Introducción

Bank of China (BOC) adapta un sistema integral de gestión de efectivo en la parte continental de China, efectivo transfronterizo y efectivo en el exterior, basado en la estructura de cuentas globales y la distribución de fondos de las empresas. Esto permite a las empresas lograr una gestión centralizada y una asignación estratégica de sus fondos a nivel global.

Ventajas del servicio

1.BOC cuenta con una red de servicio global más extensa con sucursales y filiales distribuidos en la parte continental de China y 64 países y regiones. Aprovechando su plataforma de sistema unificado a nivel global, ofrece servicios de gestión de efectivo integrados de manera fluida en todo el mundo.

2.BOC opera una red de compensación en RMB líder a nivel mundial y ha establecido un sistema interno de compensación de fondos para garantizar transferencias seguras y eficientes.

3.Con décadas de experiencia en gestión de efectivo global, BOC ha desarrollado un sistema de productos completo que satisface plenamente las necesidades de las empresas en términos de visibilidad, control y operabilidad de fondos globales.

Alcance de productos y servicios

1.Visibilidad de cuentas globales. BOC brinda a las empresas multinacionales una visión panorámica de las cuentas en múltiples países, bancos y monedas, creando un panel de control de fondos globales que elimina los puntos ciegos en el monitoreo de fondos transfronterizos.

2.Fondos en la parte continental de China. BOC ofrece una matriz integral de servicios de tesorería que integra cuentas, liquidez, cobros y pagos, efectivo interbancario, inversión y financiamiento, así como gestión de riesgos, ayudando a las empresas a lograr la integración integral y la asignación precisa de los fondos en la parte continental de China.

3.Fondos transfronterizo. Incluye opciones como el pool de fondos integrado de divisas nacionales y extranjeras de corporaciones multinacionales, servicios centralizados de operación de fondos transfronterizos, un pool de fondos bidireccional transfronterizo de RMB y un pool de fondos de funciones completas de RMB para zonas de libre comercio.

4.Fondos en el exterior. Adapta soluciones de gestión de tesorería en el exterior según la estructura operativa y la distribución de fondos del cliente, con un enfoque de "una política por empresa y una por región". Con esto, asiste a las empresas en la creación de centros de tesorería para construir hubs de fondos seguros y eficientes en el exterior.

5. Conexión directa SWIFT. Establece conectividad directa con las empresas a través de la plataforma SWIFT para recibir instrucciones de pago, enviar confirmaciones sobre recibos de pago y mensajes de conciliación, brindando servicios en línea estandarizados a las corporaciones multinacionales.

Documentos requeridos

1.Certificados de cualificación y documentos legales relacionados con la entidad corporativa y su representante legal.

2.Formulario de solicitud de servicio.

3.En cuanto a los productos de banca en línea, se deben presentar documentos adicionales específicos.

Proceso de solicitud

1.La sede del grupo presentará una solicitud a BOC y completará el formulario de aprobación del cliente.

2.BOC firmará un acuerdo y una carta de autorización con el cliente, asistiéndole en la cumplimentación del formulario de solicitud de servicio.

3.BOC configura los parámetros relevantes en el sistema y luego, el servicio entrará en vigor en la fecha designada por el cliente.