2024-06-27
尊敬的投資者：
“中銀理財-ESG優享固收（封閉式）2023年14期-ESGYXGS202314A”產品于2024年6月26日到期。產品存續期內，產品管理人按照產品說明書的約定，合理投資。現按照說明書約定，將本理財產品業績表現及所承擔的相關費用、費率公示如下：
| 產品名稱 | 中銀理財-ESG優享固收（封閉式）2023年14期 |
|---|---|
| 產品代碼 | ESGYXGS202314A |
| 成立日 | 2024年1月3日 |
| 到期日 | 2024年6月26日 |
| 產品存續期 | 175天 |
| 業績比較基準 | 2.75%（年化） |
| 托管費率 | 0.02%（年化） |
| 銷售服務費率 | 0.15%（年化） |
| 固定管理費率 | 0.12%（年化） |
| 期末凈值 | 1.013304（未扣除超額業績報酬） |
| 超額業績報酬 | 產品管理人每份產品收取超額業績報酬0.00006元 |
特此公告
中銀理財有限責任公司
2024年6月27日