2025-11-03
尊敬的投資者：
“中銀理財全球配置高評級美元封閉2567-QQ2567A”產品于2025年10月31日到期。產品存續期內，產品管理人按照產品說明書的約定，合理投資。現按照說明書約定，將本理財產品業績表現及所承擔的相關費用、費率公示如下：
| 產品名稱 | 中銀理財全球配置高評級美元封閉2567 |
|---|---|
| 產品代碼 | QQ2567A |
| 成立日 | 2025年7月30日 |
| 到期日 | 2025年10月31日 |
| 產品存續期 | 93天 |
| 業績比較基準 | 3.80%-4.10%（年化） |
| 托管費率 | 0.02%（年化） |
| 銷售服務費率 | 0.20%（年化） |
| 固定管理費率 | 0.15%（年化） |
| 期末凈值 | 1.010131 |
特此公告
中銀理財有限責任公司
2025年11月3日