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当日基金净值

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基金代码或简称：
 
基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
121013 国投瑞银纯债债券A类 1.0370 1.2380 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
128011 国投瑞银货币B 1.0000 1.0000 0.8116 0.0281 0.0000 2018-11-15
128013 国投瑞银纯债债券B类 1.0390 1.2520 0.0000 0.0000 -0.0961 2018-11-15
128112 国投瑞银强债C类 1.4150 1.7210 0.0000 0.0000 0.2834 2018-11-15
150042 长信利鑫分级债券型基金B级 1.6992 1.6992 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
150103 银河银泰 0.8910 4.0210 0.0000 0.0000 0.8945 2018-11-15
150166 国富恒利分级债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
151001 银河稳健 1.3275 4.3666 0.0000 0.0000 0.7513 2018-11-15
151002 银河收益 1.3892 2.9892 0.0000 0.0000 0.1730 2018-11-15
160105 南方积极配置基金 0.8201 2.9457 0.0000 0.0000 0.6628 2018-11-15
160106 南方高增长基金 0.9321 3.4581 0.0000 0.0000 1.3923 2018-11-15
160107 南方高增长后收费基金 0.9321 3.4581 0.0000 0.0000 1.3923 2018-11-15
160119 南方中证500指数基金 1.1743 1.2743 0.0000 0.0000 1.5830 2018-11-15
160120 南方中证500指数后收费基金 1.1743 1.2743 0.0000 0.0000 1.5830 2018-11-15
160121 QD南方金砖前 1.0460 1.0660 0.0000 0.0000 -0.4757 2018-11-14
160122 南方金砖 1.0460 1.0660 0.0000 0.0000 -0.4757 2018-11-14
160123 南方中证50债券指数基金A类 1.2315 1.2615 0.0000 0.0000 0.0731 2018-11-15
160124 南方中证50债券指数基金C类 1.1964 1.2264 0.0000 0.0000 0.0752 2018-11-15
160125 QD南方中国前 0.9476 1.0376 0.0000 0.0000 -0.7644 2018-11-14
160126 QD南方中国后 0.9476 1.0376 0.0000 0.0000 -0.7644 2018-11-14
160127 南方新兴消费增长分级股票型基金 0.6870 1.7610 0.0000 0.0000 0.5856 2018-11-15
160128 南方金利定期开放债券型基金A类 1.0410 1.4340 0.0000 0.0000 0.1924 2018-11-15
160130 南方永利 0.9900 1.4560 0.0000 0.0000 0.3039 2018-11-15
160131 南方聚利 1.0570 1.3180 0.0000 0.0000 0.0946 2018-11-15
160132 南方永C 0.9760 1.4350 0.0000 0.0000 0.3083 2018-11-15
160133 南方天元 1.9470 1.9470 0.0000 0.0000 0.9331 2018-11-15
160134 南方聚C 1.0500 1.3040 0.0000 0.0000 0.1908 2018-11-15
160135 高铁基金 0.7705 0.4655 0.0000 0.0000 1.8237 2018-11-15
160136 改革基金 0.8161 0.5831 0.0000 0.0000 1.0900 2018-11-15
160137 互联基金 0.9594 0.6833 0.0000 0.0000 1.7715 2018-11-15
160138 国企精明 1.0566 1.0566 0.0000 0.0000 1.4303 2018-11-15
160139 国企精C 1.0502 1.0502 0.0000 0.0000 1.4293 2018-11-15
160140 美国REIT 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 -0.6578 2018-11-14
160141 美国RE C 1.0523 1.0523 0.0000 0.0000 -0.6514 2018-11-14
160142 南方配售 1.0172 1.0172 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
160211 国泰中小盘股票型基金 1.7780 2.7260 0.0000 0.0000 0.8508 2018-11-15
160212 国泰估值优势可分离交易基金 1.7850 1.7850 0.0000 0.0000 0.9044 2018-11-15
160213 国泰纳斯达克100指数基金 3.1700 3.2700 0.0000 0.0000 -1.2153 2018-11-14
160215 国泰价值经典股票型基金 1.2380 1.8480 0.0000 0.0000 0.7323 2018-11-15
160216 国泰大宗商品配置基金 0.4820 0.4820 0.0000 0.0000 1.4736 2018-11-14
160217 国泰信用互利分级债券型基金 1.1020 1.4520 0.0000 0.0000 0.1818 2018-11-15
160218 国泰地产 0.9526 1.7667 0.0000 0.0000 1.3188 2018-11-15
160219 国泰医药 0.7362 1.4183 0.0000 0.0000 0.5600 2018-11-15
160221 国泰有色金属分级 0.7616 0.5499 0.0000 0.0000 1.2631 2018-11-15
160222 国泰食品 1.0575 1.7062 0.0000 0.0000 0.6855 2018-11-15
160224 国泰TMT50分级 0.8041 0.5685 0.0000 0.0000 1.9784 2018-11-15
160225 国泰新能源汽车分级 0.7324 0.7324 0.0000 0.0000 1.2581 2018-11-15
160311 华夏蓝筹核心混合型基金 1.3350 4.6170 0.0000 0.0000 1.0598 2018-11-15
160314 华夏行业精选股票型基金 0.8580 5.5560 0.0000 0.0000 1.2987 2018-11-15
160322 华夏港股通 1.0070 1.0570 0.0000 0.0000 1.2060 2018-11-15

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