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中銀穩進保本混合型證券投資基金中行發售

2015-12-21

A. 基金名稱:中銀穩進保本混合型證券投資基金

B. 基金簡稱:中銀穩進保本

C. 基金代碼:002288

D.發售時間: 2015年12月21日至2016年1月26日

E. 基金特點:

F.基金托管:中信銀行股份有限公司

G.基金經理:涂海強

H.基金類型: 混合型

I.投資目標:

在嚴格控制風險的基礎上,通過運用投資組合保險技術,有效控制本金損失的風險,在本金安全的基礎上力爭實現基金資產的穩定增值。

J.投資范圍:

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券、股指期貨、股票期權以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

本基金按照投資組合保險機制將資產配置于穩健資產與風險資產。本基金投資的穩健資產為國內依法發行交易的國債、中央銀行票據、政策性金融債、商業銀行金融債及次級債、企業債、公司債、可轉換債券、分離交易可轉換債券、短期融資券、中期票據、中小企業私募債券、資產支持證券、債券回購、銀行存款、大額存單等固定收益類資產;本基金投資的風險資產為國內依法發行上市的股票、權證、股指期貨、股票期權等權益類資產

本基金將按照投資組合保險機制對穩健資產和風險資產的投資比例進行動態調整。本基金投資的股票等風險資產占基金資產的比例不高于40%;債券、貨幣市場工具等穩健資產占基金資產的比例不低于60%;在扣除股指期貨及股票期權保證金后,現金或到期日在一年以內的政府債券投資比例低于基金資產凈值的5%。

K.業績基準:三年期銀行定期存款收益率(稅后)

L.風險收益特征:本基金為保本混合型基金,屬于證券投資基金中的低風險品種。

M.費率結構:


認/申購費 認/申購金額M(萬元) 認購費率 申購費率
人民幣份額 M <100 1.00% 1.20%
100 ≤ M <200 0.80% 0.80%
200 ≤ M <500 0.40% 0.40%
M ≥500 每筆1000元 每筆1000元
贖回費 持有年限N(年) 贖回費率
N<1.5年 2%
1.5年≤N<3年 1%
N ≥3年 0
管理費 按前一日基金資產凈值的1.20%的年費率計提
托管費 按前一日基金資產凈值的0.20%的年費率計提

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