产品名称

择期外汇买卖

产品说明

择期外汇买卖是指客户可以在约定的将来某一段时间内的任何一个工作日，按规定的汇率进行交割的外汇买卖业务，它是一种可选择交割日的远期外汇买卖。

产品特点

可在交割日不确定的时候，将未来某段时间的汇率确定在一个水平，将汇率风险完全锁定。

适用客户

适用于未来某段时间内有外币之间买卖需求又不确定具体交割日的客户，用于公司进出口贸易结算，支付信用保证金等。

业务流程

1.开立账户。申请办理择期外汇买卖的客户应在加拿大中国银行开立往来户，一般还应开立保证金账户。

2.签订协议。交易前客户需与加拿大中国银行签订《外汇交易确认书》。

3.保证金落实。客户须缴纳一定比例的保证金或由我行扣减客户相应的授信额度。

4.交易申请。客户通过书面委托形式确定择期外汇交易的细节。

5.交易成交。交易成交后中国银行以书面形式向客户发送交易证实。

6.交易结算。在合约约定的交割期间内客户与银行进行实际交割。