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当日基金净值

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基金代码或简称：
 
基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
001113 大数据100 0.6167 0.6167 0.0000 0.0000 1.1149 2018-11-15
001118 华宝事件驱动混合 0.5870 0.5870 0.0000 0.0000 1.0327 2018-11-15
001119 国投瑞银新回报混合 1.0010 1.0190 0.0000 0.0000 0.5020 2018-11-15
001125 博时互联网混合 0.5620 0.5620 0.0000 0.0000 1.4440 2018-11-15
001126 卓越制造 0.5490 0.5490 0.0000 0.0000 0.7339 2018-11-15
001127 中银宏观策略 0.5920 0.5920 0.0000 0.0000 0.1692 2018-11-15
001133 广发可选消费 0.6164 0.6164 0.0000 0.0000 0.9333 2018-11-15
001134 广发天天利E 1.0000 1.0000 0.6943 0.0253 0.0000 2018-11-15
001137 国投瑞银岁丰利A 1.0680 1.1030 0.0000 0.0000 0.0937 2018-11-15
001138 国投瑞银岁丰利C 1.0610 1.0930 0.0000 0.0000 0.0943 2018-11-15
001139 华安新动力灵活 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.1776 2018-11-15
001140 工银总回报灵活配置 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.7058 2018-11-15
001144 大成互联网思维混合 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.6510 2018-11-15
001158 工银新材料新能源股票 0.5620 0.5620 0.0000 0.0000 0.8976 2018-11-15
001159 大成景秀灵活配置混合 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.9523 2018-11-15
001163 银华中国梦30股票 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 1.5494 2018-11-15
001167 金鹰科技创新股票 0.5400 0.5400 0.0000 0.0000 0.5586 2018-11-15
001170 泰达宏利复兴混合 0.7390 0.7390 0.0000 0.0000 0.4076 2018-11-15
001171 工银养老产业股票 0.7080 0.7080 0.0000 0.0000 0.8547 2018-11-15
001180 广发医药卫生联接 0.7375 0.7375 0.0000 0.0000 0.9029 2018-11-15
001181 南方改革机遇 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.6157 2018-11-15
001183 南方利淘 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
001186 富国文体健康股票 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 1.2687 2018-11-15
001192 整合驱动 0.5040 0.5040 0.0000 0.0000 1.0020 2018-11-15
001195 工银农业产业股票 0.5210 0.5210 0.0000 0.0000 0.9689 2018-11-15
001197 长盛转型升级混合 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 0.6418 2018-11-15
001208 诺安低碳经济股票 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.7121 2018-11-15
001214 ETF500联接 0.4942 0.4942 0.0000 0.0000 1.5618 2018-11-15
001215 博时沪港深混合 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 0.7936 2018-11-15
001218 国投瑞银精选收益混合 0.5660 0.5660 0.0000 0.0000 1.2522 2018-11-15
001219 动态多因子 0.6680 0.6680 0.0000 0.0000 1.0590 2018-11-15
001235 中银国有企业债 1.0190 1.1080 0.0000 0.0000 0.1966 2018-11-15
001236 博时丝路主题股票 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 1.3681 2018-11-15
001237 博时上证50ETF联接 0.8774 0.8774 0.0000 0.0000 1.1528 2018-11-15
001239 长盛国企改革混合 0.3900 0.3900 0.0000 0.0000 0.7751 2018-11-15
001244 华泰柏瑞量化智慧 0.9174 0.9654 0.0000 0.0000 1.2024 2018-11-15
001245 工银生态环境股票 0.5690 0.5690 0.0000 0.0000 0.8865 2018-11-15
001247 华泰柏瑞新利 1.0081 1.1259 0.0000 0.0000 0.0794 2018-11-15
001254 泰达宏利新起点混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 1.1156 2018-11-15
001255 长城改革 0.5268 0.5268 0.0000 0.0000 1.1909 2018-11-15
001257 兴业收益增强债券A 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.3481 2018-11-15
001258 兴业收益增强债券C 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.3546 2018-11-15
001261 中融新机遇混合 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.6864 2018-11-15
001266 国投瑞银招财保本混合 0.7944 0.8264 0.0000 0.0000 2.2262 2018-11-15
001267 泰达宏利蓝筹混合 0.5350 0.5350 0.0000 0.0000 0.7532 2018-11-15
001268 富国国家安全主题混合 0.5370 0.5370 0.0000 0.0000 2.6768 2018-11-15
001277 博时国企改革股票 0.7030 0.7030 0.0000 0.0000 1.2968 2018-11-15
001282 华安新机遇保本混合 1.0521 1.0521 0.0000 0.0000 0.5063 2018-11-15
001291 大摩量化多策略股票 0.7220 0.7220 0.0000 0.0000 1.2622 2018-11-15
001296 长城转型成长混合 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.5967 2018-11-15

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