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当日基金净值

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基金代码或简称：
 
基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
000590 华安新活力混合 1.3450 1.4150 0.0000 0.0000 0.1489 2018-11-15
000591 中银健康生活股票 1.3510 1.3510 0.0000 0.0000 0.4460 2018-11-15
000595 嘉实泰和混合 1.9360 5.9450 0.0000 0.0000 0.7808 2018-11-15
000598 长盛生态环境混合 1.4800 1.4800 0.0000 0.0000 1.7881 2018-11-15
000600 汇添富和聚宝货币 1.0000 0.0000 0.8264 0.0310 0.0000 2018-11-15
000601 创新股票 0.8220 1.1620 0.0000 0.0000 1.4814 2018-11-15
000604 银华多利宝货币A 1.0000 1.0000 0.7046 0.0284 0.0000 2018-11-15
000605 银华多利宝货币B 1.0000 1.0000 0.7708 0.0309 0.0000 2018-11-15
000612 生态中国 1.5860 1.7860 0.0000 0.0000 1.4715 2018-11-15
000614 华安德国30 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0918 2018-11-14
000615 长城工资宝 1.0000 1.0000 0.7298 0.0243 0.0000 2018-11-15
000616 优信增利A 1.3390 1.3390 0.0000 0.0000 0.1495 2018-11-15
000617 优信增利C 1.3140 1.3140 0.0000 0.0000 0.0761 2018-11-15
000619 东方红产业升级 2.7490 2.7490 0.0000 0.0000 0.6959 2018-11-15
000626 大成招财宝A 1.0000 1.0000 0.6567 0.0239 0.0000 2018-11-15
000627 大成招财宝B 1.0000 1.0000 0.7229 0.0264 0.0000 2018-11-15
000628 大成高新技术产业 1.4340 1.4340 0.0000 0.0000 0.3498 2018-11-15
000632 中银聚利A 1.0216 1.0286 0.0000 0.0000 0.1666 2018-11-15
000634 富国天盛灵活配置混合 0.9540 1.5760 0.0000 0.0000 0.5268 2018-11-15
000644 招商招金宝A 1.0000 1.0000 0.5349 0.0208 0.0000 2018-11-15
000649 长城久鑫 1.0209 1.2498 0.0000 0.0000 0.0588 2018-11-15
000651 招商招金宝B 1.0000 1.0000 0.6005 0.0233 0.0000 2018-11-15
000652 博时裕隆混合 1.8670 1.6190 0.0000 0.0000 0.9189 2018-11-15
000654 华商新锐产业 0.9350 0.9550 0.0000 0.0000 0.8629 2018-11-15
000657 银华活钱宝货币A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
000658 银华活钱宝货币B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
000659 银华活钱宝货币C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
000660 银华活钱宝货币D 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
000661 银华活钱宝货币E 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
000662 银华活钱宝货币F 1.0000 1.0000 0.8126 0.0304 0.0000 2018-11-15
000663 国投瑞银美丽中国混合 1.2310 1.6170 0.0000 0.0000 1.3168 2018-11-15
000667 工银绝对收益A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 -0.1879 2018-11-15
000672 工银绝对收益B 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0981 2018-11-15
000675 中海惠祥分级债A 1.0031 1.1652 0.0000 0.0000 0.0099 2018-11-15
000676 中海惠祥分级债B 0.9738 1.1778 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
000679 招商丰利混合 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.8474 2018-11-15
000684 长盛养老健康混合 1.2330 1.2330 0.0000 0.0000 0.5709 2018-11-15
000688 景顺长城研究精选基金 1.2940 1.3140 0.0000 0.0000 1.0148 2018-11-15
000696 添富环保行业 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 1.1494 2018-11-15
000697 添富移动互联 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 2.0320 2018-11-15
000698 宝盈科技30 1.2870 1.2870 0.0000 0.0000 1.4184 2018-11-15
000699 中银薪钱包货币 1.0000 1.0000 0.9381 0.0324 0.0000 2018-11-15
000700 泰达宏利货币B 1.0000 1.0000 0.6519 0.0277 0.0000 2018-11-15
000708 华安安享混合 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.1734 2018-11-15
000711 嘉实医疗保健股票 1.3550 1.3550 0.0000 0.0000 0.4447 2018-11-15
000712 天添宝货币A 1.0000 1.0000 0.5899 0.0220 0.0000 2018-11-15
000713 天添宝货币B 1.0000 1.0000 0.6557 0.0244 0.0000 2018-11-15
000720 南方稳利C 1.0140 1.2440 0.0000 0.0000 0.0987 2018-11-15
000724 大成添利宝A 1.0000 1.0000 0.7363 0.0261 0.0000 2018-11-15
000725 大成添利宝B 1.0000 1.0000 0.8021 0.0286 0.0000 2018-11-15

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