期 1.0332 1.0332 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
006073 人保鑫瑞中短债债券A 1.0078 1.0078 0.0000 0.0000 0.0099 2018-11-15
006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.0072 1.0072 0.0000 0.0000 0.0099 2018-11-15
006084 融通研究精选 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
006090 前海开源鼎康债券A 1.0092 1.0092 0.0000 0.0000 -0.0099 2018-11-15
006091 前海开源鼎康债券C 1.0081 1.0081 0.0000 0.0000 -0.0099 2018-11-15
006113 添富创新医药混合 0.9956 0.9956 0.0000 0.0000 0.4641 2018-11-15
006114 人保鑫利债券A 1.0124 1.0124 0.0000 0.0000 0.0988 2018-11-15
006115 人保鑫利债券C 1.0108 1.0108 0.0000 0.0000 0.0990 2018-11-15
006119 银华中证央企联接 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-12
006158 博时荣享回报混合A 1.0011 1.0011 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
006159 博时荣享回报混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
006195 国金量化多因子 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-09
006201 景顺长城量化先锋基金 0.9625 0.9625 0.0000 0.0000 1.0180 2018-11-15
006225 人保量化混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0897 2018-11-15
006226 人保量化混合C 1.0029 1.0029 0.0000 0.0000 0.0798 2018-11-15
006230 鹏华研究驱动混合 1.0271 1.0271 0.0000 0.0000 0.6566 2018-11-15
006236 华泰柏瑞现代服务业 1.0034 1.0034 0.0000 0.0000 0.0498 2018-11-15
006240 中融医疗健康混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0199 2018-11-15
006241 中融医疗健康混合C 1.0029 1.0029 0.0000 0.0000 0.0099 2018-11-15
006243 中银双息回报混合 0.9995 0.9995 0.0000 0.0000 0.0400 2018-11-15
006248 华夏创业板ETF联接A 0.9602 0.9602 0.0000 0.0000 1.2976 2018-11-15
006249 华夏创业板ETF联接C 0.9596 0.9596 0.0000 0.0000 1.3091 2018-11-15
006267 诺德量化核心A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
006268 诺德量化核心C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
006277 中金瑞和A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15

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