恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议

目录

一、基金托管协议当事人

二、基金托管协议的依据、目的和原则

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

四、基金管理人对基金托管人的业务核查

五、基金托管人承担的受托人职责和托管职责

六、基金财产的保管

七、指令的发送、确认及执行

八、交易及清算交收安排

九、基金资产净值计算和会计核算

十、基金收益分配

十一、基金信息披露

十二、基金费用

十三、基金份额持有人名册的保管

十四、基金有关文件档案的保存

十五、基金管理人和基金托管人的更换

十六、止行为

十七、托管协议的修改、终止与基金财产的清算

十八、违约责任

十九、争议解决方式

二十、托管协议的效力

二十一、其他事项

二十二、托管协议的签订