Présentation du service

La gestion de trésorerie mondiale de Bank of China (ci-après « BOC ») propose un système intégré de gestion de trésorerie domestique, transfrontalière et à l'étranger, conçu en fonction de la structure des comptes internationaux et de la répartition des fonds des entreprises. Elle offre aux entreprises une gestion centralisée et une allocation stratégique des fonds mondiaux, réalisant ainsi une gestion unifiée à l'échelle mondiale.

Nos avantages

1. En tant que banque à capitaux chinois disposant du réseau de services le plus étendu au monde, BOC est implantée en Chine ainsi que dans 64 pays et régions à l'étranger. Tirant parti de son système unifié à l'échelle mondiale, BOC offre des services de gestion de trésorerie parfaitement intégrés dans le monde entier.

2. BOC exploite un réseau de compensation en RMB de renommée mondiale et dispose d'un système interne de compensation des fonds pour assurer des transferts de fonds sûrs et efficaces.

3. Avec des décennies d'expérience dans la gestion de trésorerie mondiale, BOC a développé un système de produits complet qui répond pleinement aux besoins des entreprises en matière de visibilité, de contrôle et d'opérabilité des fonds à l'échelle mondiale.

Champ d'activité

1.Visibilité globale des comptes. BOC offre aux multinationales une vue panoramique des comptes de différents pays, banques et devises, créant un tableau de bord des fonds globaux qui élimine les angles morts dans le suivi des fonds transfrontaliers.

2.Le cash-pooling domestique. BOC propose une gamme complète de services de trésorerie permettant la gestion des comptes, de la liquidité, des paiements et des encaissements, de la trésorerie interbancaire, de l'investissement et du financement, ainsi que la gestion des risques. Ces services aident les entreprises à réaliser une intégration complète et une allocation précise des fonds domestiques.

3.Le cash-pooling transfrontalier. BOC propose plusieurs options, notamment un pooling intégré combinant monnaies locales et devises pour les multinationales, des services centralisés d'opérations sur fonds transfrontaliers, un cash-pooling en RMB bidirectionnel, et un cash-pooling en RMB à pleine fonctionnalité pour les zones de libre-échange.

4.Le cash-pooling à l'étranger. BOC propose des solutions de gestion de trésorerie à l'étranger en fonction de la structure opérationnelle mondiale et de la répartition des fonds des clients, en suivant l'approche « une politique par entreprise » et « une politique par région ». Elle accompagne ainsi les entreprises dans la création des centres de trésorerie à l'étranger pour établir des pôles de fonds sécurisés et efficaces à l'international.

5.Connexion directe SWIFT. BOC établit une connectivité directe avec les entreprises via la plateforme SWIFT pour recevoir des instructions de paiement, envoyer des confirmations de paiement et des messages de rapprochement, offrant ainsi aux multinationales des services en ligne standardisés.

Documents requis

1. Certificats de qualification et documents juridiques relatifs à l'entité juridique et à son représentant légal ;

2. Formulaire de demande de service ;

3. Pour les produits de banque en ligne, les documents supplémentaires requis pour les produits spécifiques doivent être soumis.

Processus

1. Le siège du groupe dépose une demande auprès de BOC et remplit le formulaire d'approbation du client ;

2. BOC conclut un accord et signe une lettre d'autorisation avec le client et l'assiste dans le remplissage du formulaire de demande de service ;

3. BOC configure les paramètres pertinents dans le système, et le service prendra effet à la date désignée par le client.