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關于中銀智薈理財計劃投資非標資產的公告

2016-10-25

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尊敬的投資者：

“中銀智薈理財計劃” 2016年329、383-G、384、385、385-G、386期產品于2016年10月10日投資于非標準化債權類資產

“中銀智薈理財計劃” 2016年130、383期產品于2016年10月11日投資于非標準化債權類資產

“中銀智薈理財計劃” 2016年092、107、167-G、193-2、232、236-1、243、267、302、307、322、328、334、343-G、355、362、371、386-G、393-1、396期產品于2016年10月12日投資于非標準化債權類資產

“中銀智薈理財計劃” 2015年074、084、174、398-1；2016年077、119、171、189-G、252、264-G、282、290-G、304、310、311、317、321、338、340、349、349-G、355、361、365-G、367、367-G、371、371-G、372-G、378-G、391-G、393、393-G、397期產品于2016年10月13日投資于非標準化債權類資產

中銀智薈理財計劃” 2015年079; 2016年038、080-1、124、194-G、195、269、284、301、309、312-G、327、392、393、394期產品于2016年10月14日投資于非標準化債權類資產

中銀智薈理財計劃” 2014年328; 2015年398-1;2016年、042-G、051、081、087、104、166、176-2、185-G、189、198、212、221、225、235-1、261、269-G、272、276、285、290、293、294-G、295、 295-G、300、325、329、338、340-G、345-G、349、359、364、366、368、368、369-G、371-G、376、377-G、384、392-G、394-G、395、398、399、399-G、400-G、403-G期產品于2016年10月17日投資于非標準化債權類資產
根據產品說明書約定，現將產品投資于非標準化債權類資產的具體信息進行披露，詳見附表。

交易日 產品名稱 產品代碼 融資客戶 資金用途 剩余融資期限（天） 投資模式 資產面值（萬元） 占產品投資比例
2016/10/10 中銀智薈理財計劃16383-G期 AMZYZH16383-G 九江市置地投資有限公司 九園路保證性住房項目建設 55 委托債權 　　　　　　　　　  4,400.00 26.64%
2016/10/10 中銀智薈理財計劃16383-G期 AMZYZH16383-G 宜興市興陶建設發展有限公司 宜興市丁蜀鎮查林安置房二期項目 879 委托債權 　　　　　　　　　  2,700.00 16.35%
2016/10/10 中銀智薈理財計劃16384期 AMZYZH16384 馬鞍山中冶經濟技術開發區置業有限公司 9000萬元用于馬鞍山市前進泵站及配套水系項目建設，1000萬元用于馬鞍山市章塘雨水泵站及配套水系項目。 1613 委托債權 　　　　　　　　　  4,050.00 3.05%
2016/10/10 中銀智薈理財計劃16385期 AMZYZH16385 成都建筑工程集團總公司 用于補充建工集團日常經營所需流動資金 791 委托債權 　　　　　　　　　  9,500.00 31.67%
2016/10/10 中銀智薈理財計劃16385-G期 AMZYZH16385-G 陜西東嶺工貿集團股份有限公司 寶雞市斗雞棚戶區建設項目 521 委托債權 　　　　　　　　　  2,350.00 93.07%
2016/10/10 中銀智薈理財計劃16386期 AMZYZH16386 浙江甌海城市建設投資有限公司 受讓信托受益權 231 信托受益權受讓 　　　　　　　　　　　  80.00 0.27%
2016/10/10 中銀智薈理財計劃16386期 AMZYZH16386 貴州產業投資（集團）有限責任公司 營運資金 1976 委托債權 　　　　　　　　　  1,400.00 4.77%
2016/10/10 中銀智薈理財計劃16386期 AMZYZH16386 昆明國家高新技術產業開發區國有資產經營有限公司 昆明新城高新技術產業基地2012年保障性住房建設項目建設 1616 委托債權 　　　　　　　　　  1,360.00 4.64%
2016/10/10 中銀智薈理財計劃16386期 AMZYZH16386 馬鞍山市文化旅游集團有限公司 專項用于“凌家灘旅游文化村及太湖山生態旅游區配套工程建設”項目 1617 委托債權 　　　　　　　　　  4,400.00 15.00%
2016/10/10 中銀智薈理財計劃16386期 AMZYZH16386 寧波市鄞州區姜山鎮新村建設發展有限公司 鄞州區姜山鎮上何郁家新村安置A地塊項目建設 521 委托債權 　　　　　　　　　  3,000.00 10.23%
2016/10/10 中銀智薈理財計劃16386期 AMZYZH16386 中國水利水電第九工程局有限公司 日常經營周轉 157 委托債權 　　　　　　　　　  7,000.00 23.86%
2016/10/10 中銀智薈理財計劃16386期 AMZYZH16386 成都高新投資集團有限公司 日常經營周轉 885 委托債權 　　　　　　　　　  5,000.00 17.05%
2016/10/10 中銀智薈理財計劃16329期 AMZYZH16329 馬鞍山中冶經濟技術開發區置業有限公司 9000萬元用于馬鞍山市前進泵站及配套水系項目建設，1000萬元用于馬鞍山市章塘雨水泵站及配套水系項目。 1613 委托債權 　　　　　　　　　  2,400.00 10.44%
2016/10/11 中銀智薈理財計劃16130期 AMZYZH16130 宜華健康醫療股份有限公司 補充眾安康集團（融資主體全資子公司）的營運資金及滿足項目建設資金需求 114 信托貸款 　　　　　　　　　  9,000.00 15.00%
2016/10/11 中銀智薈理財計劃16383期 AMZYZH16383 宜華健康醫療股份有限公司 補充眾安康集團（融資主體全資子公司）的營運資金及滿足項目建設資金需求 114 信托貸款 　　　　　　　　　  2,600.00 2.57%
2016/10/12 中銀智薈理財計劃16393-1期 AMZYZH16393-1 寧波東部新城開發投資有限公司 東部新城建設項目資金 608 委托債權 　　　　　　　　　  5,650.00 99.12%
2016/10/12 中銀智薈理財計劃16092期 AMZYZH16092 南通市經濟技術開發區總公司 限用于海悅嘉園（北側地塊）保障性住房項目建設 126 委托債權 　　　　　　　　　　  730.00 0.89%
2016/10/12 中銀智薈理財計劃16092期 AMZYZH16092 四川鐵投城鄉投資建設集團有限責任公司 日常經營周轉 143 信托貸款 　　　　　　　　　  1,600.00 1.95%
2016/10/12 中銀智薈理財計劃16107期 AMZYZH16107 貴州省公路工程集團有限公司 流動資金 213 委托債權 　　　　　　　　  21,450.00 21.69%
2016/10/12 中銀智薈理財計劃16167-G期 AMZYZH16167-G 富陽城市建設投資集團有限公司 安置小區建設項目 401 委托債權 　　　　　　　　  10,100.00 34.94%
2016/10/12 中銀智薈理財計劃16167-G期 AMZYZH16167-G 蘭州市軌道交通有限公司 蘭州市軌道交通項目建設期用款 111 委托債權 　　　　　　　　　  6,700.00 23.18%
2016/10/12 中銀智薈理財計劃16167-G期 AMZYZH16167-G 邯鋼集團邯寶鋼鐵有限公司 采購原材料 66 信托貸款 　　　　　　　　　　  210.00 0.73%
2016/10/12 中銀智薈理財計劃16193-2期 AMZYZH16193-2 中國政企合作投資基金股份有限公司 投資于中國政企合作投資基金股份有限公司，支持重大PPP項目 10741 政府類產業基金 　　　　　　　　　  7,400.00 92.50%
2016/10/12 中銀智薈理財計劃16232期 AMZYZH16232 貴州省公路工程集團有限公司 流動資金 213 委托債權 　　　　　　　　　  8,700.00 17.41%
2016/10/12 中銀智薈理財計劃16236-1期 AMZYZH16236-1 寧波東部新城開發投資有限公司 東部新城建設項目資金 608 委托債權 　　　　　　　　　  6,700.00 6.70%
2016/10/12 中銀智薈理財計劃16243期 AMZYZH16243 洛陽城市發展投資集團有限公司 洛陽市老城區中溝村改造項目 62 委托債權 　　　　　　　　　  2,120.00 4.24%
2016/10/12 中銀智薈理財計劃16243期 AMZYZH16243 宜華健康醫療股份有限公司 補充眾安康集團（融資主體全資子公司）的營運資金及滿足項目建設資金需求 114 信托貸款 　　　　　　　　　　  150.00 0.30%
2016/10/12 中銀智薈理財計劃16243期 AMZYZH16243 泰興市濱江管廊建設有限公司 用于泰興經濟開發區精細化工園A區公用管廊工程項目 878 委托債權 　　　　　　　　　　　  76.00 0.15%
2016/10/12 中銀智薈理財計劃16243期 AMZYZH16243 淮北市交通投資有限公司 省道S101合相路淮北段改建工程項目建設 1245 委托債權 　　　　　　　　　　  220.00 0.44%
2016/10/12 中銀智薈理財計劃16267期 AMZYZH16267 成都市龍泉現代農業投資有限公司 用于龍泉農投支付“龍泉驛區茶店鎮白果村、民主村統籌城鄉農民自愿自主開展生態移民項目”的款項 1613 信托貸款 　　　　　　　　　  7,500.00 14.24%
2016/10/12 中銀智薈理財計劃16302期 AMZYZH16302 德清縣建設投資有限公司 德清縣武康鎮千秋安置小區一期工程項目 415 委托債權 　　　　　　　　　　  457.00 0.91%
2016/10/12 中銀智薈理財計劃16302期 AMZYZH16302 中國政企合作投資基金股份有限公司 投資于中國政企合作投資基金股份有限公司，支持重大PPP項目 10741 政府類產業基金 　　　　　　　　　　  600.00 1.20%
2016/10/12 中銀智薈理財計劃16307期 AMZYZH16307 天津臨港工業區建設開發有限責任公司 補充流動資金 521 應收賬款 　　　　　　　　  12,300.00 41.00%
2016/10/12 中銀智薈理財計劃16322期 AMZYZH16322 寧波東部新城開發投資有限公司 東部新城建設項目資金 608 委托債權 　　　　　　　　　  5,350.00 3.47%
2016/10/12 中銀智薈理財計劃16328期 AMZYZH16328 貴州省公路工程集團有限公司 流動資金 213 委托債權 　　　　　　　　　  2,050.00 3.63%
2016/10/12 中銀智薈理財計劃16334期 AMZYZH16334 文山城市建設投資（集團）有限公司 文山三七產業園區登高片區首期項目建設 860 委托債權 　　　　　　　　　  2,750.00 21.36%
2016/10/12 中銀智薈理財計劃16343-G期 AMZYZH16343-G 成都市龍泉現代農業投資有限公司 用于龍泉農投支付“龍泉驛區茶店鎮白果村、民主村統籌城鄉農民自愿自主開展生態移民項目”的款項 1613 信托貸款 　　　　　　　　　  4,300.00 14.32%
2016/10/12 中銀智薈理財計劃16355期 AMZYZH16355 貴州省公路工程集團有限公司 流動資金 213 委托債權 　　　　　　　　　  7,800.00 26.06%
2016/10/12 中銀智薈理財計劃16362期 AMZYZH16362 中國政企合作投資基金股份有限公司 投資于中國政企合作投資基金股份有限公司，支持重大PPP項目 10741 政府類產業基金 　　　　　　　　　  1,600.00 7.19%
2016/10/12 中銀智薈理財計劃16371期 AMZYZH16371 寧波東部新城開發投資有限公司 東部新城建設項目資金 608 委托債權 　　　　　　　　　  2,850.00 3.22%
2016/10/12 中銀智薈理財計劃16386-G期 AMZYZH16386-G 中國平煤神馬能源化工集團有限責任公司 營運資金周轉 513 委托債權 　　　　　　　　　  2,250.00 97.40%
2016/10/12 中銀智薈理財計劃16396期 AMZYZH16396 成都市龍泉現代農業投資有限公司 用于龍泉農投支付“龍泉驛區茶店鎮白果村、民主村統籌城鄉農民自愿自主開展生態移民項目”的款項 1613 信托貸款 　　　　　　　　　  7,000.00 99.14%
2016/10/13 中銀智薈理財計劃16349期 AMZYZH16349 杭州市錢江新城建設開發有限公司 拆遷安置 51 委托債權 　　　　　　　　　  3,950.00 4.81%
2016/10/13 中銀智薈理財計劃16349期 AMZYZH16349 德清縣建設投資有限公司 德清縣武康鎮千秋安置小區一期工程項目 415 委托債權 　　　　　　　　　  1,401.00 1.71%
2016/10/13 中銀智薈理財計劃16349期 AMZYZH16349 蘭州市軌道交通有限公司 蘭州市軌道交通項目建設期用款 111 委托債權 　　　　　　　　　　  520.00 0.63%
2016/10/13 中銀智薈理財計劃16349期 AMZYZH16349 陜西省冶金礦山公司 流動資金 139 委托債權 　　　　　　　　　  5,400.00 6.58%
2016/10/13 中銀智薈理財計劃16349期 AMZYZH16349 中國平煤神馬能源化工集團有限責任公司 營運資金周轉 513 委托債權 　　　　　　　　　　  250.00 0.30%
2016/10/13 中銀智薈理財計劃16349期 AMZYZH16349 荊門高新技術產業開發有限責任公司 用于荊門高新區迎春社區、天樂社區、龍王社區棚戶區改造項目建設。 946 信托貸款 　　　　　　　　　  2,400.00 2.93%
2016/10/13 中銀智薈理財計劃16365-G期 AMZYZH16365-G 杭州市錢江新城建設開發有限公司 拆遷安置 51 委托債權 　　　　　　　　　  5,950.00 37.25%
2016/10/13 中銀智薈理財計劃16365-G期 AMZYZH16365-G 德清縣建設投資有限公司 德清縣武康鎮千秋安置小區一期工程項目 415 委托債權 　　　　　　　　　　　  17.00 0.11%
2016/10/13 中銀智薈理財計劃16365-G期 AMZYZH16365-G 洛陽城市發展投資集團有限公司 洛陽市老城區中溝村改造項目 62 委托債權 　　　　　　　　　  2,120.00 13.27%
2016/10/13 中銀智薈理財計劃16365-G期 AMZYZH16365-G 宜華健康醫療股份有限公司 補充眾安康集團（融資主體全資子公司）的營運資金及滿足項目建設資金需求 114 信托貸款 　　　　　　　　　　  150.00 0.94%
2016/10/13 中銀智薈理財計劃16365-G期 AMZYZH16365-G 宜華健康醫療股份有限公司 補充眾安康集團（融資主體全資子公司）的營運資金及滿足項目建設資金需求 114 信托貸款 　　　　　　　　　　  150.00 0.94%
2016/10/13 中銀智薈理財計劃16365-G期 AMZYZH16365-G 開曼鋁業（三門峽）有限公司 流動資金 128 委托債權 　　　　　　　　　　  450.00 2.82%
2016/10/13 中銀智薈理財計劃16365-G期 AMZYZH16365-G 浙江甌海城市建設投資有限公司 受讓信托受益權 231 信托受益權受讓 　　　　　　　　　　  130.00 0.81%
2016/10/13 中銀智薈理財計劃16365-G期 AMZYZH16365-G 南京高新技術經濟開發有限責任公司 用于高新區東片區地塊棚戶區改造項目建設 269 委托債權 　　　　　　　　　　　  70.00 0.44%
2016/10/13 中銀智薈理財計劃16365-G期 AMZYZH16365-G 江蘇潤企萬國實業有限公司 用于睢寧縣西華園保障房項目建設 647 委托債權 　　　　　　　　　  1,250.00 7.82%
2016/10/13 中銀智薈理財計劃16365-G期 AMZYZH16365-G 重慶巨能建設集團四川有限公司 日常經營周轉 860 信托貸款 　　　　　　　　　　  300.00 1.88%
2016/10/13 中銀智薈理財計劃16365-G期 AMZYZH16365-G 泰興市濱江管廊建設有限公司 用于泰興經濟開發區精細化工園A區公用管廊工程項目 878 委托債權 　　　　　　　　　　  146.00 0.91%
2016/10/13 中銀智薈理財計劃16365-G期 AMZYZH16365-G 淮北市交通投資有限公司 省道S101合相路淮北段改建工程項目建設 1245 委托債權 　　　　　　　　　　  220.00 1.38%
2016/10/13 中銀智薈理財計劃16367期 AMZYZH16367 華融（天津自貿區）投資股份有限公司 補充企業營運資金 1067 委托債權 　　　　　　　　　  7,400.00 24.71%
2016/10/13 中銀智薈理財計劃16367-G期 AMZYZH16367-G 湖南省高速公路建設開發總公司 耒宜高速項目建設 2 委托債權 　　　　　　　　　  1,450.00 14.57%
2016/10/13 中銀智薈理財計劃16371期 AMZYZH16371 浙江新湖集團股份有限公司 流動資金 142 股票收益權 　　　　　　　　　  2,000.00 2.26%
2016/10/13 中銀智薈理財計劃16371-G期 AMZYZH16371-G 廣西鐵路投資（集團）有限公司 項目建設 324 信托貸款 　　　　　　　　　　  430.00 1.52%
2016/10/13 中銀智薈理財計劃16371-G期 AMZYZH16371-G 德清縣建設投資有限公司 德清縣武康鎮千秋安置小區一期工程項目 415 委托債權 　　　　　　　　　　  130.00 0.46%
2016/10/13 中銀智薈理財計劃16371-G期 AMZYZH16371-G 寧波東部新城開發投資有限公司 東部新城建設項目資金 608 委托債權 　　　　　　　　　　  250.00 0.88%
2016/10/13 中銀智薈理財計劃16371-G期 AMZYZH16371-G 安徽華源醫藥股份有限公司 房藥托管保證金 464 應收賬款 　　　　　　　　　　  380.00 1.34%
2016/10/13 中銀智薈理財計劃16371-G期 AMZYZH16371-G 淮北市交通投資有限公司 省道S101合相路淮北段改建工程項目建設 1245 委托債權 　　　　　　　　　　  100.00 0.35%
2016/10/13 中銀智薈理財計劃16372-G期 AMZYZH16372-G 中銀城市發展資產管理（上海）有限公司 用于支付項目土地款的股東借款 563 債權基金 　　　　　　　　　  1,100.00 94.58%
2016/10/13 中銀智薈理財計劃16391-G期 AMZYZH16391-G 富陽市江南新城建設投資集團有限公司 農居安置小區建設 405 委托債權 　　　　　　　　　  5,300.00 91.62%
2016/10/13 中銀智薈理財計劃16393期 AMZYZH16393 中國建筑第七工程局有限公司 流動資金 51 應收賬款 　　　　　　　　　  1,550.00 1.61%
2016/10/13 中銀智薈理財計劃16393期 AMZYZH16393 杭州市錢江新城建設開發有限公司 拆遷安置 51 委托債權 　　　　　　　　　  1,700.00 1.76%
2016/10/13 中銀智薈理財計劃16393期 AMZYZH16393 麗水市麗景園投資發展有限公司 麗水經濟開發區景寧民族工業園二期項目基本建設 422 委托債權 　　　　　　　　　　  750.00 0.78%
2016/10/13 中銀智薈理財計劃16393-G期 AMZYZH16393-G 湖南省高速公路建設開發總公司 耒宜高速項目建設 2 委托債權 　　　　　　　　　  1,500.00 6.95%
2016/10/13 中銀智薈理財計劃16393-G期 AMZYZH16393-G 泰州市新濱江開發有限責任公司 用于泰州市濱江工業園區公用管架工程項目 519 委托債權 　　　　　　　　  20,000.00 92.66%
2016/10/13 中銀智薈理財計劃16397期 AMZYZH16397 成都市龍泉現代農業投資有限公司 用于龍泉農投支付“龍泉驛區茶店鎮白果村、民主村統籌城鄉農民自愿自主開展生態移民項目”的款項 1613 信托貸款 　　　　　　　　  18,000.00 90.01%
2016/10/13 中銀智薈理財計劃16397期 AMZYZH16397 中銀城市發展資產管理（上海）有限公司 用于支付項目土地款的股東借款 563 債權基金 　　　　　　　　　  1,850.00 9.25%
2016/10/13 中銀智薈理財計劃16349-G期 AMZYZH16349-G 貴州省公路工程集團有限公司 流動資金 213 委托債權 　　　　　　　　　  8,700.00 26.38%
2016/10/13 中銀智薈理財計劃16349-G期 AMZYZH16349-G 貴州鐵路投資有限責任公司 融資人及其全資子公司的日常經營周轉 3 委托債權 　　　　　　　　  10,000.00 30.32%
2016/10/13 中銀智薈理財計劃16349-G期 AMZYZH16349-G 華融（天津自貿區）投資股份有限公司 補充企業營運資金 1067 委托債權 　　　　　　　　　  4,100.00 12.43%
2016/10/13 中銀智薈理財計劃15074期 AMZYZH15074 湖南省高速公路建設開發總公司 耒宜高速項目建設 2 委托債權 　　　　　　　　　  1,500.00 18.63%
2016/10/13 中銀智薈理財計劃15084期 AMZYZH15084 玉環經濟開發區基礎設施投資有限公司 經濟升級轉型示范區市政工程項目 416 委托債權 　　　　　　　　　　  300.00 2.82%
2016/10/13 中銀智薈理財計劃15174期 AMZYZH15174 浙江新湖集團股份有限公司 流動資金 142 股票收益權 　　　　　　　　　  1,950.00 99.49%
2016/10/13 中銀智薈理財計劃15398-1期 AMZYZH15398-1 鄭州航空港區國有資產經營管理有限公司 鄭州航空港經濟綜合實驗區棚戶區（城中村）改造一期項目 (4) 委托債權 　　　　　　　　　  3,600.00 3.60%
2016/10/13 中銀智薈理財計劃16077期 AMZYZH16077 鄭州航空港區國有資產經營管理有限公司 鄭州航空港經濟綜合實驗區棚戶區（城中村）改造一期項目 (4) 委托債權 　　　　　　　　　  3,750.00 7.63%
2016/10/13 中銀智薈理財計劃16119期 AMZYZH16119 麗水南城新區投資發展有限公司 安置房工程建設 62 委托債權 　　　　　　　　　  3,000.00 4.29%
2016/10/13 中銀智薈理財計劃16252期 AMZYZH16252 浙江新湖集團股份有限公司 流動資金 142 股票收益權 　　　　　　　　　  3,200.00 18.10%
2016/10/13 中銀智薈理財計劃16264-G期 AMZYZH16264-G 昆明國家高新技術產業開發區國有資產經營有限公司 昆明新城高新技術產業基地2012年保障性住房建設項目建設 1249 委托債權 　　　　　　　　　  2,400.00 96.00%
2016/10/13 中銀智薈理財計劃16189-G期 AMZYZH16189-G 新密市匯鑫城鄉建設開發有限公司 新密市西大街下莊河市場社區棚戶區改造項目 975 信托貸款 　　　　　　　　　  2,400.00 95.47%
2016/10/13 中銀智薈理財計劃16171期 AMZYZH16171 無錫市惠山經濟發展有限公司 用于惠山區保障性住房建設工程新洲花園項目 755 委托債權 　　　　　　　　　  1,960.00 6.53%
2016/10/13 中銀智薈理財計劃16361期 AMZYZH16361 晉江旅游集團有限公司 用于晉江市梅庭片區三光天安置房、許厝安置房一期、崎山安置房項目以及紫帽片區改造建設項目安置房T1地塊項目建設 1253 委托債權 　　　　　　　　　  3,150.00 3.62%
2016/10/13 中銀智薈理財計劃16317期 AMZYZH16317 浙江新湖集團股份有限公司 流動資金 142 股票收益權 　　　　　　　　　  2,700.00 6.68%
2016/10/13 中銀智薈理財計劃16355期 AMZYZH16355 南通市經濟技術開發區總公司 限用于海悅嘉園（北側地塊）保障性住房項目建設 126 委托債權 　　　　　　　　　　  680.00 2.27%
2016/10/13 中銀智薈理財計劃16355期 AMZYZH16355 中國政企合作投資基金股份有限公司 投資于中國政企合作投資基金股份有限公司，支持重大PPP項目 10741 政府類產業基金 　　　　　　　　　  3,000.00 10.02%
2016/10/13 中銀智薈理財計劃16355期 AMZYZH16355 昆明國家高新技術產業開發區國有資產經營有限公司 昆明新城高新技術產業基地2012年保障性住房建設項目建設 1249 委托債權 　　　　　　　　　  2,600.00 8.69%
2016/10/13 中銀智薈理財計劃16355期 AMZYZH16355 馬鞍山濮塘文化旅游投資發展有限公司 專項用于“世外濮塘文化旅游產業基礎設施”項目 1617 委托債權 　　　　　　　　　  3,600.00 12.03%
2016/10/13 中銀智薈理財計劃16355期 AMZYZH16355 廣西南南鋁加工有限公司 日常經營周轉 156 信托貸款 　　　　　　　　　  2,600.00 8.69%
2016/10/13 中銀智薈理財計劃16378-G期 AMZYZH16378-G 溫州大小門島投資開發有限公司 用于港口物流區促淤堤工程 542 委托債權 　　　　　　　　　  2,550.00 8.94%
2016/10/13 中銀智薈理財計劃16304期 AMZYZH16304 富陽城市建設投資集團有限公司 安置小區建設項目 401 委托債權 　　　　　　　　　  2,100.00 7.01%
2016/10/13 中銀智薈理財計劃16304期 AMZYZH16304 陜西省冶金礦山公司 流動資金 139 委托債權 　　　　　　　　　  4,700.00 15.68%
2016/10/13 中銀智薈理財計劃16304期 AMZYZH16304 福建泰盛實業有限公司 支付對外并購款項及補充日常營運資金 178 股票收益權 　　　　　　　　　  3,600.00 12.01%
2016/10/13 中銀智薈理財計劃16304期 AMZYZH16304 甘肅大唐國際連城發電有限責任公司 日常經營使用 581 融資租賃租金收益權 　　　　　　　　　  2,500.00 8.34%
2016/10/13 中銀智薈理財計劃16304期 AMZYZH16304 河北鑫海化工集團有限公司 企業購買生產所需原材料 64 信托貸款 　　　　　　　　　  1,100.00 3.67%
2016/10/13 中銀智薈理財計劃16304期 AMZYZH16304 中冶天工集團有限公司 補充流動資金 101 應收賬款 　　　　　　　　　  1,000.00 3.34%
2016/10/13 中銀智薈理財計劃16304期 AMZYZH16304 揚州京杭建設投資實業有限公司 用于在手的保障房運河人家（南區）項目 593 委托債權 　　　　　　　　　  3,950.00 13.18%
2016/10/13 中銀智薈理財計劃16310期 AMZYZH16310 鄭州航空港區國有資產經營管理有限公司 鄭州航空港經濟綜合實驗區棚戶區（城中村）改造一期項目 (4) 委托債權 　　　　　　　　　  3,750.00 4.90%
2016/10/13 中銀智薈理財計劃16311期 AMZYZH16311 中銀城市發展資產管理（上海）有限公司 用于支付項目土地款的股東借款 563 債權基金 　　　　　　　　　  3,500.00 11.78%
2016/10/13 中銀智薈理財計劃16338期 AMZYZH16338 湖南省高速公路建設開發總公司 耒宜高速項目建設 2 委托債權 　　　　　　　　　  1,450.00 6.43%
2016/10/13 中銀智薈理財計劃16340期 AMZYZH16340 湖南省高速公路建設開發總公司 耒宜高速項目建設 2 委托債權 　　　　　　　　　  1,450.00 5.05%
2016/10/13 中銀智薈理財計劃16282期 AMZYZH16282 浙江新湖集團股份有限公司 流動資金 142 股票收益權 　　　　　　　　　　  650.00 1.30%
2016/10/13 中銀智薈理財計劃16290-G期 AMZYZH16290-G 湖南省高速公路建設開發總公司 耒宜高速項目建設 2 委托債權 　　　　　　　　　  1,600.00 6.95%
2016/10/13 中銀智薈理財計劃16321期 AMZYZH16321 華融（天津自貿區）投資股份有限公司 補充企業營運資金 1067 委托債權 　　　　　　　　　　  300.00 0.75%
2016/10/17 中銀智薈理財計劃16399期 AMZYZH16399 中國平煤神馬能源化工集團有限責任公司 營運資金周轉 513 委托債權 　　　　　　　　　  1,400.00 6.33%
2016/10/17 中銀智薈理財計劃16399期 AMZYZH16399 晉江旅游集團有限公司 用于晉江市梅庭片區三光天安置房、許厝安置房一期、崎山安置房項目以及紫帽片區改造建設項目安置房T1地塊項目建設 885 委托債權 　　　　　　　　　　  650.00 2.94%
2016/10/17 中銀智薈理財計劃16399期 AMZYZH16399 上海置華投資中心（有限合伙） 項目建設 720 債權基金 　　　　　　　　　  3,750.00 16.96%
2016/10/17 中銀智薈理財計劃16399期 AMZYZH16399 上海置華投資中心（有限合伙） 項目建設 902 債權基金 　　　　　　　　　  3,750.00 16.96%
2016/10/17 中銀智薈理財計劃16399期 AMZYZH16399 上海置華投資中心（有限合伙） 項目建設 640 債權基金 　　　　　　　　　  1,400.00 6.33%
2016/10/17 中銀智薈理財計劃16399期 AMZYZH16399 鹽城市現代物流園置業有限公司 鹽城市富貴春花園保障房項目建設 611 委托債權 　　　　　　　　　  1,000.00 4.52%
2016/10/17 中銀智薈理財計劃16399-G期 AMZYZH16399-G 上海置華投資中心（有限合伙） 項目建設 640 債權基金 　　　　　　　　  11,300.00 98.60%
2016/10/17 中銀智薈理財計劃16400-G期 AMZYZH16400-G 九江開城市政工程建設有限公司 用于九江經濟技術開發區城西港區保障房D區（4標段-10標段）項目建設 612 信托貸款 　　　　　　　　　  4,300.00 19.12%
2016/10/17 中銀智薈理財計劃16403-G期 AMZYZH16403-G 洛陽城市發展投資集團有限公司 洛陽市老城區中溝村改造項目 62 委托債權 　　　　　　　　　  1,488.00 13.45%
2016/10/17 中銀智薈理財計劃16403-G期 AMZYZH16403-G 溫州大小門島投資開發有限公司 用于港口物流區促淤堤工程 542 委托債權 　　　　　　　　　  3,650.00 33.00%
2016/10/17 中銀智薈理財計劃16403-G期 AMZYZH16403-G 蕪湖市鑫誠科技投資有限公司 蕪湖市鑫誠科技投資有限公司和束龍勝作為一致行動人并購北京中電興發科技有限公司股權 643 股票收益權 　　　　　　　　　  2,750.00 24.86%
2016/10/17 中銀智薈理財計劃16403-G期 AMZYZH16403-G 荊門高新技術產業開發有限責任公司 用于荊門高新區迎春社區、天樂社區、龍王社區棚戶區改造項目建設。 946 信托貸款 　　　　　　　　　  2,350.00 21.25%
2016/10/17 中銀智薈理財計劃16300期 AMZYZH16300 中銀城市發展資產管理（上海）有限公司 用于支付項目土地款的股東借款 563 債權基金 　　　　　　　　　　  700.00 0.89%
2016/10/17 中銀智薈理財計劃16325期 AMZYZH16325 昆明排水設施管理有限責任公司 用于昆明主城排水管網系統清淤除障及日常維護 1624 委托債權 　　　　　　　　  16,700.00 55.82%
2016/10/17 中銀智薈理財計劃16325期 AMZYZH16325 新密市匯鑫城鄉建設開發有限公司 新密市西大街下莊河市場社區棚戶區改造項目 975 信托貸款 　　　　　　　　　  3,100.00 10.36%
2016/10/17 中銀智薈理財計劃16329期 AMZYZH16329 九江開城市政工程建設有限公司 用于九江經濟技術開發區城西港區保障房D區（4標段-10標段）項目建設 612 信托貸款 　　　　　　　　　  5,700.00 24.79%
2016/10/17 中銀智薈理財計劃16338期 AMZYZH16338 天津東麗湖建設發展有限公司 用于東麗湖區域基礎設施、園區以及生態環境的建設 66 應收賬款 　　　　　　　　　　  200.00 0.89%
2016/10/17 中銀智薈理財計劃16340-G期 AMZYZH16340-G 中銀城市發展資產管理（上海）有限公司 用于支付項目土地款的股東借款 563 債權基金 　　　　　　　　　　  700.00 96.55%
2016/10/17 中銀智薈理財計劃16345-G期 AMZYZH16345-G 南京高新技術經濟開發有限責任公司 用于高新區東片區地塊棚戶區改造項目建設 269 委托債權 　　　　　　　　　　　  70.00 0.23%
2016/10/17 中銀智薈理財計劃16345-G期 AMZYZH16345-G 泰興市濱江管廊建設有限公司 用于泰興經濟開發區精細化工園A區公用管廊工程項目 878 委托債權 　　　　　　　　　　　  80.00 0.26%
2016/10/17 中銀智薈理財計劃16345-G期 AMZYZH16345-G 宜興市城市發展投資有限公司 用于“宜金線改線及老路改造、宜興市東九北路新建工程、宜興市雙湖路（陽靈隧道）新建工程、丁蜀鎮西施路建設工程、宜興市科技大道二期新建工程項目”建設 521 委托債權 　　　　　　　　　  4,600.00 15.12%
2016/10/17 中銀智薈理財計劃16349期 AMZYZH16349 浙江甌海城市建設投資有限公司 受讓信托受益權 231 信托受益權受讓 　　　　　　　　  10,700.00 13.04%
2016/10/17 中銀智薈理財計劃16359期 AMZYZH16359 四川鐵投城鄉投資建設集團有限責任公司 日常經營周轉 143 信托貸款 　　　　　　　　　  8,650.00 20.62%
2016/10/17 中銀智薈理財計劃16359期 AMZYZH16359 中國平煤神馬能源化工集團有限責任公司 營運資金周轉 513 委托債權 　　　　　　　　　　  200.00 0.48%
2016/10/17 中銀智薈理財計劃16364期 AMZYZH16364 天津東麗湖建設發展有限公司 用于東麗湖區域基礎設施、園區以及生態環境的建設 66 應收賬款 　　　　　　　　　　  950.00 1.56%
2016/10/17 中銀智薈理財計劃16366期 AMZYZH16366 紹興縣交通建設有限公司 錢江通道及接線紹興縣段安置小區工程 196 信托受益權 　　　　　　　　　  4,500.00 4.83%
2016/10/17 中銀智薈理財計劃16366期 AMZYZH16366 中國政企合作投資基金股份有限公司 投資于中國政企合作投資基金股份有限公司，支持重大PPP項目 10741 政府類產業基金 　　　　　　　　　  5,700.00 6.12%
2016/10/17 中銀智薈理財計劃16368期 AMZYZH16368 南京高新技術經濟開發有限責任公司 用于高新區東片區地塊棚戶區改造項目建設 269 委托債權 　　　　　　　　　  6,600.00 35.25%
2016/10/17 中銀智薈理財計劃16368期 AMZYZH16368 上海置華投資中心（有限合伙） 項目建設 812 債權基金 　　　　　　　　　  3,750.00 20.03%
2016/10/17 中銀智薈理財計劃16369期 AMZYZH16369 天津東麗湖建設發展有限公司 用于東麗湖區域基礎設施、園區以及生態環境的建設 66 應收賬款 　　　　　　　　　　  700.00 1.26%
2016/10/17 中銀智薈理財計劃16369-G期 AMZYZH16369-G 泰興市濱江管廊建設有限公司 用于泰興經濟開發區精細化工園A區公用管廊工程項目 878 委托債權 　　　　　　　　　  2,700.00 10.96%
2016/10/17 中銀智薈理財計劃16369-G期 AMZYZH16369-G 云南迪慶有色金屬有限責任公司 普朗銅礦一期采選項目建設前期費用及部分流動資金周轉 31 委托債權 　　　　　　　　  20,000.00 81.19%
2016/10/17 中銀智薈理財計劃16371-G期 AMZYZH16371-G 上海置華投資中心（有限合伙） 項目建設 640 債權基金 　　　　　　　　  11,500.00 40.62%
2016/10/17 中銀智薈理財計劃16376期 AMZYZH16376 甘肅大唐國際連城發電有限責任公司 日常經營使用 581 融資租賃租金收益權 　　　　　　　　　  5,350.00 4.17%
2016/10/17 中銀智薈理財計劃16377-G期 AMZYZH16377-G 華融（天津自貿區）投資股份有限公司 補充企業營運資金 1067 委托債權 　　　　　　　　　　  700.00 4.79%
2016/10/17 中銀智薈理財計劃16384期 AMZYZH16384 浙江甌海城市建設投資有限公司 受讓信托受益權 231 信托受益權受讓 　　　　　　　　　  3,900.00 2.94%
2016/10/17 中銀智薈理財計劃16384期 AMZYZH16384 天津東麗湖建設發展有限公司 用于東麗湖區域基礎設施、園區以及生態環境的建設 66 應收賬款 　　　　　　　　　  1,050.00 0.79%
2016/10/17 中銀智薈理財計劃16392-G期 AMZYZH16392-G 華融（天津自貿區）投資股份有限公司 補充企業營運資金 1067 委托債權 　　　　　　　　　　  670.00 2.61%
2016/10/17 中銀智薈理財計劃16394-G期 AMZYZH16394-G 中銀城市發展資產管理（上海）有限公司 用于支付項目土地款的股東借款 563 債權基金 　　　　　　　　　　  360.00 62.28%
2016/10/17 中銀智薈理財計劃16395期 AMZYZH16395 天津東麗湖建設發展有限公司 用于東麗湖區域基礎設施、園區以及生態環境的建設 66 應收賬款 　　　　　　　　　　  950.00 3.58%
2016/10/17 中銀智薈理財計劃16398期 AMZYZH16398 上海置華投資中心（有限合伙） 項目建設 993 債權基金 　　　　　　　　　  2,750.00 5.51%
2016/10/17 中銀智薈理財計劃16399期 AMZYZH16399 海鹽縣城市建設投資發展有限責任公司 海鹽縣縣城濱海核心區塊一期開發建設項目 412 委托債權 　　　　　　　　　  2,000.00 9.04%
2016/10/17 中銀智薈理財計劃16399期 AMZYZH16399 麗水市麗景園投資發展有限公司 麗水經濟開發區景寧民族工業園二期項目基本建設 422 委托債權 　　　　　　　　　  1,800.00 8.14%
2016/10/17 中銀智薈理財計劃16399期 AMZYZH16399 玉環經濟開發區基礎設施投資有限公司 經濟升級轉型示范區市政工程項目 416 委托債權 　　　　　　　　　　  200.00 0.90%
2016/10/17 中銀智薈理財計劃16399期 AMZYZH16399 開曼鋁業（三門峽）有限公司 流動資金 128 委托債權 　　　　　　　　　　  600.00 2.71%
2016/10/17 中銀智薈理財計劃16399期 AMZYZH16399 陜西省冶金礦山公司 流動資金 139 委托債權 　　　　　　　　　　  700.00 3.17%
2016/10/17 中銀智薈理財計劃16399期 AMZYZH16399 浙江甌海城市建設投資有限公司 受讓信托受益權 231 信托受益權受讓 　　　　　　　　　　　  60.00 0.27%
2016/10/17 中銀智薈理財計劃16399期 AMZYZH16399 無錫市惠山經濟發展有限公司 用于惠山區保障性住房建設工程新洲花園項目 755 委托債權 　　　　　　　　　　　  90.00 0.41%
2016/10/17 中銀智薈理財計劃16399期 AMZYZH16399 泰興市濱江管廊建設有限公司 用于泰興經濟開發區精細化工園A區公用管廊工程項目 878 委托債權 　　　　　　　　　　　  70.00 0.32%
2016/10/17 中銀智薈理財計劃14328期 AMZYZH14328 天津東麗湖建設發展有限公司 用于東麗湖區域基礎設施、園區以及生態環境的建設 66 應收賬款 　　　　　　　　　　  750.00 3.07%
2016/10/17 中銀智薈理財計劃15398-1期 AMZYZH15398-1 泰州鑫泰集團有限公司 用于軍甫棚戶區改造工程項目 (5) 委托債權 　　　　　　　　　  1,600.00 1.60%
2016/10/17 中銀智薈理財計劃16042-G期 AMZYZH16042-G 天津東麗湖建設發展有限公司 用于東麗湖區域基礎設施、園區以及生態環境的建設 66 應收賬款 　　　　　　　　　　  750.00 3.72%
2016/10/17 中銀智薈理財計劃16051期 AMZYZH16051 華融（天津自貿區）投資股份有限公司 補充企業營運資金 1067 委托債權 　　　　　　　　　　  660.00 2.25%
2016/10/17 中銀智薈理財計劃16081期 AMZYZH16081 華融（天津自貿區）投資股份有限公司 補充企業營運資金 1067 委托債權 　　　　　　　　　　  660.00 0.70%
2016/10/17 中銀智薈理財計劃16087期 AMZYZH16087 華融（天津自貿區）投資股份有限公司 補充企業營運資金 1067 委托債權 　　　　　　　　　　  660.00 1.42%
2016/10/17 中銀智薈理財計劃16104期 AMZYZH16104 天津東麗湖建設發展有限公司 用于東麗湖區域基礎設施、園區以及生態環境的建設 66 應收賬款 　　　　　　　　　　  900.00 1.87%
2016/10/17 中銀智薈理財計劃16166期 AMZYZH16166 天津東麗湖建設發展有限公司 用于東麗湖區域基礎設施、園區以及生態環境的建設 66 應收賬款 　　　　　　　　　　  700.00 2.33%
2016/10/17 中銀智薈理財計劃16185-G期 AMZYZH16185-G 天津東麗湖建設發展有限公司 用于東麗湖區域基礎設施、園區以及生態環境的建設 66 應收賬款 　　　　　　　　　　  900.00 3.08%
2016/10/17 中銀智薈理財計劃16189期 AMZYZH16189 玉環經濟開發區基礎設施投資有限公司 經濟升級轉型示范區市政工程項目 416 委托債權 　　　　　　　　　　  800.00 5.84%
2016/10/17 中銀智薈理財計劃16189期 AMZYZH16189 南通市經濟技術開發區總公司 限用于海悅嘉園（北側地塊）保障性住房項目建設 126 委托債權 　　　　　　　　　　  610.00 4.46%
2016/10/17 中銀智薈理財計劃16176-2期 AMZYZH16176-2 中銀城市發展資產管理（上海）有限公司 用于支付項目土地款的股東借款 563 債權基金 　　　　　　　　　　  700.00 0.70%
2016/10/17 中銀智薈理財計劃16198期 AMZYZH16198 華融（天津自貿區）投資股份有限公司 補充企業營運資金 1067 委托債權 　　　　　　　　　　  500.00 2.02%
2016/10/17 中銀智薈理財計劃16212期 AMZYZH16212 華融（天津自貿區）投資股份有限公司 補充企業營運資金 1067 委托債權 　　　　　　　　　　  670.00 30.63%
2016/10/17 中銀智薈理財計劃16221期 AMZYZH16221 天津東麗湖建設發展有限公司 用于東麗湖區域基礎設施、園區以及生態環境的建設 66 應收賬款 　　　　　　　　　　  750.00 2.50%
2016/10/17 中銀智薈理財計劃16225期 AMZYZH16225 浙江甌海城市建設投資有限公司 受讓信托受益權 231 信托受益權受讓 　　　　　　　　　　  170.00 0.57%
2016/10/17 中銀智薈理財計劃16225期 AMZYZH16225 寧波東部新城開發投資有限公司 東部新城建設項目資金 608 委托債權 　　　　　　　　　　  200.00 0.67%
2016/10/17 中銀智薈理財計劃16225期 AMZYZH16225 四川鐵投城鄉投資建設集團有限責任公司 日常經營周轉 143 信托貸款 　　　　　　　　　　  550.00 1.83%
2016/10/17 中銀智薈理財計劃16225期 AMZYZH16225 淮北市交通投資有限公司 省道S101合相路淮北段改建工程項目建設 1245 委托債權 　　　　　　　　　　  220.00 0.73%
2016/10/17 中銀智薈理財計劃16235-1期 AMZYZH16235-1 泰興市濱江管廊建設有限公司 用于泰興經濟開發區精細化工園A區公用管廊工程項目 878 委托債權 　　　　　　　　　  1,250.00 2.97%
2016/10/17 中銀智薈理財計劃16261期 AMZYZH16261 天津東麗湖建設發展有限公司 用于東麗湖區域基礎設施、園區以及生態環境的建設 66 應收賬款 　　　　　　　　　　  950.00 1.90%
2016/10/17 中銀智薈理財計劃16269-G期 AMZYZH16269-G 華融（天津自貿區）投資股份有限公司 補充企業營運資金 1067 委托債權 　　　　　　　　　　  650.00 2.96%
2016/10/17 中銀智薈理財計劃16272期 AMZYZH16272 天津東麗湖建設發展有限公司 用于東麗湖區域基礎設施、園區以及生態環境的建設 66 應收賬款 　　　　　　　　　　  700.00 1.40%
2016/10/17 中銀智薈理財計劃16276期 AMZYZH16276 蘭州市軌道交通有限公司 蘭州市軌道交通項目建設期用款 111 委托債權 　　　　　　　　　  1,260.00 9.68%
2016/10/17 中銀智薈理財計劃16285期 AMZYZH16285 上海置華投資中心（有限合伙） 項目建設 640 債權基金 　　　　　　　　　　  100.00 0.69%
2016/10/17 中銀智薈理財計劃16290期 AMZYZH16290 華融（天津自貿區）投資股份有限公司 補充企業營運資金 1067 委托債權 　　　　　　　　　　  670.00 3.34%
2016/10/17 中銀智薈理財計劃16293期 AMZYZH16293 華融（天津自貿區）投資股份有限公司 補充企業營運資金 1067 委托債權 　　　　　　　　　　  660.00 1.33%
2016/10/17 中銀智薈理財計劃16294-G期 AMZYZH16294-G 天津東麗湖建設發展有限公司 用于東麗湖區域基礎設施、園區以及生態環境的建設 66 應收賬款 　　　　　　　　　　  750.00 98.17%
2016/10/17 中銀智薈理財計劃16295期 AMZYZH16295 中銀城市發展資產管理（上海）有限公司 用于支付項目土地款的股東借款 563 債權基金 　　　　　　　　　　  690.00 0.99%
2016/10/17 中銀智薈理財計劃16295-G期 AMZYZH16295-G 紹興縣交通建設有限公司 錢江通道及接線紹興縣段安置小區工程 196 信托受益權 　　　　　　　　　　  800.00 9.96%
2016/10/14 中銀智薈理財計劃16301期 AMZYZH16301 安徽省公路橋梁工程有限公司 流動資金 107 委托債權 　　　　　　　　　　  850.00 2.91%
2016/10/14 中銀智薈理財計劃16392期 AMZYZH16392 上海置華投資中心（有限合伙） 項目建設 605 債權基金 　　　　　　　　　  1,650.00 1.90%
2016/10/14 中銀智薈理財計劃16284期 AMZYZH16284 中國政企合作投資基金股份有限公司 投資于中國政企合作投資基金股份有限公司，支持重大PPP項目 10741 政府類產業基金 　　　　　　　　　  1,100.00 2.27%
2016/10/14 中銀智薈理財計劃16080-1期 AMZYZH16080-1 中國政企合作投資基金股份有限公司 投資于中國政企合作投資基金股份有限公司，支持重大PPP項目 10741 政府類產業基金 　　　　　　　　　  1,000.00 5.00%
2016/10/14 中銀智薈理財計劃16269期 AMZYZH16269 上海置華投資中心（有限合伙） 項目建設 605 債權基金 　　　　　　　　　  3,900.00 68.25%
2016/10/14 中銀智薈理財計劃15079期 AMZYZH15079 中國政企合作投資基金股份有限公司 投資于中國政企合作投資基金股份有限公司，支持重大PPP項目 10741 政府類產業基金 　　　　　　　　　  1,050.00 11.24%
2016/10/14 中銀智薈理財計劃16124期 AMZYZH16124 海鹽縣城市建設投資發展有限責任公司 海鹽縣聯豐建豐片區（二期）、鹽東路區塊（二期）棚戶區改造項目建設 2906 委托債權 　　　　　　　　　  2,000.00 3.33%
2016/10/14 中銀智薈理財計劃16195期 AMZYZH16195 安徽省公路橋梁工程有限公司 流動資金 107 委托債權 　　　　　　　　　  1,000.00 2.10%
2016/10/14 中銀智薈理財計劃16038期 AMZYZH16038 上海置華投資中心（有限合伙） 項目建設 605 債權基金 　　　　　　　　　  1,450.00 2.59%
2016/10/14 中銀智薈理財計劃16194-G期 AMZYZH16194-G 中國政企合作投資基金股份有限公司 投資于中國政企合作投資基金股份有限公司，支持重大PPP項目 10741 政府類產業基金 　　　　　　　　　　  950.00 5.43%
2016/10/14 中銀智薈理財計劃15079期 AMZYZH15079 紹興市柯橋區中心城建設投資開發有限公司 受讓信托受益權 231 信托受益權受讓 　　　　　　　　　  2,500.00 26.77%
2016/10/14 中銀智薈理財計劃16309期 AMZYZH16309 上海置華投資中心（有限合伙） 項目建設 605 債權基金 　　　　　　　　　  6,300.00 22.67%
2016/10/14 中銀智薈理財計劃16312-G期 AMZYZH16312-G 中國政企合作投資基金股份有限公司 投資于中國政企合作投資基金股份有限公司，支持重大PPP項目 10741 政府類產業基金 　　　　　　　　　  1,200.00 93.17%
2016/10/14 中銀智薈理財計劃16327期 AMZYZH16327 上海置華投資中心（有限合伙） 項目建設 605 債權基金 　　　　　　　　　  6,400.00 30.43%
2016/10/14 中銀智薈理財計劃16393期 AMZYZH16393 上海置華投資中心（有限合伙） 項目建設 605 債權基金 　　　　　　　　　  2,000.00 2.07%
2016/10/14 中銀智薈理財計劃16394期 AMZYZH16394 安徽省公路橋梁工程有限公司 流動資金 107 委托債權 　　　　　　　　　　  800.00 2.67%

特此公告。

中國銀行股份有限公司
2016年10月25日

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