上投摩根健康品質生活股票型證券投資基金托管協議

目錄

一、托管協議當事人

二、托管協議的依據、目的、原則和解釋

三、基金托管人對基金管理人的業務監督和核查

四、基金管理人對基金托管人的業務核查

五、基金財產的保管

六、指令的發送、確認及執行

七、交易及清算交收安排

八、基金資產凈值計算和會計核算

九、基金收益分配

十、基金信息披露

十一、基金費用

十二、基金份額持有人名冊的保管

十三、基金有關文件檔案的保存

十四、基金托管人和基金管理人的更換

十五、禁止行為

十六、托管協議的變更、終止與基金財產的清算

十七、違約責任和責任劃分

十八、適用法律與爭議解決方式

十九、托管協議的效力

二十、托管協議的簽訂