產品說明

商品遠期，是指公司客戶與中國銀行敘做以大宗商品作爲標的物的遠期交易，並於雙方約定的日期進行計價貨幣的資金差額清算，而不進行實物交割的業務。

產品特點

商品遠期業務屬於衍生交易產品，交易期限、數量靈活，滿足客戶定製化需求。到期前客戶可根據市場情況隨時平盤，操作簡便。

適用客戶

具有真實需求背景的客戶，客戶開展商品遠期業務應與其作爲真實需求背景的基礎資產或基礎負債的品種、規模、方向、期限相匹配，與企業資金實力、交易處理能力及風險承受能力相適應。

特色優勢

中行可提供對公電子交易平臺，實現現價點擊、委託掛單及詢價交易功能。

溫馨提示

業務以保值爲根本目的，交易一但達成，客戶將面臨商品價格的市場風險，包括但不限於商品價格波動給報表估值帶來的風險、追加保證金或授信額度、保值無法完全獲得價格收益、過度保值時回補的可能損失等。客戶也面臨因追加保證金帶來的資金流動風險。

此外，商品遠期業務到期日需進行美元差額交割，最終保值效果可能受匯率波動影響。