2025-12-29
尊敬的投資者：
「中銀理財-ESG優享穩健直通車封閉式2025年40期」產品到期公告。產品存續期內，產品管理人按照產品說明書的約定，合理投資。現按照說明書約定，將本理財產品業績表現及所承擔的相關費用、費率公示如下：
| 產品名稱 | 中銀理財-ESG優享穩健直通車封閉式2025年40期 |
|---|---|
| 產品代碼 | ESGYXGS202540 |
| 成立日 | 2025年6月11日 |
| 到期日 | 2025年12月26日 |
| 產品存續期 | 198天 |
| 業績比較基準 | 1.90%（年化） |
| 託管費率 | 0.025%（年化） |
| 銷售服務費率1 | 0.15%（年化） |
| 固定管理費率 | 0.12%（年化） |
| 期末淨值 | 1.010642（未扣除超額業績報酬） |
| 超額業績報酬 | 產品管理人每份產品收取超額業績報酬0.0002元 |
特此公告
中銀理財有限責任公司
2025年12月29日
12025年6月11日起銷售服務費由0.30%（年化）調整至0.15%（年化）