目錄
一、基金托管協議當事人
（一）基金管理人
（二）基金托管人
二、基金托管協議的依據、目的和原則
（一）訂立托管協議的依據
（二）訂立托管協議的目的
（三）訂立托管協議的原則
三、基金托管人對基金管理人的業務監督和核查
四、基金管理人對基金托管人的業務核查
五、基金托管人承擔的受托人職責和托管職責
六、基金資產的保管
（一）基金資產保管的原則
（二）基金募集期間及募集資金的驗資
（三）基金銀行賬戶的開立和管理
（四）基金證券賬戶的開立和管理
（五）其他賬戶的開立和管理
（六）基金資產投資的有關有價憑證等的保管
（七）與基金資產有關的重大合同的保管
七、指令的發送、確認及執行
（一）基金管理人對與指令有關的書面授權
（二）指令的內容
（三）指令的發送、確認及執行的時間和程序
（四）基金托管人未按照基金管理人指令執行的處理方法
（五）更換授權通知的程序
八、交易及清算交收安排
（一）基金投資證券后的清算交收安排
（二）基金申購和贖回業務處理的基本規定
（三）申購、贖回和基金轉換的資金清算
（四）基金現金分紅的資金清算
九、基金資產凈值計算和會計核算
（一）基金資產定價
（二）基金資產凈值的計算和復核
（三）基金會計核算
十、基金收益分配
（一）基金收益分配的依據
（二）基金收益分配的時間和程序
十一、基金信息披露
（一）保密義務
（二）基金管理人和基金托管人在信息披露中的職責和信息披露程序
十二、基金費用
（一）基金管理費的計提比例和計提方法
（二）基金托管費的計提比例和計提方法
（三）其他費用
（四）不列入基金費用的項目
（五）基金管理費和基金托管費的調整
十三、基金份額持有人名冊的保管
十四、基金有關文件檔案的保存
十五、基金管理人和基金托管人的更換、境外托管代理人的選任
十六、禁止行為
十七、托管協議的修改、終止與基金資產的清算
（一）托管協議的修改程序
（二）基金托管協議終止出現的情形
（三）基金資產的清算
十八、違約責任
十九、爭議解決方式
二十、托管協議的效力
二十一、其他事項
二十二、托管協議的簽訂
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