产品名称

掉期外汇买卖

产品说明

掉期外汇买卖是指在即期买入一种货币卖出另一种货币的同时，远期再卖出这种货币买入另一种货币。等于一笔掉期外汇买卖是由一笔即期和一笔远期交易组合而成。

产品特点

外汇即期和远期交易的结合，锁定了汇率风险，使客户能在规避汇率变动风险的情况下，匹配两种外币资产的现金流，满足企业经营的需要。

适用客户

适用于有外汇收支的公司客户。

办理流程

1.开立账户。申请办理远期外汇买卖的客户应在加拿大中国银行开立往来户，一般还应开立保证金账户。

2.签订协议。交易前客户需与加拿大中国银行签订《外汇交易确认书》。

3.保证金落实。客户须缴纳一定比例的保证金或由我行扣减客户相应的授信额度。

4.交易申请。客户通过书面委托形式确认掉期外汇买卖交易的细节。

5.交易成交。交易一旦达成，中国银行以书面形式向客户发送交易证实。

6.交易结算。银行与客户在交割日进行实际交割。