嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）托管协议

目 录

一、托管协议当事人

二、托管协议的依据、目的、原则和解释

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

四、基金管理人对基金托管人的业务核查

五、基金财产的保管

六、指令的发送、确认和执行

七、交易安排

八、基金申购、赎回和基金转换的资金清算

九、基金资产净值计算和会计核算

十、基金收益分配

十一、基金份额持有人名册的保管

十二、信息披露

十三、基金有关文件和档案的保存

十四、基金托管人报告

十五、基金托管人和基金管理人的更换

十六、基金费用

十七、禁止行为

十八、违约责任和责任划分

十九、适用法律与争议解决

二十、托管协议的效力和文本

二十一、托管协议的修改和终止

二十二、其他事项