Désignation du produit

Opération de change à terme optionnel

Description

Les opérations de change à terme optionnel font référence aux opérations de change dans lesquelles le client peut effectuer la transaction à un taux de change spécifié n’importe quel jour ouvrable dans le futur. Il s’agit d’une opération de change à terme avec une date de transaction au choix.

Caractéristiques

Lorsque la date de transaction n’est pas déterminée, le taux de change pour une certaine période de temps dans le futur peut être déterminé à un niveau le jour de négociation pour verrouiller complètement le risque de change.

Produit applicable à :

Tout client qui a besoin d’acheter et de vendre des devises pendant une certaine période dans le futur pour le règlement des transactions import-export, le paiement de la garantie de la lettre de crédit, etc.

Procédure

1. Ouverture de compte. Le client désirant effectuer l’opération de change à terme optionnel est tenu d’avoir un compte courant auprès de la Bank of China (Canada) et, généralement, un compte de garantie.

2. Signature d’accord. Avant la transaction, le client est tenu de signer la lettre de confirmation de l’opération de change avec la Bank of China (Canada).

3. Versement de la garantie. Le client est tenu de payer une garantie proportionnelle, ou la ligne de crédit correspondante du client sera déduite par la Banque.

4. Demande de transaction. Le client fixe les détails de l’opération de change à terme optionnel par mandat écrit.

5. Conclusion de la transaction. Une fois la transaction conclue, la Bank of China envoie au client par écrit la confirmation de la transaction.

6. Règlement. Le client et la Banque accomplissement le règlement dans la période convenue.