產品說明

外匯普通歐式期權，指期權買方具有在未來某一交易日以約定執行價格買賣一定數量外匯的權利。期權買方支付期權費，期權賣方收取期權費，並在買方選擇行權時履行義務。中行外匯普通歐式期權目前有看漲期權和看跌期權供客戶選擇，客戶可選擇作爲期權的買方或賣方。

產品特點

1. 客戶可選擇買入或賣出外匯普通歐式期權。客戶買入期權，期初支付期權費後，無需佔用保證金或授信額度，交易存續期內無需進行保證金監控（客戶非期初支付期權費的，應依據期權費金額，佔用相應保證金或授信額度）；客戶賣出期權，期初需佔用保證金或授信額度，交易存續期內需進行保證金監控。

2.客戶可通過敘做外匯期權，滿足自身個性化的外匯保值需求。

適用客戶

該產品適用於具有真實需求背景的對公客戶。

辦理流程

1. 協議簽署：對於滿足中行適合度評估的客戶，按合同管理要求，與中行簽署《中國銀行間市場金融衍生產品交易主協議》《中國銀行間市場金融衍生產品交易補充協議（企業客戶版）》或《衍生交易總協議》。

2. 業務背景審覈：中行需審覈客戶交易背景是否真實、交易申請書中客戶填寫的信息是否清晰完整、客戶印鑑是否合規真實等。

3. 授信或保證金落實：若客戶作爲期權賣方，需有充足的資金交易授信或保證金。

4. 詢價：客戶確定期權交易的細節，以此向中行詢價。

5. 成交：交易一旦達成，中行向客戶提供交易證實相關文件。

6. 結算：期權買方向期權賣方支付期權費。若到期日期權買方選擇執行期權，則按照期權條款進行交割，反之則期權合約自然中止。客戶可根據需要，在交易存續期對期權合約進行平倉。

中行優勢

1. 交易資質領先：作爲銀行間外匯市場全幣種做市商，中國銀行是銀行間外匯市場最具影響力的做市商之一，連續多年蟬聯銀行間外匯市場「最佳外幣對做市機構」，在國際市場交易對手衆多、交易網絡完善，能夠爲客戶提供優質、高效的報價和交易服務。

2. 期權品種豐富：外匯普通歐式期權業務覆蓋幣種齊全，包括美元、歐元、日元等全球主要發達國家和地區貨幣及部分新興市場貨幣，滿足客戶多元化的外匯保值需求。

3. 辦理流程便捷：中行對公辦理渠道豐富，包括網點櫃檯、對公電子交易平臺等，客戶可線上直接辦理外匯普通歐式期權業務。

風險提示

客戶可能面臨包括市場風險、流動性風險。