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中銀QD03[2008-01-02]—[2008-12-31]
|
| 2008-12-31 |
產品 代碼 |
產品 簡稱 |
上日單位 凈值(元) |
單位凈 值(元) |
累計分 紅(元) |
累計凈 值(元) |
日凈值增 長 率(%) |
發行 狀態 |
截止 日期 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.5766 |
0.5830 |
0.0000 |
0.5830 |
1.11 |
可申購可贖回 |
2008-12-31 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.5766 |
0.5777 |
0.0000 |
0.5777 |
0.19 |
暫停 |
2008-12-30 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.5771 |
0.5766 |
0.0000 |
0.5766 |
-0.09 |
暫停 |
2008-12-29 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.5777 |
0.5771 |
0.0000 |
0.5771 |
-0.10 |
暫停 |
2008-12-26 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.5774 |
0.5777 |
0.0000 |
0.5777 |
0.05 |
暫停 |
2008-12-25 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.5857 |
0.5774 |
0.0000 |
0.5774 |
-1.42 |
暫停 |
2008-12-24 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.5957 |
0.5857 |
0.0000 |
0.5857 |
-1.68 |
暫停 |
2008-12-23 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.6005 |
0.5957 |
0.0000 |
0.5957 |
-0.80 |
暫停 |
2008-12-22 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.5988 |
0.6005 |
0.0000 |
0.6005 |
0.28 |
暫停 |
2008-12-19 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.5901 |
0.5988 |
0.0000 |
0.5988 |
1.47 |
可申購可贖回 |
2008-12-18 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.5811 |
0.5901 |
0.0000 |
0.5901 |
1.55 |
可申購可贖回 |
2008-12-17 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.5786 |
0.5811 |
0.0000 |
0.5811 |
0.43 |
可申購可贖回 |
2008-12-16 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.5908 |
0.5786 |
0.0000 |
0.5786 |
-2.06 |
可申購可贖回 |
2008-12-15 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.5879 |
0.5908 |
0.0000 |
0.5908 |
0.49 |
可申購可贖回 |
2008-12-12 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.5687 |
0.5879 |
0.0000 |
0.5879 |
3.38 |
可申購可贖回 |
2008-12-11 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.5688 |
0.5687 |
0.0000 |
0.5687 |
-0.02 |
可申購可贖回 |
2008-12-10 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.5472 |
0.5688 |
0.0000 |
0.5688 |
3.95 |
可申購可贖回 |
2008-12-09 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.5487 |
0.5472 |
0.0000 |
0.5472 |
-0.27 |
可申購可贖回 |
2008-12-08 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.5505 |
0.5487 |
0.0000 |
0.5487 |
-0.33 |
可申購可贖回 |
2008-12-05 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.5466 |
0.5505 |
0.0000 |
0.5505 |
0.71 |
可申購可贖回 |
2008-12-04 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.5485 |
0.5466 |
0.0000 |
0.5466 |
-0.35 |
可申購可贖回 |
2008-12-03 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.5547 |
0.5485 |
0.0000 |
0.5485 |
-1.12 |
可申購可贖回 |
2008-12-02 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.5510 |
0.5547 |
0.0000 |
0.5547 |
0.67 |
可申購可贖回 |
2008-12-01 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.5443 |
0.5510 |
0.0000 |
0.5510 |
1.23 |
可申購可贖回 |
2008-11-28 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.5349 |
0.5443 |
0.0000 |
0.5443 |
1.76 |
可申購可贖回 |
2008-11-27 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.5243 |
0.5349 |
0.0000 |
0.5349 |
2.02 |
可申購可贖回 |
2008-11-26 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.5243 |
0.5349 |
0.0000 |
0.5349 |
2.02 |
可申購可贖回 |
2008-11-26 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.5169 |
0.5243 |
0.0000 |
0.5243 |
1.43 |
可申購可贖回 |
2008-11-25 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.5077 |
0.5169 |
0.0000 |
0.5169 |
1.81 |
可申購可贖回 |
2008-11-24 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.5222 |
0.5077 |
0.0000 |
0.5077 |
-2.78 |
可申購可贖回 |
2008-11-21 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.5303 |
0.5222 |
0.0000 |
0.5222 |
-1.53 |
可申購可贖回 |
2008-11-20 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.5402 |
0.5303 |
0.0000 |
0.5303 |
-1.83 |
可申購可贖回 |
2008-11-19 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.5450 |
0.5402 |
0.0000 |
0.5402 |
-0.88 |
可申購可贖回 |
2008-11-18 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.5470 |
0.5450 |
0.0000 |
0.5450 |
-0.37 |
可申購可贖回 |
2008-11-17 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.5446 |
0.5470 |
0.0000 |
0.5470 |
0.44 |
可申購可贖回 |
2008-11-14 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.5562 |
0.5446 |
0.0000 |
0.5446 |
-2.09 |
可申購可贖回 |
2008-11-13 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.5728 |
0.5562 |
0.0000 |
0.5562 |
-2.90 |
可申購可贖回 |
2008-11-12 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.5625 |
0.5728 |
0.0000 |
0.5728 |
1.83 |
可申購可贖回 |
2008-11-11 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.5573 |
0.5625 |
0.0000 |
0.5625 |
0.93 |
可申購可贖回 |
2008-11-10 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.5767 |
0.5573 |
0.0000 |
0.5573 |
-3.36 |
可申購可贖回 |
2008-11-07 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.5802 |
0.5767 |
0.0000 |
0.5767 |
-0.60 |
可申購可贖回 |
2008-11-06 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.5706 |
0.5802 |
0.0000 |
0.5802 |
1.68 |
可申購可贖回 |
2008-11-05 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.5602 |
0.5706 |
0.0000 |
0.5706 |
1.86 |
可申購可贖回 |
2008-11-04 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.5598 |
0.5602 |
0.0000 |
0.5602 |
0.07 |
可申購可贖回 |
2008-11-03 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.5325 |
0.5598 |
0.0000 |
0.5598 |
5.13 |
可申購可贖回 |
2008-10-31 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.5245 |
0.5325 |
0.0000 |
0.5325 |
1.53 |
可申購可贖回 |
2008-10-30 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.5263 |
0.5245 |
0.0000 |
0.5245 |
-0.34 |
可申購可贖回 |
2008-10-29 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.5302 |
0.5263 |
0.0000 |
0.5263 |
-0.74 |
可申購可贖回 |
2008-10-28 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.5445 |
0.5302 |
0.0000 |
0.5302 |
-2.63 |
暫停 |
2008-10-27 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.5511 |
0.5445 |
0.0000 |
0.5445 |
-1.20 |
可申購可贖回 |
2008-10-24 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.5678 |
0.5511 |
0.0000 |
0.5511 |
-2.94 |
可申購可贖回 |
2008-10-23 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.5692 |
0.5678 |
0.0000 |
0.5678 |
-0.25 |
可申購可贖回 |
2008-10-22 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.5606 |
0.5692 |
0.0000 |
0.5692 |
1.53 |
可申購可贖回 |
2008-10-21 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.5701 |
0.5606 |
0.0000 |
0.5606 |
-1.67 |
可申購可贖回 |
2008-10-20 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.5828 |
0.5701 |
0.0000 |
0.5701 |
-2.18 |
可申購可贖回 |
2008-10-17 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.6136 |
0.5828 |
0.0000 |
0.5828 |
-5.02 |
可申購可贖回 |
2008-10-16 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.5986 |
0.6136 |
0.0000 |
0.6136 |
2.51 |
可申購可贖回 |
2008-10-15 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.5661 |
0.5986 |
0.0000 |
0.5986 |
5.74 |
可申購可贖回 |
2008-10-14 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.5909 |
0.5661 |
0.0000 |
0.5661 |
-4.20 |
可申購可贖回 |
2008-10-13 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.5899 |
0.5909 |
0.0000 |
0.5909 |
0.17 |
可申購可贖回 |
2008-10-10 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.6191 |
0.5899 |
0.0000 |
0.5899 |
-4.72 |
可申購可贖回 |
2008-10-09 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.6323 |
0.6191 |
0.0000 |
0.6191 |
-2.09 |
可申購可贖回 |
2008-10-08 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.6533 |
0.6323 |
0.0000 |
0.6323 |
-3.21 |
可申購可贖回 |
2008-10-07 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.6898 |
0.6533 |
0.0000 |
0.6533 |
-5.29 |
暫停 |
2008-10-06 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.6856 |
0.6898 |
0.0000 |
0.6898 |
0.61 |
暫停 |
2008-09-26 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.6889 |
0.6856 |
0.0000 |
0.6856 |
-0.48 |
暫停 |
2008-09-25 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.7089 |
0.6889 |
0.0000 |
0.6889 |
-2.82 |
可申購可贖回 |
2008-09-24 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.7106 |
0.7089 |
0.0000 |
0.7089 |
-0.24 |
可申購可贖回 |
2008-09-23 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.6715 |
0.7106 |
0.0000 |
0.7106 |
5.82 |
可申購可贖回 |
2008-09-22 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.6743 |
0.6715 |
0.0000 |
0.6715 |
-0.42 |
可申購可贖回 |
2008-09-19 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.6800 |
0.6743 |
0.0000 |
0.6743 |
-0.84 |
可申購可贖回 |
2008-09-18 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.6954 |
0.6800 |
0.0000 |
0.6800 |
-2.21 |
可申購可贖回 |
2008-09-17 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.7028 |
0.6954 |
0.0000 |
0.6954 |
-1.05 |
可申購可贖回 |
2008-09-16 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.7189 |
0.7028 |
0.0000 |
0.7028 |
-2.24 |
可申購可贖回 |
2008-09-12 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.7278 |
0.7189 |
0.0000 |
0.7189 |
-1.22 |
可申購可贖回 |
2008-09-11 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.7382 |
0.7278 |
0.0000 |
0.7278 |
-1.41 |
可申購可贖回 |
2008-09-10 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.7268 |
0.7382 |
0.0000 |
0.7382 |
1.57 |
可申購可贖回 |
2008-09-09 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.7379 |
0.7268 |
0.0000 |
0.7268 |
-1.50 |
可申購可贖回 |
2008-09-08 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.7471 |
0.7379 |
0.0000 |
0.7379 |
-1.23 |
可申購可贖回 |
2008-09-05 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.7554 |
0.7471 |
0.0000 |
0.7471 |
-1.10 |
可申購可贖回 |
2008-09-04 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.7584 |
0.7554 |
0.0000 |
0.7554 |
-0.40 |
可申購可贖回 |
2008-09-03 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.7649 |
0.7584 |
0.0000 |
0.7584 |
-0.85 |
可申購可贖回 |
2008-09-02 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.7614 |
0.7649 |
0.0000 |
0.7649 |
0.46 |
可申購可贖回 |
2008-09-01 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.7595 |
0.7614 |
0.0000 |
0.7614 |
0.25 |
可申購可贖回 |
2008-08-29 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.7516 |
0.7595 |
0.0000 |
0.7595 |
1.05 |
可申購可贖回 |
2008-08-28 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.7568 |
0.7516 |
0.0000 |
0.7516 |
-0.69 |
可申購可贖回 |
2008-08-27 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.7541 |
0.7568 |
0.0000 |
0.7568 |
0.36 |
可申購可贖回 |
2008-08-26 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.7534 |
0.7541 |
0.0000 |
0.7541 |
0.09 |
可申購可贖回 |
2008-08-25 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.7572 |
0.7534 |
0.0000 |
0.7534 |
-0.50 |
可申購可贖回 |
2008-08-22 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.7480 |
0.7572 |
0.0000 |
0.7572 |
1.23 |
可申購可贖回 |
2008-08-21 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.7595 |
0.7480 |
0.0000 |
0.7480 |
-1.51 |
可申購可贖回 |
2008-08-20 |
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中銀QD03 |
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0.0000 |
0.7595 |
-0.84 |
可申購可贖回 |
2008-08-19 |
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-0.14 |
可申購可贖回 |
2008-08-18 |
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0.7609 |
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0.7609 |
0.00 |
可申購可贖回 |
2008-08-15 |
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可申購可贖回 |
2008-08-14 |
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可申購可贖回 |
2008-08-13 |
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可申購可贖回 |
2008-08-12 |
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-1.11 |
可申購可贖回 |
2008-08-11 |
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可申購可贖回 |
2008-08-06 |
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0.0000 |
0.7895 |
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可申購可贖回 |
2008-08-05 |
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可申購可贖回 |
2008-08-01 |
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可申購可贖回 |
2008-07-31 |
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0.0000 |
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可申購可贖回 |
2008-07-30 |
| 830018 |
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0.0000 |
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可申購可贖回 |
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-1.51 |
可申購可贖回 |
2008-07-28 |
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0.8030 |
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可申購可贖回 |
2008-07-25 |
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可申購可贖回 |
2008-07-24 |
| 830018 |
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可申購可贖回 |
2008-07-23 |
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可申購可贖回 |
2008-07-22 |
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可申購可贖回 |
2008-07-21 |
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可申購可贖回 |
2008-07-18 |
| 830018 |
中銀QD03 |
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0.7866 |
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可申購可贖回 |
2008-07-17 |
| 830018 |
中銀QD03 |
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0.0000 |
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-1.78 |
可申購可贖回 |
2008-07-16 |
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0.8013 |
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可申購可贖回 |
2008-07-15 |
| 830018 |
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0.0000 |
0.8025 |
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可申購可贖回 |
2008-07-14 |
| 830018 |
中銀QD03 |
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0.0000 |
0.7983 |
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可申購可贖回 |
2008-07-11 |
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可申購可贖回 |
2008-07-10 |
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可申購可贖回 |
2008-07-09 |
| 830018 |
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可申購可贖回 |
2008-07-08 |
| 830018 |
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可申購可贖回 |
2008-07-07 |
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可申購可贖回 |
2008-07-04 |
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2008-07-03 |
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可申購可贖回 |
2008-07-02 |
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可申購可贖回 |
2008-07-01 |
| 830018 |
中銀QD03 |
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可申購可贖回 |
2008-06-30 |
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可申購可贖回 |
2008-06-26 |
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可申購可贖回 |
2008-06-25 |
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可申購可贖回 |
2008-06-24 |
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可申購可贖回 |
2008-06-23 |
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可申購可贖回 |
2008-06-20 |
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可申購可贖回 |
2008-06-19 |
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中銀QD03 |
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可申購可贖回 |
2008-06-18 |
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可申購可贖回 |
2008-06-17 |
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可申購可贖回 |
2008-06-16 |
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中銀QD03 |
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0.0000 |
0.8265 |
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可申購可贖回 |
2008-06-13 |
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中銀QD03 |
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0.0000 |
0.8331 |
-0.43 |
可申購可贖回 |
2008-06-12 |
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中銀QD03 |
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0.0000 |
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可申購可贖回 |
2008-06-11 |
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中銀QD03 |
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可申購可贖回 |
2008-06-10 |
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0.8601 |
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可申購可贖回 |
2008-06-05 |
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0.0000 |
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可申購可贖回 |
2008-06-04 |
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中銀QD03 |
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0.8722 |
0.0000 |
0.8722 |
0.03 |
可申購可贖回 |
2008-06-03 |
| 830018 |
中銀QD03 |
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0.0000 |
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可申購可贖回 |
2008-06-02 |
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可申購可贖回 |
2008-05-29 |
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中銀QD03 |
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可申購可贖回 |
2008-05-28 |
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中銀QD03 |
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可申購可贖回 |
2008-05-27 |
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中銀QD03 |
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可申購可贖回 |
2008-05-26 |
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中銀QD03 |
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可申購可贖回 |
2008-05-23 |
| 830018 |
中銀QD03 |
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0.8809 |
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可申購可贖回 |
2008-05-22 |
| 830018 |
中銀QD03 |
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可申購可贖回 |
2008-05-21 |
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可申購可贖回 |
2008-05-20 |
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0.0000 |
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可申購可贖回 |
2008-05-19 |
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中銀QD03 |
0.8710 |
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0.0000 |
0.8767 |
0.65 |
可申購可贖回 |
2008-05-16 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.8700 |
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0.0000 |
0.8710 |
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可申購可贖回 |
2008-05-15 |
| 830018 |
中銀QD03 |
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0.0000 |
0.8700 |
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可申購可贖回 |
2008-05-14 |
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可申購可贖回 |
2008-05-13 |
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0.8669 |
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可申購可贖回 |
2008-05-12 |
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0.8682 |
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可申購可贖回 |
2008-05-09 |
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0.0000 |
0.8708 |
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可申購可贖回 |
2008-05-08 |
| 830018 |
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0.0000 |
0.8784 |
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可申購可贖回 |
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0.0000 |
0.8751 |
-0.13 |
可申購可贖回 |
2008-05-06 |
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0.0000 |
0.8762 |
1.53 |
可申購可贖回 |
2008-05-05 |
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0.8630 |
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0.8598 |
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可申購可贖回 |
2008-04-28 |
| 830018 |
中銀QD03 |
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0.8622 |
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可申購可贖回 |
2008-04-25 |
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0.8498 |
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可申購可贖回 |
2008-04-22 |
| 830018 |
中銀QD03 |
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2008-04-21 |
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0.8374 |
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可申購可贖回 |
2008-04-16 |
| 830018 |
中銀QD03 |
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0.0000 |
0.8351 |
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可申購可贖回 |
2008-04-15 |
| 830018 |
中銀QD03 |
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0.8480 |
0.0000 |
0.8480 |
0.56 |
可申購可贖回 |
2008-04-14 |
| 830018 |
中銀QD03 |
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0.8433 |
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可申購可贖回 |
2008-04-11 |
| 830018 |
中銀QD03 |
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0.8437 |
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可申購可贖回 |
2008-04-10 |
| 830018 |
中銀QD03 |
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0.8518 |
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可申購可贖回 |
2008-04-09 |
| 830018 |
中銀QD03 |
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0.8570 |
0.87 |
可申購可贖回 |
2008-04-08 |
| 830018 |
中銀QD03 |
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0.8496 |
0.0000 |
0.8496 |
0.34 |
可申購可贖回 |
2008-04-07 |
| 830018 |
中銀QD03 |
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0.8467 |
0.0000 |
0.8467 |
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可申購可贖回 |
2008-04-03 |
| 830018 |
中銀QD03 |
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0.8390 |
0.0000 |
0.8390 |
-0.05 |
可申購可贖回 |
2008-04-02 |
| 830018 |
中銀QD03 |
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0.0000 |
0.8394 |
-0.23 |
可申購可贖回 |
2008-04-01 |
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中銀QD03 |
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0.0000 |
0.8413 |
1.47 |
可申購可贖回 |
2008-03-31 |
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中銀QD03 |
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0.8291 |
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可申購可贖回 |
2008-03-28 |
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0.8249 |
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可申購可贖回 |
2008-03-27 |
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0.8193 |
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可申購可贖回 |
2008-03-26 |
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可申購可贖回 |
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暫停 |
2008-03-24 |
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暫停 |
2008-03-21 |
| 830018 |
中銀QD03 |
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0.0000 |
0.8111 |
1.54 |
可申購可贖回 |
2008-03-20 |
| 830018 |
中銀QD03 |
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0.7988 |
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可申購可贖回 |
2008-03-19 |
| 830018 |
中銀QD03 |
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0.8209 |
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0.8209 |
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可申購可贖回 |
2008-03-18 |
| 830018 |
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0.8282 |
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可申購可贖回 |
2008-03-17 |
| 830018 |
中銀QD03 |
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0.8356 |
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可申購可贖回 |
2008-03-14 |
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中銀QD03 |
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可申購可贖回 |
2008-03-13 |
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中銀QD03 |
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0.8545 |
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可申購可贖回 |
2008-03-12 |
| 830018 |
中銀QD03 |
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0.8480 |
-1.11 |
可申購可贖回 |
2008-03-11 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.8706 |
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0.0000 |
0.8575 |
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可申購可贖回 |
2008-03-10 |
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中銀QD03 |
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0.8706 |
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可申購可贖回 |
2008-03-07 |
| 830018 |
中銀QD03 |
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可申購可贖回 |
2008-03-06 |
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中銀QD03 |
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0.8753 |
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可申購可贖回 |
2008-03-05 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.9031 |
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0.0000 |
0.8884 |
-1.63 |
可申購可贖回 |
2008-03-04 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.9063 |
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0.0000 |
0.9031 |
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可申購可贖回 |
2008-03-03 |
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中銀QD03 |
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0.0000 |
0.9063 |
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可申購可贖回 |
2008-02-29 |
| 830018 |
中銀QD03 |
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0.9032 |
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可申購可贖回 |
2008-02-28 |
| 830018 |
中銀QD03 |
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可申購可贖回 |
2008-02-27 |
| 830018 |
中銀QD03 |
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0.8846 |
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可申購可贖回 |
2008-02-26 |
| 830018 |
中銀QD03 |
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可申購可贖回 |
2008-02-25 |
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中銀QD03 |
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0.0000 |
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可申購可贖回 |
2008-02-22 |
| 830018 |
中銀QD03 |
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可申購可贖回 |
2008-02-21 |
| 830018 |
中銀QD03 |
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0.8974 |
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可申購可贖回 |
2008-02-20 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.8931 |
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0.8921 |
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可申購可贖回 |
2008-02-19 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.8891 |
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0.8931 |
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可申購可贖回 |
2008-02-18 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.8770 |
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0.0000 |
0.8891 |
1.38 |
可申購可贖回 |
2008-02-15 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.8738 |
0.8770 |
0.0000 |
0.8770 |
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可申購可贖回 |
2008-02-14 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.9052 |
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0.0000 |
0.8738 |
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可申購可贖回 |
2008-02-13 |
| 830018 |
中銀QD03 |
0.8835 |
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0.0000 |
0.9052 |
2.46 |
可申購可贖回 |
2008-02-05 |
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0.8835 |
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暫停 |
2008-02-04 |
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中銀QD03 |
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2008-02-01 |
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可申購可贖回 |
2008-01-31 |
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中銀QD03 |
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可申購可贖回 |
2008-01-30 |
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可申購可贖回 |
2008-01-29 |
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可申購可贖回 |
2008-01-28 |
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可申購可贖回 |
2008-01-25 |
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中銀QD03 |
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可申購不可贖回 |
2008-01-24 |
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中銀QD03 |
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可申購不可贖回 |
2008-01-23 |
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可申購不可贖回 |
2008-01-22 |
| 830018 |
中銀QD03 |
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0.9051 |
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可申購不可贖回 |
2008-01-21 |
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中銀QD03 |
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可申購不可贖回 |
2008-01-18 |
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中銀QD03 |
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可申購不可贖回 |
2008-01-17 |
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中銀QD03 |
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可申購不可贖回 |
2008-01-16 |
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可申購不可贖回 |
2008-01-15 |
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可申購不可贖回 |
2008-01-14 |
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中銀QD03 |
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可申購不可贖回 |
2008-01-11 |
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可申購不可贖回 |
2008-01-10 |
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可申購不可贖回 |
2008-01-09 |
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0.9802 |
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可申購不可贖回 |
2008-01-08 |
| 830018 |
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可申購不可贖回 |
2008-01-07 |
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0.9833 |
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可申購不可贖回 |
2008-01-04 |
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可申購不可贖回 |
2008-01-03 |
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中銀QD03 |
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0.9986 |
1.01 |
可申購不可贖回 |
2008-01-02 |
|
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