2024-05-28
一、2024年1季度集合計劃基本情況表
| 序號 | 計劃登記號 | 計劃名稱 | 期末 企業數(個） |
期末 職工人數（人） |
期末 資產金額 （萬元） |
設立 組合數（個） |
本期投資 收益（萬元） |
本年累計投資收益 （萬元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99JH20180056 | 中銀恒久1號企業年金集合計劃 | 1,315 | 72,030 | 207,178.29 | 11 | 960.33 | 960.33 |
| 2 | 合計 | —— | 1,315 | 72,030 | 207,178.29 | 11 | 960.33 | 960.33 |
注：
1.期末資產金額包含受托戶資金余額。
2.投資收益為所有組合投資收益合計數。投資收益=當期投資資產利息收入+投資處置收益+公允價值變動損益+其他收入- 受托費-托管費-投資管理費-交易費用-利息支出-其他費用。本期投資收益以本季度為期間，本年累計投資收益以年初到本季度末為期間。
二、2024年1季度集合計劃組合明細表
| 序號 | 計劃登記號 | 計劃名稱 | 組合序號 | 組合名稱 | 組合 類型 |
組合 代碼 |
投資 管理人名稱 |
組合 期末資產凈值（萬元） |
本年 以來投資收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99JH20180056 | 中銀恒久1號企業年金集合計劃 | 1 | 工銀瑞信穩健投資組合 | 含權益類 | I47Q0187 | 工銀瑞信基金管理有限公司 | 13,984.51 | 2.03 |
| 2 | 華夏基金穩健投資組合 |
含權益類 | I32Q0235 | 華夏基金管理有限公司 | 3,779.05 | 1.10 | |||
| 3 | 南方基金穩健投資組合 |
含權益類 | I33Q0193 | 南方基金管理股份有限公司 | 51,766.53 | -1.04 | |||
| 4 | 易方達穩健投資組合 |
含權益類 | I34Q0154 | 易方達基金管理有限公司 | 38,361.89 | 1.17 | |||
| 5 | 泰康資產穩健投資組合 |
含權益類 | I49Q0669 | 泰康資產管理有限責任公司 | 43,586.04 | 0.96 | |||
| 6 | 華泰穩健組合 |
含權益類 | I43Q0071 | 華泰資產管理有限公司 | 44,104.18 | 0.36 | |||
| 7 | 國壽均衡配置組合 |
含權益類 | I52Q0939 | 中國人壽養老保險股份有限公司 | 1,900.13 | 1.05 | |||
| 8 | 華夏基金安心投資組合 |
固定收益類 | I32Q0237 | 華夏基金管理有限公司 | 4,483.95 | 1.13 | |||
| 9 | 受托直投1號組合 |
含權益類 | - | 中國銀行股份有限公司 | - | - | |||
| 10 | 受托直投2號組合 |
含權益類 | - | 中國銀行股份有限公司 | - | - | |||
| 11 | 受托直投3號組合 |
固定收益類 | - | 中國銀行股份有限公司 | - | - |
注：
1.組合類型按是否含權益類投資標的分為固定收益類和含權益類，以期初合同或備忘錄為準，明確約定不能投資權益類的組合為固定收益類；沒有明確約定或期間發生類別變動的，都為含權益類。
2.本年以來投資收益率為該組合單位凈值增長率。
對因分紅、凈值歸一等非正常業務影響組合單位凈值的，收益率分階段計算。
（1）分紅情況
期間多段分紅收益率公式：R=（期內第1次分紅前一天單位凈值 / 期初單位凈值）*（期內第2次分紅前一天單位凈值 /（期內第1次分紅前一天單位凈值 - 第一次單位份額分紅金額））* ... *（期末單位凈值 / （期內第n次分紅前一天單位凈值 - 第n次單位份額分紅金額））- 1
其中，單位份額分紅金額 = 分紅當天分紅金額 / 分紅前總份額
（2）凈值歸一情況
期間多段凈值歸一收益率公式：R=（（期內第1次歸一當天單位凈值 * 第1次凈值歸一系數）/ 期初單位凈值）*（（期內第2次歸一當天單位凈值 *第2次凈值歸一系數）/ 期內第1次歸一當天單位凈值）* ... * （期末單位凈值 / 期內第n次歸一當天單位凈值） - 1
其中，凈值歸一系數 = 凈值歸一當天總份額 / 凈值歸一前一天總份額
（3）期內混合發生分紅、凈值歸一時，按上述公式進行混合分段并計算期間收益率。
3.本年以來投資收益率空缺的為2024年1月1日及以后正式運作的組合。
三、2024年1季度集合計劃分組合類型收益情況表
| 序號 | 計劃登記號 | 計劃名稱 | 組合 類型 |
樣本組合數（個） | 樣本組合期末資產凈值（萬元） | 本年以來加權平均收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99JH20180056 | 中銀恒久1號企業年金集合計劃 | 固定收益類 | 1 | 4,483.95 | 1.13 |
| 含權益類 | 7 | 197,482.33 | 0.45 | |||
| 綜合 | 8 | 201,966.28 | 0.46 | |||
| 2 | 合計 | —— | 固定收益類 | 1 | 4,483.95 | 1.13 |
| 含權益類 | 7 | 197,482.33 | 0.45 |
注：
1.樣本為2024年1月1日以前正式運作的投資組合。
2.本年以來加權平均收益率計算方法為符合條件樣本組合收益率的規模加權，以上年末和本年各季度末平均資產規模為權重;各組合收益率為單位凈值增長率。