2017-08-01
尊敬的投資者：
“中銀智薈理財計劃” AMZYZH17349、AMZYZH17350、AMZYZH17350-6、AMZYZH17350-7、AMZYZH17351、AMZYZH17352、AMZYZH17354、AMZYZH17354-G、AMZYZH17357、AMZYZH17358、AMZYZH17359、AMZYZH17360、AMZYZH17366-1、AMZYZH17368、AMZYZH17369、AMZYZH17370、AMZYZH17371、AMZYZH17372、AMZYZH17373 、AMHQRH63DGC-0704、AMHQRH63DGC-0710、AMHQRH63DGC-0711、AMHQRH63DGC-0713于2017年7月24日; AMZYZH17355于2017年7月26日; AMZYZH17215于2017年7月28日;
| 交易日 | 產品名稱 | 產品代碼 | 融資客戶 | 資金用途 | 剩余融資期限（天） | 投資模式 | 資產面值（萬元） | 占產品投資比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃63DGC-0710期 | AMHQRH63DGC-0710 | 廣西鐵路投資（集團）有限公司 | 項目建設 | 44 | 信托貸款 | 460.00 | 0.65% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17369期 | AMZYZH17369 | 廣西鐵路投資（集團）有限公司 | 項目建設 | 44 | 信托貸款 | 6,300.00 | 6.31% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17369期 | AMZYZH17369 | 德清縣建設投資有限公司 | 德清縣武康鎮千秋安置小區一期工程項目 | 135 | 委托債權 | 20.00 | 0.02% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17351期 | AMZYZH17351 | 德清縣建設投資有限公司 | 德清縣武康鎮千秋安置小區一期工程項目 | 135 | 委托債權 | 100.00 | 0.39% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃63DGC-0704期 | AMHQRH63DGC-0704 | 德清縣建設投資有限公司 | 德清縣武康鎮千秋安置小區一期工程項目 | 135 | 委托債權 | 600.00 | 0.94% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17369期 | AMZYZH17369 | 麗水市麗景園投資發展有限公司 | 麗水經濟開發區景寧民族工業園二期項目基本建設 | 142 | 委托債權 | 800.00 | 0.80% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17354期 | AMZYZH17354 | 玉環經濟開發區基礎設施投資有限公司 | 經濟升級轉型示范區市政工程項目 | 136 | 委托債權 | 4,900.00 | 5.21% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17369期 | AMZYZH17369 | 玉環經濟開發區基礎設施投資有限公司 | 經濟升級轉型示范區市政工程項目 | 136 | 委托債權 | 850.00 | 0.85% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17354期 | AMZYZH17354 | 江東控股集團有限責任公司 | 馬鞍山市超山花園、喬山花園和潤和家園三個保障房項目建設 | -173 | 委托債權 | 2,200.00 | 2.34% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17351期 | AMZYZH17351 | 江東控股集團有限責任公司 | 馬鞍山市超山花園、喬山花園和潤和家園三個保障房項目建設 | -173 | 委托債權 | 2,250.00 | 8.81% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17368期 | AMZYZH17368 | 浙江新湖集團股份有限公司 | 流動資金 | -173 | 股票收益權 | 5,000.00 | 5.62% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17351期 | AMZYZH17351 | 安徽省公路橋梁工程有限公司 | 流動資金 | -173 | 委托債權 | 2,000.00 | 7.83% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17369期 | AMZYZH17369 | 蘭州市軌道交通有限公司 | 蘭州市軌道交通項目建設期用款 | -169 | 委托債權 | 120.00 | 0.12% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17358期 | AMZYZH17358 | 蘭州市軌道交通有限公司 | 蘭州市軌道交通項目建設期用款 | -169 | 委托債權 | 11,160.00 | 70.97% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃63DGC-0704期 | AMHQRH63DGC-0704 | 蘭州市軌道交通有限公司 | 蘭州市軌道交通項目建設期用款 | -169 | 委托債權 | 625.00 | 0.98% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17369期 | AMZYZH17369 | 宜華健康醫療股份有限公司 | 補充眾安康集團（融資主體全資子公司）的營運資金及滿足項目建設資金需求 | -166 | 信托貸款 | 250.00 | 0.25% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃63DGC-0710期 | AMHQRH63DGC-0710 | 宜華健康醫療股份有限公司 | 補充眾安康集團（融資主體全資子公司）的營運資金及滿足項目建設資金需求 | -166 | 信托貸款 | 200.00 | 0.28% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃63DGC-0704期 | AMHQRH63DGC-0704 | 宜華健康醫療股份有限公司 | 補充眾安康集團（融資主體全資子公司）的營運資金及滿足項目建設資金需求 | -166 | 信托貸款 | 150.00 | 0.23% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃63DGC-0710期 | AMHQRH63DGC-0710 | 開曼鋁業（三門峽）有限公司 | 流動資金 | -152 | 委托債權 | 350.00 | 0.50% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17358期 | AMZYZH17358 | 開曼鋁業（三門峽）有限公司 | 流動資金 | -152 | 委托債權 | 200.00 | 1.27% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17354期 | AMZYZH17354 | 開曼鋁業（三門峽）有限公司 | 流動資金 | -152 | 委托債權 | 350.00 | 0.37% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17357期 | AMZYZH17357 | 陜西省冶金礦山公司 | 流動資金 | -141 | 委托債權 | 9,500.00 | 13.55% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17369期 | AMZYZH17369 | 臺州市柵嶺汪排澇調蓄工程開發有限公司 | 受讓信托受益權 | -90 | 信托受益權受讓 | 4,000.00 | 4.00% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17369期 | AMZYZH17369 | 紹興市柯橋區中心城建設投資開發有限公司 | 受讓信托受益權 | -49 | 信托受益權受讓 | 620.00 | 0.62% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17359期 | AMZYZH17359 | 安徽省投資集團控股有限公司 | 日常經營周轉及鐵路建設 | -124 | 委托債權 | 9,650.00 | 82.00% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17350-7期 | AMZYZH17350-7 | 安徽省投資集團控股有限公司 | 日常經營周轉及鐵路建設 | -124 | 委托債權 | 1,750.00 | 7.26% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃63DGC-0704期 | AMHQRH63DGC-0704 | 寧波市鄞州區姜山鎮新村建設發展有限公司 | 姜山鎮上何郁家新村安置A地塊工程項目 | -109 | 委托債權 | 380.00 | 0.59% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17351期 | AMZYZH17351 | 寧波市鄞州區姜山鎮新村建設發展有限公司 | 姜山鎮上何郁家新村安置A地塊工程項目 | -109 | 委托債權 | 2,000.00 | 7.83% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17369期 | AMZYZH17369 | 福建泰盛實業有限公司 | 支付對外并購款項及補充日常營運資金 | -102 | 股票收益權 | 5,900.00 | 5.91% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃63DGC-0713期 | AMHQRH63DGC-0713 | 福建泰盛實業有限公司 | 支付對外并購款項及補充日常營運資金 | -102 | 股票收益權 | 6,600.00 | 16.37% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃63DGC-0713期 | AMHQRH63DGC-0713 | 新湖中寶股份有限公司 | 流動資金 | -74 | 委托債權 | 6,700.00 | 16.62% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17368期 | AMZYZH17368 | 浙江世貿君亭酒店管理有限公司 | 用于杭州西溪君亭酒店和杭州君亭酒店的新建裝修和歸還關聯公司借款 | -106 | 信托受益權轉讓 | 5,050.00 | 5.67% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17369期 | AMZYZH17369 | 中國平煤神馬能源化工集團有限責任公司 | 營運資金周轉 | 24 | 委托債權 | 3,800.00 | 3.80% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17352期 | AMZYZH17352 | 南通市經濟技術開發區總公司 | 限用于海悅嘉園（北側地塊）保障性住房項目建設 | -154 | 委托債權 | 10,750.00 | 76.68% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17369期 | AMZYZH17369 | 無錫市惠山經濟發展有限公司 | 用于惠山區保障性住房建設工程新洲花園項目 | 475 | 委托債權 | 3,980.00 | 3.98% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃63DGC-0704期 | AMHQRH63DGC-0704 | 無錫市惠山經濟發展有限公司 | 用于惠山區保障性住房建設工程新洲花園項目 | 475 | 委托債權 | 4,880.00 | 7.62% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17369期 | AMZYZH17369 | 鹽城市海興投資有限公司 | 用于鹽城市黃海經濟區新灘片區高效生態農業（鹽改淡）項目建設 | 171 | 委托債權 | 1,000.00 | 1.00% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17352期 | AMZYZH17352 | 玉溪市保障性住房開發投資有限公司 | “萬裕生態園”公租房項目建設 | 178 | 委托債權 | 12,000.00 | 85.60% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17350期 | AMZYZH17350 | 玉溪市保障性住房開發投資有限公司 | “萬裕生態園”公租房項目建設 | 545 | 委托債權 | 12,000.00 | 60.00% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17369期 | AMZYZH17369 | 鹽城市國有資產投資集團有限公司 | 補充日常流動資金周轉 | 211 | 委托債權 | 900.00 | 0.90% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17368期 | AMZYZH17368 | 蘇州高新區經濟發展集團總公司 | 補充集團中期流動資金（用于旅游業和其他工業、服務貿易類企業的使用） | 576 | 信托貸款 | 5,000.00 | 5.62% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃63DGC-0704期 | AMHQRH63DGC-0704 | 蘇州元禾控股股份有限公司 | 補充蘇州元禾控股股份有限公司及其下屬子公司債權平臺及服務類企業的流動資金需求 | 577 | 信托貸款 | 2,300.00 | 3.59% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃63DGC-0710期 | AMHQRH63DGC-0710 | 重慶巨能建設集團四川有限公司 | 日常經營周轉 | 580 | 信托貸款 | 2,200.00 | 3.11% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17354期 | AMZYZH17354 | 文山城市建設投資（集團）有限公司 | 文山三七產業園區登高片區首期項目建設 | 1311 | 委托債權 | 5,000.00 | 5.32% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17370期 | AMZYZH17370 | 廣西路橋工程集團有限公司 | 日常經營周轉 | 225 | 應收賬款 | 5,680.00 | 12.28% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17369期 | AMZYZH17369 | 四川鐵投城鄉投資建設集團有限責任公司 | 日常經營周轉 | -137 | 信托貸款 | 990.00 | 0.99% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17370期 | AMZYZH17370 | 四川鐵投城鄉投資建設集團有限責任公司 | 日常經營周轉 | -137 | 信托貸款 | 5,000.00 | 10.81% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17354期 | AMZYZH17354 | 泰興市濱江管廊建設有限公司 | 用于泰興經濟開發區精細化工園A區公用管廊工程項目 | 598 | 委托債權 | 140.00 | 0.15% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17369期 | AMZYZH17369 | 泰興市濱江管廊建設有限公司 | 用于泰興經濟開發區精細化工園A區公用管廊工程項目 | 598 | 委托債權 | 81.00 | 0.08% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃63DGC-0704期 | AMHQRH63DGC-0704 | 中國平煤神馬能源化工集團有限責任公司 | 營運資金周轉 | 233 | 委托債權 | 250.00 | 0.39% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17354期 | AMZYZH17354 | 中國平煤神馬能源化工集團有限責任公司 | 營運資金周轉 | 233 | 委托債權 | 950.00 | 1.01% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃63DGC-0710期 | AMHQRH63DGC-0710 | 中國平煤神馬能源化工集團有限責任公司 | 營運資金周轉 | 233 | 委托債權 | 800.00 | 1.13% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17354期 | AMZYZH17354 | 淮北市交通投資有限公司 | 省道S101合相路淮北段改建工程項目建設 | 598 | 委托債權 | 1,400.00 | 1.49% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17369期 | AMZYZH17369 | 淮北市交通投資有限公司 | 省道S101合相路淮北段改建工程項目建設 | 598 | 委托債權 | 1,400.00 | 1.40% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17371期 | AMZYZH17371 | 淮北市交通投資有限公司 | 省道S101合相路淮北段改建工程項目建設 | 598 | 委托債權 | 1,000.00 | 3.43% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17358期 | AMZYZH17358 | 淮北市交通投資有限公司 | 省道S101合相路淮北段改建工程項目建設 | 965 | 委托債權 | 200.00 | 1.27% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17351期 | AMZYZH17351 | 中國政企合作投資基金股份有限公司 | 用于投資山東省社會保障基金理事會對山東省金融資產管理股份有限公司股權收益權項目 | 10461 | 政府類產業基金 | 10,200.00 | 39.95% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17354期 | AMZYZH17354 | 中國政企合作投資基金股份有限公司 | 用于投資山東省社會保障基金理事會對山東省金融資產管理股份有限公司股權收益權項目 | 10461 | 政府類產業基金 | 36,320.00 | 38.63% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17369期 | AMZYZH17369 | 成都市龍泉現代農業投資有限公司 | 用于龍泉農投支付“龍泉驛區茶店鎮白果村、民主村統籌城鄉農民自愿自主開展生態移民項目”的款項 | 1333 | 信托貸款 | 7,300.00 | 7.31% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃63DGC-0710期 | AMHQRH63DGC-0710 | 成都市龍泉現代農業投資有限公司 | 用于龍泉農投支付“龍泉驛區茶店鎮白果村、民主村統籌城鄉農民自愿自主開展生態移民項目”的款項 | 1333 | 信托貸款 | 2,400.00 | 3.40% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17350-7期 | AMZYZH17350-7 | 昆明國家高新技術產業開發區國有資產經營有限公司 | 昆明新城高新技術產業基地2012年保障性住房建設項目建設 | -12 | 委托債權 | 2,600.00 | 10.79% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17350-7期 | AMZYZH17350-7 | 廣西南南鋁加工有限公司 | 日常經營周轉 | -124 | 信托貸款 | 2,600.00 | 10.79% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17368期 | AMZYZH17368 | 天津臨港工業區建設開發有限責任公司 | 補充流動資金 | 241 | 應收賬款 | 10,220.00 | 11.48% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17368期 | AMZYZH17368 | 天津臨港工業區建設開發有限責任公司 | 補充流動資金 | 241 | 應收賬款 | 27,900.00 | 31.33% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17357期 | AMZYZH17357 | 晉江旅游集團有限公司 | 用于晉江市梅庭片區三光天安置房、許厝安置房一期、崎山安置房項目以及紫帽片區改造建設項目安置房T1地塊項目建設 | 605 | 委托債權 | 6,850.00 | 9.77% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17369期 | AMZYZH17369 | 昆明排水設施管理有限責任公司 | 用于昆明主城排水管網系統清淤除障及日常維護 | 1344 | 委托債權 | 3,950.00 | 3.95% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17368期 | AMZYZH17368 | 重慶小康控股有限公司 | 日常經營周轉 | -126 | 信托貸款 | 1,500.00 | 1.68% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃63DGC-0710期 | AMHQRH63DGC-0710 | 滁州同業投資發展有限公司 | 專項用于滁州市經濟技術開發區安置房項目建設 | 296 | 委托債權 | 4,650.00 | 6.58% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17354期 | AMZYZH17354 | 天津東麗湖建設發展有限公司 | 用于東麗湖區域基礎設施、園區以及生態環境的建設 | 150 | 應收賬款 | 4,000.00 | 4.25% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17354期 | AMZYZH17354 | 荊門高新技術產業開發有限責任公司 | 用于荊門高新區迎春社區、天樂社區、龍王社區棚戶區改造項目建設。 | 666 | 信托貸款 | 350.00 | 0.37% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17369期 | AMZYZH17369 | 上海置華投資中心（有限合伙） | 項目建設 | 317 | 債權基金 | 7,200.00 | 7.21% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃63DGC-0704期 | AMHQRH63DGC-0704 | 上海置華投資中心（有限合伙） | 項目建設 | 696 | 債權基金 | 5,100.00 | 7.96% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17371期 | AMZYZH17371 | 上海置華投資中心（有限合伙） | 項目建設 | 696 | 債權基金 | 14,100.00 | 48.37% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17359期 | AMZYZH17359 | 上海置華投資中心（有限合伙） | 項目建設 | 696 | 債權基金 | 6,800.00 | 57.78% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17354期 | AMZYZH17354 | 九江開城市政工程建設有限公司 | 用于九江經濟技術開發區城西港區保障房D區（4標段-10標段）項目建設 | -32 | 信托貸款 | 5,000.00 | 5.32% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17358期 | AMZYZH17358 | 湛江康益廣場娛樂有限公司 | 用于湛江皇冠假日酒店裝修、升級改造 | 1332 | 特定資產收益權 | 1,200.00 | 7.63% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃63DGC-0710期 | AMHQRH63DGC-0710 | 湛江康益廣場娛樂有限公司 | 用于湛江皇冠假日酒店裝修、升級改造 | 1332 | 特定資產收益權 | 1,400.00 | 1.98% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17358期 | AMZYZH17358 | 梅州市敏捷建筑工程有限公司 | 流動資金周轉 | 351 | 應收賬款 | 200.00 | 1.27% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃63DGC-0713期 | AMHQRH63DGC-0713 | 云南睿城建設項目管理有限公司 | 昆明市官渡區宏仁村回遷安置房一期項目建設 | 1465 | 委托債權 | 6,600.00 | 16.37% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17369期 | AMZYZH17369 | 云南睿城建設項目管理有限公司 | 昆明市官渡區宏仁村回遷安置房一期項目建設 | 2194 | 委托債權 | 4,000.00 | 4.00% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃63DGC-0713期 | AMHQRH63DGC-0713 | 揚州京杭建設投資實業有限公司 | 用于在手的保障房運河人家（南區）項目 | 678 | 委托債權 | 6,550.00 | 16.25% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17350-7期 | AMZYZH17350-7 | 中銀京津冀協同發展（天津）投資中心（有限合伙） | 項目建設 | 212 | 債權基金 | 2,650.00 | 11.00% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17369期 | AMZYZH17369 | 中銀京津冀協同發展（天津）投資中心（有限合伙） | 項目建設 | 394 | 債權基金 | 4,000.00 | 4.00% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17368期 | AMZYZH17368 | 中銀京津冀協同發展（天津）投資中心（有限合伙） | 項目建設 | 394 | 債權基金 | 5,050.00 | 5.67% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃63DGC-0704期 | AMHQRH63DGC-0704 | 淳安縣千島湖新農村建設有限公司 | 置換我行千島湖鎮撤村建居莊天嶺安置房項目存量融資 | -34 | 委托債權 | 2,500.00 | 3.90% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃63DGC-0710期 | AMHQRH63DGC-0710 | 保山市永昌投資開發有限公司 | 保山地下綜合管纜工程項目前期建設 | 1498 | 委托債權 | 9,100.00 | 12.87% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃63DGC-0704期 | AMHQRH63DGC-0704 | 安徽省皇藏峪旅游發展有限公司 | 安徽省蕭縣皇藏峪國家森林公園旅游綜合開發建設項目（不含水上樂園） | 1135 | 委托債權 | 1,000.00 | 1.56% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17369期 | AMZYZH17369 | 上海置華投資中心（有限合伙） | 項目建設 | 713 | 債權基金 | 2,750.00 | 2.75% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17354期 | AMZYZH17354 | 安寧新亞美谷物流有限公司 | 安寧工業園區新亞美谷物流園鐵路專用線工程（溫泉至麒麟段）項目建設 | 416 | 委托債權 | 4,000.00 | 4.25% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃63DGC-0713期 | AMHQRH63DGC-0713 | 天津新技術產業園區武清開發區總公司 | 用于《關于武清開發區基礎設施項目政府采購協議》項下及相關工程施工或置換前期已支付工程款（可置換相關借款） | 787 | 委托債權 | 13,280.00 | 32.94% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃63DGC-0713期 | AMHQRH63DGC-0713 | 華融（天津自貿區）投資股份有限公司 | 補充企業營運資金 | 787 | 委托債權 | 8,870.00 | 22.00% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17368期 | AMZYZH17368 | 浙江農發瀾海實業有限公司 | 用于杭州灣江南生態城風情小鎮項目建設。 | 696 | 委托債權 | 5,000.00 | 5.62% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17350-7期 | AMZYZH17350-7 | 浙江農發瀾海實業有限公司 | 用于杭州灣江南生態城風情小鎮項目建設。 | 1247 | 委托債權 | 2,600.00 | 10.79% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17350-7期 | AMZYZH17350-7 | 浙江農發瀾海實業有限公司 | 用于杭州灣江南生態城風情小鎮項目建設。 | 1429 | 委托債權 | 2,600.00 | 10.79% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃63DGC-0710期 | AMHQRH63DGC-0710 | 平安證券股份有限公司 | 補充日常流動性資金 | 97 | 特定資產收益權 | 2,400.00 | 3.40% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17369期 | AMZYZH17369 | 中國長城資產管理公司 | 置換長城資產已收購債權項目所占用自有資金 | 307 | 委托債權 | 29,410.00 | 29.45% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17371期 | AMZYZH17371 | 廣州市九龍湖旅游娛樂開發有限公司 | 用于九龍湖公主酒店二期整體升級裝修工程、國王酒店裝修改造、置換股東或關聯企業借款及其他各項合理資金需求 | 2850 | 特定資產收益權 | 1,000.00 | 3.43% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17371期 | AMZYZH17371 | 廣州市九龍湖旅游娛樂開發有限公司 | 用于九龍湖公主酒店二期整體升級裝修工程、國王酒店裝修改造、置換股東或關聯企業借款及其他各項合理資金需求 | 3034 | 特定資產收益權 | 1,000.00 | 3.43% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17371期 | AMZYZH17371 | 廣州市九龍湖旅游娛樂開發有限公司 | 用于九龍湖公主酒店二期整體升級裝修工程、國王酒店裝修改造、置換股東或關聯企業借款及其他各項合理資金需求 | 3215 | 特定資產收益權 | 1,000.00 | 3.43% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17371期 | AMZYZH17371 | 廣州市九龍湖旅游娛樂開發有限公司 | 用于九龍湖公主酒店二期整體升級裝修工程、國王酒店裝修改造、置換股東或關聯企業借款及其他各項合理資金需求 | 3424 | 特定資產收益權 | 1,000.00 | 3.43% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17368期 | AMZYZH17368 | 新奧環保技術有限公司 | 用于投資新奧環保技術有限公司持有的廊坊市新智污泥處理技術有限公司、石家莊新奧環保科技有限公司、黃驊新智環保技術有限公司股權收益權，用于廊坊新奧超臨界環保示范項目、石家莊循環化工園區工業廢料綜合利用及處置工程項目、黃驊新智工業廢料處理及綜合利用項目的項目建設 | 1611 | 帶回購條款的股權性融資 | 8,000.00 | 8.98% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17368期 | AMZYZH17368 | 海鹽縣城市建設投資發展有限責任公司 | 海鹽縣聯豐建豐片區（二期）、鹽東路區塊（二期）棚戶區改造項目建設 | 2626 | 委托債權 | 5,000.00 | 5.62% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17370期 | AMZYZH17370 | 華融晉商資產管理股份有限公司 | 日常經營周轉 | 101 | 信托計劃收益權 | 12,000.00 | 25.94% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17366-1期 | AMZYZH17366-1 | 華融晉商資產管理股份有限公司 | 日常經營周轉 | 461 | 信托計劃收益權 | 18,000.00 | 90.00% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17354期 | AMZYZH17354 | 中國華融資產管理股份有限公司 | 企業營運資金需要 | 654 | 信托貸款 | 20,000.00 | 21.27% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃63DGC-0711期 | AMHQRH63DGC-0711 | 長江證券股份有限公司 | 補充客戶流動資金 | 265 | 融資融券 | 26,500.00 | 75.20% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17370期 | AMZYZH17370 | 長江證券股份有限公司 | 補充客戶流動資金 | 265 | 融資融券 | 2,500.00 | 5.40% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17350-6期 | AMZYZH17350-6 | 長江證券股份有限公司 | 補充客戶流動資金 | 265 | 融資融券 | 49,000.00 | 98.00% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17370期 | AMZYZH17370 | 常州新航動力裝備開發有限公司 | 用于建設“羅溪空港六村安置小區一期”項目 | 506 | 委托債權 | 15,700.00 | 33.93% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17349期 | AMZYZH17349 | 新湖中寶股份有限公司 | 補充營運資金 | 687 | 委托債權 | 50,000.00 | 96.52% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17360期 | AMZYZH17360 | 中國建筑第七工程局有限公司 | 日常經營周轉 | 325 | 應收賬款 | 3,400.00 | 78.45% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17354-G期 | AMZYZH17354-G | 中國建筑第七工程局有限公司 | 日常經營周轉 | 325 | 應收賬款 | 30,800.00 | 13.07% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17371期 | AMZYZH17371 | 中國建筑第七工程局有限公司 | 日常經營周轉 | 325 | 應收賬款 | 8,600.00 | 29.50% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17373期 | AMZYZH17373 | 中國建筑第七工程局有限公司 | 日常經營周轉 | 325 | 應收賬款 | 5,800.00 | 97.98% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17369期 | AMZYZH17369 | 中國建筑第七工程局有限公司 | 日常經營周轉 | 325 | 應收賬款 | 6,600.00 | 6.61% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17372期 | AMZYZH17372 | 中國建筑第七工程局有限公司 | 日常經營周轉 | 325 | 應收賬款 | 17,900.00 | 99.10% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17368期 | AMZYZH17368 | 中國建筑第七工程局有限公司 | 日常經營周轉 | 325 | 應收賬款 | 6,900.00 | 7.75% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17357期 | AMZYZH17357 | 華融（福建自貿試驗區）投資股份有限公司 | 置換股東借款 | 315 | 特定資產收益權 | 10,000.00 | 14.27% |
| 2017/7/24 | 中銀智薈理財計劃17370期 | AMZYZH17370 | 禾田投資集團有限公司 | 歸還工行貸款、歸還股東及關聯方借款 | 3640 | 特定資產收益權 | 430.60 | 0.93% |
| 2017/7/26 | 中銀智薈理財計劃17355期 | AMZYZH17355 | 重慶開乾投資（集團）有限公司 | 日常經營周轉 | 1455 | 委托債權 | 4,000.00 | 17.12% |
| 2017/7/28 | 中銀智薈理財計劃17215期 | AMZYZH17215 | 湖南盈地商業投資有限公司 | 置換他行貸款、歸還股東及關聯企業借款、物業維修 | 3648 | 物業租金收益權 | 26,950.00 | 56.83% |
根據產品說明書約定，現將產品投資于非標準化債權類資產的具體信息進行披露，詳見附表。特此公告。
中國銀行股份有限公司
2017年8月1日